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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.00%
近1周 0.08%
近1月 0.05%
近3月 0.08%
近6月 0.53%
近1年 1.44%
近2年 --
近3年 --
2024年度 1.90%
2023年度 --
2022年度 --
2021年度 --
2020年度 --
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間:
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0315(03-14)
累計凈值 1.0315
成立時間 2023-05-31
最新規(guī)模 36.6億
手續(xù)費 免費
所獲獎項 --
基金風險收起
基金風險 中低風險
夏普比率(近一年) -0.23
最大回撤(近一年) -0.16%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 國投瑞銀
成立時間 2002-06-13
公司規(guī)模 2787.52億元
旗下基金數(shù) 187只
旗下經(jīng)理數(shù) 30人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風格 --
重倉行業(yè)(占比%) --
重倉板塊(占比%)
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 創(chuàng)業(yè)板:--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
(占比%)
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 24進出14:2.74%
  • 24郵儲銀行CD032:2.71%
  • 24浦發(fā)銀行CD161:1.9%
  • 24中信銀行CD317:2.7%
  • 24民生銀行CD429:2.69%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置

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