海富通基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的公告
海富通基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的公告
海富通基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下基金所持有的國泰君安【601211】因重大事項連續(xù)停牌。根據(jù)中國證監(jiān)會2017年9月5日下發(fā)的[2017]13號《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會2013年5月20日下發(fā)的[2013]13號《關于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》及本公司停牌股票的估值政策和程序，經(jīng)和托管人協(xié)商，本公司決定自2024年9月27日起采用“指數(shù)收益法”對本公司旗下基金所持有的上述股票進行估值。敬請投資者予以關注。
待上述股票其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，本公司將恢復采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2024年9月30日
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