- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.43% 近1周 -0.09% 近1月 0.26% 近3月 -0.60% 近6月 0.35% 近1年 0.09% 近2年 -3.08% 近3年 -10.61% 2024年度 -3.10% 2023年度 -0.83% 2022年度 -8.57% 2021年度 -3.58% 2020年度 6.63%
- 基金概況收起
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基金類型 -- 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1630（03-14） 累計凈值 1.1890 成立時間 2015-02-06 最新規(guī)模 0.58億 手續(xù)費 0.3% 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中風險 夏普比率(近一年) -0.32 最大回撤(近一年) -4.07%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：9.79%
- 中小板：0.92%
- 創(chuàng)業(yè)板：2.13%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 貴州茅臺：2.37%
- 寧德時代：2.13%
- 中國平安：1.58%
- 伊利股份：1.12%
- 京東方A：1.03%
- 江蘇銀行：1.02%
- 中國電信：0.94%
- 愷英網(wǎng)絡：0.92%
- 國電南瑞：0.87%
- 北京銀行：0.86%
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持股集中度 12.84% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23國債15：2.9%
- 23國債23：1.07%
- 24特國01：0.98%
- 24特國03：1.21%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置