- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.20% 近1周 0.46% 近1月 -0.28% 近3月 0.35% 近6月 4.67% 近1年 4.60% 近2年 -- 近3年 -- 2024年度 5.42% 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0531（03-14） 累計凈值 1.0531 成立時間 2023-04-28 最新規(guī)模 0.43億 手續(xù)費 0.3% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中風(fēng)險 夏普比率(近一年) 0.79 最大回撤(近一年) -2.79%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 9.53% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 21北京農(nóng)商二級：7.83%
- 大中轉(zhuǎn)債：0.14%
- 22國開15：16.65%
- 23國君G2：7.86%
- 24附息國債13：7.91%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置