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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 -1.55%
近1周 -1.72%
近1月 0.84%
近3月 -1.64%
近6月 15.38%
近1年 11.01%
近2年 5.35%
近3年 3.48%
2024年度 15.17%
2023年度 -0.86%
2022年度 -11.74%
2021年度 3.30%
2020年度 21.00%
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間:
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 指數(shù)型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0860(03-03)
累計凈值 1.4480
成立時間 2009-07-01
最新規(guī)模 9.94億
手續(xù)費 0.6%
所獲獎項 --
基金風(fēng)險收起
基金風(fēng)險 中高風(fēng)險
夏普比率(近一年) 0.44
最大回撤(近一年) -11.92%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 匯添富
成立時間 2005-02-03
公司規(guī)模 9052.69億元
旗下基金數(shù) 679只
旗下經(jīng)理數(shù) 92人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格
行業(yè)精選風(fēng)格
長期持有前景較好的行業(yè)來獲取收益。
重倉行業(yè)(占比%) --
重倉板塊(占比%)
  • 主板:21.22%
  • 中小板:1.21%
  • 創(chuàng)業(yè)板:0%
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
(占比%)
  • 農(nóng)業(yè)銀行:4.41%
  • 貴州茅臺:3.44%
  • 中國銀行:3.38%
  • 中國石油:2.74%
  • 中國人壽:1.63%
  • 招商銀行:1.57%
  • 中國神華:1.37%
  • 長江電力:1.34%
  • 建設(shè)銀行:1.34%
  • 中國石化:1.21%
持股集中度 22.43% -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 24國債15:0.54%
  • --
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持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置

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