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匯添富恒生生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)更新基金產(chǎn)品資料概要(2024年12月09日更新)
2024-12-09 文字大小 【 】 【打印
            
匯添富恒生生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)更新基
金產(chǎn)品資料概要(2024年12月09日更新)
編制日期:2024年12月06日
送出日期:2024年12月09日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前,請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 匯添富恒生生物科技ETF 基金代碼 513280
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) - 境外托管人 摩根大通銀行
基金合同生效日 2022年07月05日 上市交易所 上海證券交易所
上市日期 2022年07月18日 基金類型 股票型
交易幣種 人民幣 運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式
開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 樂(lè)無(wú)穹 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年12月07日
證券從業(yè)日期 2014年07月01日
其他 1、本基金的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:恒生生物;擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱:恒生生物科技ETF;認(rèn)購(gòu)代碼:513283。 2、未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求(因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形,基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等,并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決,基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的,本基金合同終止。


二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為恒生生物科技指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更。 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股和其他香港聯(lián)合交易所上市的股票(含港股通標(biāo)的股票)。此外,本基金還可投資于以下金融產(chǎn)品或工具: 針對(duì)境外投資,本基金可投資于銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。 針對(duì)境內(nèi)投資,本基金可投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具,具體包括:股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、其他依法上市的股票、存托憑證),衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等),債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)(公司)債、次級(jí)債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金為對(duì)沖外幣的匯率風(fēng)險(xiǎn),可以投資于境外外匯遠(yuǎn)期合約、結(jié)構(gòu)性外匯遠(yuǎn)期合約、外匯期權(quán)及外匯期權(quán)組合、外匯互換協(xié)議、與匯率掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品等金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致本基金無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。本基金的投資策略主要包括:資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與境內(nèi)融資投資策略、參與境內(nèi)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、境內(nèi)外存托憑證的投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的恒生生物科技指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金主要投資于境外證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)險(xiǎn)。

注:投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),
投資需謹(jǐn)慎。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表和區(qū)域配置圖表


注:區(qū)域配置圖表的扇區(qū)占比為本基金在每個(gè)國(guó)家(地區(qū))證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資占
本基金在各個(gè)國(guó)家(地區(qū))證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資之和的比重;區(qū)域配置圖表的圖示
數(shù)據(jù)為本基金在每個(gè)國(guó)家(地區(qū))證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)凈值比例。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?

費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率/收費(fèi)方式 備注
申購(gòu)費(fèi) 投資者在申購(gòu)基金份額時(shí),申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金,其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
贖回費(fèi) 投資者在贖回基金份額時(shí),申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金,其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。


注:本基金已成立,投資本基金不涉及認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:

費(fèi)用類別 年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方式 收取方

管理費(fèi) 0.15% - 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% - 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) - - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 45000.00元/年 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 120000.00元/年 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) - - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi),基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用,基金的證券/期貨等交易費(fèi)用及在境外市場(chǎng)的交易、清算、登記等實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用(out-of-pocket fees),基金的上市費(fèi),基金的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用,基金的銀行匯劃費(fèi)用和外匯兌換交易的相關(guān)費(fèi)用,為應(yīng)付贖回和交易清算而進(jìn)行臨時(shí)借款所發(fā)生的費(fèi)用,除去基金管理人和基金托管人因自身原因而導(dǎo)致的更換基金管理人、更換基金托管人及基金資產(chǎn)由原任基金托管人轉(zhuǎn)移至新任基金托管人以及由于境外托管人更換導(dǎo)致基金資產(chǎn)轉(zhuǎn)移所引起的費(fèi)用,基金依照有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)繳納的,購(gòu)買或處置證券有關(guān)的任何稅收、征費(fèi)、關(guān)稅、印花稅及預(yù)扣提稅(以及與前述各項(xiàng)有關(guān)的任何利息及費(fèi)用),因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 -


注:本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承
擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:

基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
0.38%


注:基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)測(cè)算日期為2024年12月6日。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷
售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基
準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱
讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作或技
術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致
的風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。其中特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)
偏離的風(fēng)險(xiǎn);2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)及跟
蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn);4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)以及指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);5、
成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn); 6、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn);7、參考IOPV決策和IOPV
計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn);8、退市風(fēng)險(xiǎn);9、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn);10、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn);11、
代理申贖投資者買券賣券的風(fēng)險(xiǎn);12、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn);13、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);
14、基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn);15、金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn);16、基金參與境內(nèi)融資與轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);17、基金投資港股的風(fēng)險(xiǎn);18、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn);19、正回購(gòu)/逆回
購(gòu)風(fēng)險(xiǎn);20、境外證券借貸風(fēng)險(xiǎn);21、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基
金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)本基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)
生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站:www.99fund.com、電話:400-888-9918
1. 基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2. 定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3. 基金份額凈值
4. 基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5. 其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
本次更新主要涉及標(biāo)的指數(shù)名稱及基金名稱變更等事項(xiàng)。
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