- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 -0.50% 近1周 -0.01% 近1月 -0.59% 近3月 -0.16% 近6月 0.88% 近1年 3.13% 近2年 7.64% 近3年 11.01% 2024年度 4.84% 2023年度 4.54% 2022年度 2.12% 2021年度 4.65% 2020年度 3.33%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0732（03-14） 累計凈值 1.2042 成立時間 2019-09-26 最新規(guī)模 43.9億 手續(xù)費 0.5% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 1.48 最大回撤(近一年) -0.85%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 20中信銀行二級：3.25%
- 24工行TLAC非資本債01A：3.47%
- 24農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC)：2.99%
- 24中行TLAC非資本債01A：4.17%
- 24農(nóng)業(yè)銀行CD284：4.44%
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持債集中度 1.21% -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置