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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.06%
近1周 0.04%
近1月 0.08%
近3月 0.62%
近6月 1.17%
近1年 2.21%
近2年 4.51%
近3年 6.10%
2024年度 2.26%
2023年度 2.15%
2022年度 1.77%
2021年度 1.80%
2020年度 --
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間:
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0005(01-27)
累計(jì)凈值 1.0949
成立時(shí)間 2020-01-21
最新規(guī)模 0.58億
手續(xù)費(fèi) 0.1%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 3.69
最大回撤(近一年) -0.06%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 凱石基金
成立時(shí)間 2017-05-10
公司規(guī)模 1.9億元
旗下基金數(shù) 3只
旗下經(jīng)理數(shù) 2人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)(占比%) --
重倉板塊(占比%)
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 創(chuàng)業(yè)板:--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
(占比%)
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 20國開12:9.71%
  • 22中鐵股MTN001:9.61%
  • 23東航MTN001:9.67%
  • 23進(jìn)出02:19.28%
  • 24張江集SCP003:9.55%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置

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