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長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票調(diào)整估值方法的公告
2024-09-25 文字大小 【 】 【打印
            
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)[2017]第13號(hào))的有關(guān)要求,經(jīng)長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與托管人協(xié)商一致,決定于2024年9月24日起對(duì)本公司旗下基金所持有“海通證券”(股票代碼:600837),“國(guó)泰君安”(股票代碼:601211)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
在“海通證券”和“國(guó)泰君安”復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后,恢復(fù)按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告。
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
2024年9月25日
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