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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.25%
近1周 0.02%
近1月 0.10%
近3月 0.33%
近6月 0.74%
近1年 1.61%
近2年 3.69%
近3年 5.73%
2024年度 1.78%
2023年度 2.06%
2022年度 1.99%
2021年度 2.50%
2020年度 2.28%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間:
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 貨幣型
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0000(03-14)
累計(jì)凈值 --
成立時(shí)間 2016-10-19
最新規(guī)模 39.7億
手續(xù)費(fèi) --
所獲獎項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 2.44
最大回撤(近一年) 0.00%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 交銀施羅德基金
成立時(shí)間 2005-08-04
公司規(guī)模 5372.89億元
旗下基金數(shù) 247只
旗下經(jīng)理數(shù) 44人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)(占比%) --
重倉板塊(占比%)
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 創(chuàng)業(yè)板:--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
(占比%)
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 22國開02:0.88%
  • 22農(nóng)發(fā)03:1.06%
  • 24方正證券CP006:1.08%
  • 24農(nóng)發(fā)01:0.88%
  • 24西安銀行CD092:1.29%
持債集中度 0.67% -- -- -- --
資產(chǎn)配置

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