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富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長期停牌股票估值方法的公告
2024-09-27 文字大小 【 】 【打印
            
為保護投資者的利益,根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告[2017]第13號)、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13號)的有關(guān)規(guī)定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與基金托管人協(xié)商一致,決定對本公司旗下基金(ETF除外)持有的“國泰君安”(證券代碼:601211)、“海通證券”(證券代碼:600837)進行估值調(diào)整,自2024年09月26日起按指數(shù)收益法進行估值。基金的申購、贖回價格均以估值方法調(diào)整后當(dāng)日計算的基金資產(chǎn)份額凈值為準(zhǔn)。
待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,將恢復(fù)采用按市場價格進行估值,屆時將不再另行公告。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2024年09月27日
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