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關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整證券估值方法的提示性公告
2025-03-01 文字大小 【 】 【打印
            
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號)的有關(guān)規(guī)定,南方基金管理股份有限公司與基金托管人協(xié)商一致,自2025年2月28日起,對旗下證券投資基金持有的OneETFTOPIX(基金代碼:1473JT)進(jìn)行估值調(diào)整,由收盤價估值調(diào)整為份額凈值估值。
自上述基金交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,恢復(fù)收盤價進(jìn)行估值,屆時不再另行公告,敬請投資者予以關(guān)注。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
二○二五年三月一日
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