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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 -0.02%
近1周 -0.15%
近1月 0.20%
近3月 -1.07%
近6月 1.58%
近1年 1.64%
近2年 2.01%
近3年 3.74%
2024年度 1.22%
2023年度 1.03%
2022年度 1.57%
2021年度 -5.76%
2020年度 --
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間:
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 QDII
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0319(01-24)
累計凈值 1.0469
成立時間 2020-03-25
最新規(guī)模 2.22億
手續(xù)費 0.3%
所獲獎項 --
基金風(fēng)險收起
基金風(fēng)險 中風(fēng)險
夏普比率(近一年) 0.03
最大回撤(近一年) -3.86%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 大成基金
成立時間 1999-04-12
公司規(guī)模 3571.4億元
旗下基金數(shù) 381只
旗下經(jīng)理數(shù) 46人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)(占比%) --
重倉板塊(占比%)
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 創(chuàng)業(yè)板:--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
(占比%)
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • T 2 5/8 03/31/25:11.91%
  • T 4 3/8 08/15/26:8.94%
  • T 4 02/15/34:8.04%
  • JIANYI 2 1/8 08/27/30:6.97%
  • HAOHUA 3 09/22/30:6.93%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置

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