- 基金業(yè)績(jī)收起
-
點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 -0.05% 近1周 0.08% 近1月 -0.01% 近3月 0.14% 近6月 0.73% 近1年 1.63% 近2年 -- 近3年 -- 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
-
基金類型 債券型 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0164（03-14） 累計(jì)凈值 1.0164 成立時(shí)間 2024-03-04 最新規(guī)模 1.21億 手續(xù)費(fèi) 0.2% 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
-
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 0.33 最大回撤(近一年) -0.20%
- 基金公司收起
-
公司名稱 農(nóng)銀匯理 成立時(shí)間 2008-03-18 公司規(guī)模 1856.97億元 旗下基金數(shù) 125只 旗下經(jīng)理數(shù) 25人
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
-
十大重倉(cāng)股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 20民生銀行二級(jí)：5.94%
- 20中信銀行二級(jí)：5.94%
- 20浦發(fā)銀行二級(jí)03：5.95%
- 23上海銀行01：5.99%
- 24江蘇銀行CD045：11.51%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置