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南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分指數(shù)基金2025年非港股通交易日申購贖回等業(yè)務(wù)安排的公告
2025-01-24 文字大小 【 】 【打印
            
根據(jù)下列基金《基金合同》、《招募說明書》中的有關(guān)規(guī)定:基金申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日,若該工作日為非港股通交易日,則基金不開放或基金管理人有權(quán)決定基金是否開放申購、贖回等業(yè)務(wù)。
依據(jù)《關(guān)于2024年歲末及2025年滬港通下港股通交易日安排的通知》及《關(guān)于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日有關(guān)安排的通知》,下列基金將于非港股通交易日暫停辦理申購、贖回等業(yè)務(wù),并自該非港股通交易日的下一開放日恢復(fù)該基金的日常申購、贖回等業(yè)務(wù)。屆時(shí)不再另行公告。
2025年非港股通交易日暫停申購贖回等業(yè)務(wù)的基金如下:
編號(hào) 基金代碼 基金名稱
1 159615 南方恒生香港上市生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)
2 159747 南方中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)
3 159954 南方恒生中國(guó)企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
4 513600 南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金
5 517160 南方中證長(zhǎng)江保護(hù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
6 517180 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金
7 520660 南方中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
8 005554 南方恒生中國(guó)企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)
005555 南方恒生中國(guó)企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(C類份額)
9 016938 南方中證長(zhǎng)江保護(hù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)
016939 南方中證長(zhǎng)江保護(hù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(C類份額)
10 018078 南方恒生香港上市生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)(A類份額)
018079 南方恒生香港上市生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)(C類份額)
021053 南方恒生香港上市生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)(I類份額)
11 019311 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A類份額)
019312 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C類份額)
021005 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(I類份額)
12 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A類份額)
021972 南方中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C類份額)
13 501302 南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)
005659 南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(C類份額)
021023 南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(I類份額)
上述基金2025年非港股通交易日提示如下:
2025年4月 18日(香港耶穌受難節(jié),非港股通交易日)
2025年4月 21日(復(fù)活節(jié),非港股通交易日)
2025年7月 1日(香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日,非港股通交易日)
2025年10月 29日(香港重陽節(jié),非港股通交易日)
2025年12月 24日(香港圣誕節(jié)前日,下午不提供港股通服務(wù))
2025年12月 25日、26日(香港圣誕節(jié),非港股通交易日)
2025年12月 31日(香港新年前夕,下午不提供港股通服務(wù))
注:1、上述非港股通交易日已剔除和上海證券交易所、深圳證券交易所休市日重合的日期。
2、如遇本基金因其他原因暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)的,具體業(yè)務(wù)辦理以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
若港股通交易日安排發(fā)生變化,本基金管理人將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并公告。若境外主要市場(chǎng)狀況發(fā)生變化,或?qū)砀鶕?jù)法律法規(guī)和基金合同的約定需要調(diào)整上述安排的,本基金管理人將另行調(diào)整并公告。
投資者可訪問南方基金管理股份有限公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400-889-8899)咨詢相關(guān)情況。敬請(qǐng)投資者及早做好交易安排,避免因假期原因帶來不便。
南方基金管理股份有限公司
2025年1月24日
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