- 基金業(yè)績收起
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收益 今年以來 0.71% 近1周 -1.87% 近1月 2.91% 近3月 1.60% 近6月 20.42% 近1年 16.68% 近2年 2.68% 近3年 -4.07% 2024年度 18.56% 2023年度 -8.65% 2022年度 -18.27% 2021年度 -1.05% 2020年度 41.11%
- 基金概況收起
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基金類型 指數(shù)型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.8400(03-03) 累計凈值 1.9600 成立時間 2009-10-27 最新規(guī)模 1.64億 手續(xù)費 0.2% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中風(fēng)險 夏普比率(近一年) 0.59 最大回撤(近一年) -11.08%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 行業(yè)精選風(fēng)格重倉行業(yè)(占比%) -- 重倉板塊(占比%) - 主板:29.17%
- 中小板:0%
- 創(chuàng)業(yè)板:5.37%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
(占比%)- 貴州茅臺:7.3%
- 寧德時代:5.37%
- 中國平安:4.35%
- 招商銀行:3.75%
- 美的集團:2.84%
- 長江電力:2.79%
- 中信證券:2.18%
- 興業(yè)銀行:2.13%
- 紫金礦業(yè):2.05%
- 中芯國際:1.78%
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持股集中度 34.54% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24國債15:0.19%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置