華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額發(fā)售公告
華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：北京銀行股份有限公司
財(cái)務(wù)顧問：中信證券股份有限公司
特別提示
華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華夏基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及約定募集，并于2024年12月24日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2024]1901號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。本基金根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)頒布的《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》（以下簡稱“《基礎(chǔ)設(shè)施基金指引》”）、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）業(yè)務(wù)辦法（試行）》（以下簡稱“《業(yè)務(wù)辦法》”）、《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第2號(hào)—發(fā)售業(yè)務(wù)（試行）》（以下簡稱“《發(fā)售指引》”）、《上海證券交易所上市開放式基金業(yè)務(wù)指引（2019年修訂）》，以及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”）頒布的《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》”）等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則，以及上交所有關(guān)基金發(fā)售上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定發(fā)售。
敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)售中投資者認(rèn)購和繳款等方面內(nèi)容，具體如下：
1、本基金將采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)售”）、向公眾投資者公開發(fā)售（以下簡稱“公眾發(fā)售”）相結(jié)合的方式進(jìn)行發(fā)售，發(fā)售方式包括通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格并經(jīng)上交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上交所會(huì)員單位（“場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)”）或基金管理人及其委托的場外基金代銷機(jī)構(gòu)（“場外基金銷售機(jī)構(gòu)”）進(jìn)行發(fā)售。
本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售由基金管理人及財(cái)務(wù)顧問負(fù)責(zé)組織；公眾發(fā)售由基金管理人負(fù)責(zé)組織。網(wǎng)下發(fā)售通過上交所“REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”實(shí)施；公眾發(fā)售通過上交所場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)、基金管理人及其委托的場外基金銷售機(jī)構(gòu)實(shí)施；戰(zhàn)略配售通過基金管理人實(shí)施。
2、詢價(jià)結(jié)束后，基金管理人、財(cái)務(wù)顧問根據(jù)《華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額詢價(jià)公告》（“《詢價(jià)公告》”）規(guī)定的規(guī)則，剔除不符合要求的投資者報(bào)價(jià)。
3、基金管理人、財(cái)務(wù)顧問根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本基金認(rèn)購價(jià)格為2.839元/份。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象擬認(rèn)購價(jià)格不低于認(rèn)購價(jià)格，且未超過詢價(jià)區(qū)間上限的即為有效報(bào)價(jià)投資者。
本基金認(rèn)購價(jià)格不高于剔除不符合條件的報(bào)價(jià)后的網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。
提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者請(qǐng)按認(rèn)購價(jià)格在2025年1月17日起（T日，即本基金發(fā)售首日）至2025年1月20日（L日，即本基金募集期結(jié)束日）進(jìn)行網(wǎng)下認(rèn)購和繳款，網(wǎng)下認(rèn)購具體時(shí)間為募集期每日的9:00-15:00，認(rèn)購資金繳款于2025年1月20日（L日）17:00前匯至基金管理人指定的銀行賬戶。公眾投資者可按認(rèn)購價(jià)格在2025年1月17日起至2025年1月20日通過場外認(rèn)購和場內(nèi)認(rèn)購兩種方式認(rèn)購本基金。
4、戰(zhàn)略配售：本基金初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為29,828.00萬份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為74.57%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金將于2025年1月20日17:00前匯至基金管理人指定的銀行賬戶。
5、限售期安排：公眾發(fā)售部分的基金份額無流通限制及鎖定期安排。
戰(zhàn)略投資者認(rèn)購份額的限售期安排詳見本公告“三、戰(zhàn)略配售情況”中“（二）承諾認(rèn)購的基金份額數(shù)量及限售期安排”。
網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象自本基金上市之日起前三個(gè)交易日（含上市首日）內(nèi)可交易的份額不超過其獲配份額的20%；自本基金上市后的第四個(gè)交易日起，網(wǎng)下投資者的全部獲配份額可自由流通。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象一旦報(bào)價(jià)即視為接受本詢價(jià)公告所披露的上述安排，承諾遵守上述期間的交易要求。監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)網(wǎng)下投資者在上述期間的交易情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
基金管理人將在《華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次網(wǎng)下配售對(duì)象獲配份額及可交易份額情況，根據(jù)前述網(wǎng)下投資人的交易要求，除可交易份額外，本基金上市之日起前三個(gè)交易日（含上市首日）內(nèi)網(wǎng)下配售對(duì)象獲配的其他份額不得賣出。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向網(wǎng)下配售對(duì)象送達(dá)相應(yīng)安排通知，網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守已作出的承諾，如違反，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)采取措施。
6、投資者認(rèn)購本基金基金份額的認(rèn)購費(fèi)率安排詳見本公告“二、本次發(fā)售的基本情況”中“（十）認(rèn)購費(fèi)用”。
7、基金管理人及財(cái)務(wù)顧問在網(wǎng)下及公眾發(fā)售結(jié)束后，根據(jù)戰(zhàn)略投資者繳款、網(wǎng)下發(fā)售及公眾發(fā)售認(rèn)購情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售數(shù)量進(jìn)行調(diào)整?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)見本公告“二、本次發(fā)售的基本情況”中“（五）回?fù)軝C(jī)制”。
8、本公告中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下認(rèn)購，未參與認(rèn)購或未足額參與認(rèn)購者，以及未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款及相應(yīng)認(rèn)購費(fèi)用的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，基金管理人、財(cái)務(wù)顧問將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
9、投資者需充分了解有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)售的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說明書等法律文件以及本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)售規(guī)定，并確保認(rèn)購數(shù)量和未來持有基金份額情況符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
10、有關(guān)本公告及本次發(fā)售的相關(guān)問題由基金管理人及財(cái)務(wù)顧問保留最終解釋權(quán)。
重要提示
1、華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金由華夏基金管理有限公司依照有關(guān)法律法規(guī)及約定募集，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2024年12月24日證監(jiān)許可[2024]1901號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，證券交易所同意基金份額上市，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。中國證監(jiān)會(huì)不對(duì)基金的投資價(jià)值及市場前景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
本基金場內(nèi)簡稱為“金隅智造”，擴(kuò)位簡稱為“華夏金隅智造工場REIT”，基金代碼為“508092”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)售的詢價(jià)、網(wǎng)下認(rèn)購及公眾認(rèn)購。
本基金是基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型封閉式，存續(xù)期限自基金合同生效日后24年，本基金在此期間內(nèi)封閉運(yùn)作并在符合規(guī)定的情形下在上交所上市交易。存續(xù)期屆滿前，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過，本基金可延長存續(xù)期。否則，本基金終止運(yùn)作并清算，無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金的基金管理人為華夏基金管理有限公司，基金托管人為北京銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。中信證券股份有限公司（“中信證券”）擔(dān)任本基金財(cái)務(wù)顧問。
2、中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金發(fā)售的基金份額總額為40,000.00萬份。本基金初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為29,828.00萬份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為74.57%，最終戰(zhàn)略配售發(fā)售份額與初始戰(zhàn)略配售發(fā)售份額的差額（如有）將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?
網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為7,120.40萬份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為17.801%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為70.00%。公眾投資者認(rèn)購的初始基金份額數(shù)量為3,051.60萬份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為7.629%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為30.00%。最終網(wǎng)下發(fā)售、公眾發(fā)售合計(jì)份額為本次發(fā)售總份額扣除最終戰(zhàn)略配售份額，最終網(wǎng)下發(fā)售份額、公眾發(fā)售份額將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
3、本基金發(fā)售的詢價(jià)工作已于2025年1月13日完成?；鸸芾砣思柏?cái)務(wù)顧問根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，確定本基金認(rèn)購價(jià)格為2.839元/份。
4、本基金募集期為2025年1月17日起（T日）至2025年1月20日（L日），提供有效報(bào)價(jià)的投資者需在募集期內(nèi)參與網(wǎng)下認(rèn)購與繳款，公眾投資者可在發(fā)售期內(nèi)通過場外認(rèn)購和場內(nèi)認(rèn)購兩種方式認(rèn)購本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定及募集情況提前結(jié)束公眾部分的發(fā)售，屆時(shí)將另行公告。
（1）網(wǎng)下發(fā)售
本基金基金簡稱為“華夏金隅智造工場REIT”，場內(nèi)簡稱為“金隅智造”，擴(kuò)位簡稱為“華夏金隅智造工場REIT”，基金代碼為“508092”。本公告附件中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下發(fā)售，并及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“有效報(bào)價(jià)”部分。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參與本次網(wǎng)下發(fā)售。
在參與網(wǎng)下發(fā)售時(shí)，網(wǎng)下投資者必須在上交所“REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入認(rèn)購記錄，認(rèn)購記錄中認(rèn)購價(jià)格為2.839元/份，認(rèn)購份額數(shù)量為詢價(jià)時(shí)的有效擬認(rèn)購份額數(shù)量，同時(shí)認(rèn)購份額數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購金額不得超過其向基金管理人及財(cái)務(wù)顧問提交的資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。如認(rèn)購份額與有效擬認(rèn)購份額不一致的，基金管理人及財(cái)務(wù)顧問有權(quán)對(duì)該配售對(duì)象認(rèn)購份額進(jìn)行處置。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過上交所“REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”向基金管理人及財(cái)務(wù)顧問提交認(rèn)購申請(qǐng)，參與基金份額的網(wǎng)下配售，且應(yīng)當(dāng)在募集期內(nèi)通過基金管理人完成認(rèn)購資金及認(rèn)購費(fèi)用的繳納，并通過登記機(jī)構(gòu)登記份額。
基金管理人及財(cái)務(wù)顧問將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按基金管理人及財(cái)務(wù)顧問的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合，如拒絕配合、未能完整提交相關(guān)材料或其提供的材料不足以排除其存在網(wǎng)下發(fā)售禁止性情形的，基金管理人及財(cái)務(wù)顧問將有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售。
（2）公眾投資者認(rèn)購
公眾投資者可以通過場內(nèi)或場外方式認(rèn)購基金份額。
場內(nèi)認(rèn)購是指通過本基金募集期結(jié)束前獲得基金銷售業(yè)務(wù)資格并經(jīng)上交所和登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可的上交所會(huì)員單位認(rèn)購基金份額的行為。通過場內(nèi)認(rèn)購的基金份額登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)投資人的上海證券賬戶下。
場外認(rèn)購是指通過基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)及場外代銷機(jī)構(gòu)（具體名單詳見本發(fā)售公告或基金管理人網(wǎng)站公示）的銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購或按基金管理人、場外基金銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式認(rèn)購基金份額的行為。通過場外認(rèn)購的基金份額登記在登記結(jié)算系統(tǒng)投資人的開放式基金賬戶下。
場外認(rèn)購限額：投資者通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)（包括直銷柜臺(tái)及電子交易平臺(tái)）及代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購時(shí)，每次最低認(rèn)購金額為1,000元人民幣。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
場內(nèi)認(rèn)購限額：投資者通過具有基金銷售資格的上交所會(huì)員單位認(rèn)購時(shí)，單筆最低認(rèn)購金額為1,000元，超過1,000元的應(yīng)為1元的整數(shù)倍。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。對(duì)于場內(nèi)認(rèn)購的數(shù)量限制，上交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則有規(guī)定的，從其最新規(guī)定辦理。
參與本次詢價(jià)的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過面向公眾投資者發(fā)售部分認(rèn)購基金份額，若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售的，公眾發(fā)售部分為無效認(rèn)購。配售對(duì)象關(guān)聯(lián)賬戶是指與配售對(duì)象場內(nèi)證券賬戶或場外基金賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的賬戶。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的，不受上述限制。
5、本次發(fā)售可能出現(xiàn)的中止情形詳見本公告“六、中止發(fā)售情況”。
6、本基金募集期自2025年1月17日起至2025年1月20日止，投資者應(yīng)在募集期內(nèi)全額繳款（含認(rèn)購費(fèi)）。如網(wǎng)下發(fā)售及公眾發(fā)售發(fā)生比例配售，則遵循全程比例配售原則。
7、投資者欲購買本基金，不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
8、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
9、基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
10、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀登載于基金管理人網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）、中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》（“《基金合同》”）、《華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》（“《招募說明書》”）等相關(guān)法律文件。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，應(yīng)充分認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施基金的風(fēng)險(xiǎn)特征，普通投資者在首次購買本基金時(shí)須簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書?；鸸芾砣嗽诖颂嵴?qǐng)投資者特別關(guān)注《招募說明書》中“重要提示”、“重要風(fēng)險(xiǎn)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)，充分了解基金的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。
11、本基金的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)售的其他事宜，將在規(guī)定媒介及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。
12、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金為公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，發(fā)售方式與普通公開募集證券投資基金有所區(qū)別，請(qǐng)投資者特別關(guān)注。本基金主要投資于最終投資標(biāo)的為產(chǎn)業(yè)園區(qū)類型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券?；A(chǔ)設(shè)施基金與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，基礎(chǔ)設(shè)施基金80%以上基金資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額，基金通過基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司全部股權(quán)，通過資產(chǎn)支持證券和項(xiàng)目公司等載體取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營權(quán)利?；A(chǔ)設(shè)施基金以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金、收費(fèi)等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金額的90%。本基金在存續(xù)期內(nèi)主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券全部份額，以獲取基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營收益并承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目價(jià)格波動(dòng)，因此與股票型基金、債券型基金和貨幣市場基金等常規(guī)證券投資基金有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。一般市場情況下，本基金預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。
投資基礎(chǔ)設(shè)施基金可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
（1）與基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：基金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)售失敗的風(fēng)險(xiǎn)，交易失敗的風(fēng)險(xiǎn)，停牌、暫停上市或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)，本基金整體架構(gòu)所涉及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，集中投資風(fēng)險(xiǎn)，新種類基金收益不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，基金提前終止的風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃管理人、基金托管人及計(jì)劃托管人盡職履約風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)，基金限售份額解禁風(fēng)險(xiǎn)等。
（2）與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的政策風(fēng)險(xiǎn)，競爭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，部分租賃合同未備案的風(fēng)險(xiǎn)，土地使用權(quán)期限風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)，估值與現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)聯(lián)交易和利益沖突風(fēng)險(xiǎn)，股東借款風(fēng)險(xiǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目直接或間接對(duì)外融資的風(fēng)險(xiǎn)，原始權(quán)益人營業(yè)收入、經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量下滑及凈利潤虧損的風(fēng)險(xiǎn)，不可抗力、重大事故給基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營造成的風(fēng)險(xiǎn)等。
（3）與專項(xiàng)計(jì)劃管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，專項(xiàng)計(jì)劃運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)和賬戶管理風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)支持證券管理人喪失資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃管理人、計(jì)劃托管人等機(jī)構(gòu)盡職履約風(fēng)險(xiǎn)等。
（4）其他風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目公司人員盡責(zé)履約風(fēng)險(xiǎn)，政策與法律風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)等?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在評(píng)估、現(xiàn)金流測算等過程中，使用了較多的假設(shè)前提，這些假設(shè)前提在未來是否能夠?qū)崿F(xiàn)存在一定不確定性，投資者應(yīng)當(dāng)對(duì)這些假設(shè)前提進(jìn)行審慎判斷。
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在評(píng)估、現(xiàn)金流測算等過程中，使用了較多的假設(shè)前提，這些假設(shè)前提在未來是否能夠?qū)崿F(xiàn)存在一定不確定性，投資者應(yīng)當(dāng)對(duì)這些假設(shè)前提進(jìn)行審慎判斷。
本基金詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示詳見本基金招募說明書及其更新。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)；基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金的可供分配金額測算報(bào)告的相關(guān)預(yù)測結(jié)果不代表基金存續(xù)期間基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目真實(shí)的現(xiàn)金流分配情況，也不代表本基金能夠按照可供分配金額預(yù)測結(jié)果進(jìn)行分配；本基金基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的相關(guān)評(píng)估結(jié)果不代表基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的實(shí)際可交易價(jià)格，不代表基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目能夠按照評(píng)估結(jié)果進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，并充分考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素及自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，審慎參與本次基金發(fā)售的報(bào)價(jià)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。
13、基金管理人及財(cái)務(wù)顧問可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并及時(shí)公告?；鸸芾砣思柏?cái)務(wù)顧問對(duì)本基金份額發(fā)售公告保留最終解釋權(quán)。投資者如有疑問，可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或聯(lián)系本基金財(cái)務(wù)顧問了解詳情。
目錄
釋義11
一、詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)情況12
二、本次發(fā)售的基本情況13
三、戰(zhàn)略配售情況23
四、網(wǎng)下發(fā)售26
五、公眾投資者認(rèn)購28
六、中止發(fā)售情況38
八、本次募集的有關(guān)當(dāng)事人聯(lián)系方式38
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
本基金 指華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金管理人 指華夏基金管理有限公司
基金托管人 指北京銀行股份有限公司
財(cái)務(wù)顧問 指中信證券股份有限公司
中國證監(jiān)會(huì) 指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上交所 指上海證券交易所
登記機(jī)構(gòu) 指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
證券業(yè)協(xié)會(huì) 指中國證券業(yè)協(xié)會(huì)
本次發(fā)售 指發(fā)售華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額的行為
戰(zhàn)略投資者 指符合國家法律、法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則要求，通過戰(zhàn)略配售認(rèn)購本基金基金份額并簽署戰(zhàn)略投資配售協(xié)議的投資者
網(wǎng)下投資者 指證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、合格境外投資者、商業(yè)銀行及商業(yè)銀行理財(cái)子公司、政策性銀行、符合規(guī)定的私募基金管理人以及其他符合中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所投資者適當(dāng)性規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、年金基金等可根據(jù)有關(guān)規(guī)定參與基礎(chǔ)設(shè)施基金網(wǎng)下詢價(jià)
公眾投資者 指符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人
場內(nèi)證券賬戶 指投資人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立的上海證券交易所人民幣普通股票賬戶或封閉式基金賬戶
開放式基金賬戶/場外基金賬戶 指投資人通過場外銷售機(jī)構(gòu)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注冊(cè)的開放式基金賬戶，用于記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶
工作日 指上海證券交易所的正常交易日
元 指人民幣元
原始權(quán)益人 指基礎(chǔ)設(shè)施基金持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的原所有人，就本基金擬以初始募集資金投資的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目而言，原始權(quán)益人為北京金隅集團(tuán)股份有限公司。
一、詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)情況
（一）詢價(jià)情況
1、總體申報(bào)情況
本次發(fā)售的詢價(jià)時(shí)間為2025年1月13日9:00-15:00。截至本次詢價(jià)日15:00，基金管理人和財(cái)務(wù)顧問通過上交所REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)共收到55家網(wǎng)下投資者管理的157個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為2.790元/份—2.995元/份，擬認(rèn)購數(shù)量總和為524,680.00萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的73.69倍。配售對(duì)象的名單和具體報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。
2、剔除無效報(bào)價(jià)情況
經(jīng)基金管理人及財(cái)務(wù)顧問核查，所有參與網(wǎng)下詢價(jià)的配售對(duì)象均按《華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額詢價(jià)公告》（以下簡稱“《詢價(jià)公告》”）的要求提交相關(guān)資格核查文件；所有參與詢價(jià)的配售對(duì)象均不屬于禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方；所有參與詢價(jià)的配售對(duì)象擬認(rèn)購金額均未超過其提交的核查材料中的總資產(chǎn)或資金規(guī)模；未有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)被確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除的情況。
3、剔除無效報(bào)價(jià)后的報(bào)價(jià)情況
剔除無效報(bào)價(jià)后，55家網(wǎng)下投資者管理的157個(gè)配售對(duì)象全部符合《詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報(bào)價(jià)區(qū)間為2.790元/份—2.995元/份，擬認(rèn)購數(shù)量總和為524,680.00萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的73.69倍。
網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。
（二）認(rèn)購價(jià)格的確定
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，剔除無效報(bào)價(jià)后，所有網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)為2.9110元/份，加權(quán)平均數(shù)為2.9368元/份?；鸸芾砣恕⒇?cái)務(wù)顧問根據(jù)上述中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，并結(jié)合公募證券投資基金、公募理財(cái)產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，審慎合理確定本基金基金份額的認(rèn)購價(jià)格為2.839元/份。該價(jià)格不高于剔除無效報(bào)價(jià)后所有符合條件的投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。
（三）有效報(bào)價(jià)投資者的確定
根據(jù)《詢價(jià)公告》中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方式，擬認(rèn)購價(jià)格不低于基金份額認(rèn)購價(jià)格（即2.839元/份），符合基金管理人和財(cái)務(wù)顧問事先確定并公告的條件的對(duì)象為本次發(fā)售的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。
本次詢價(jià)中，有5家網(wǎng)下投資者管理的11個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于本次基金的認(rèn)購價(jià)格。
本次網(wǎng)下發(fā)售有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為50家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為146個(gè)，有效認(rèn)購數(shù)量總和為511,490.00萬份，具體報(bào)價(jià)信息詳見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中備注為“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須按照本次認(rèn)購價(jià)格參與網(wǎng)下認(rèn)購，并及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。
基金管理人及財(cái)務(wù)顧問將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按基金管理人及財(cái)務(wù)顧問的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合，如拒絕配合、未能完整提交相關(guān)材料或其提供的材料不足以排除其存在網(wǎng)下發(fā)售禁止性情形的，基金管理人及財(cái)務(wù)顧問有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售。
二、本次發(fā)售的基本情況
（一）發(fā)售基本情況
1、基金名稱和代碼：
基金全稱：華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金簡稱：華夏金隅智造工場REIT
基金場內(nèi)簡稱：金隅智造
基金擴(kuò)位簡稱：華夏金隅智造工場REIT
基金代碼：508092
2、基金類型：基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
3、基金運(yùn)作方式：契約型封閉式
4、基金存續(xù)期限：自基金合同生效日后24年，本基金在此期間內(nèi)封閉運(yùn)作并在符合規(guī)定的情形下在上交所上市交易。存續(xù)期屆滿前，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過，本基金可延長存續(xù)期。否則，本基金終止運(yùn)作并清算，無需召開基金份額持有人大會(huì)。
5、投資目標(biāo)：本基金主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券全部份額，并通過資產(chǎn)支持證券等特殊目的載體取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司全部股權(quán)，最終取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營權(quán)利。通過主動(dòng)的投資管理和運(yùn)營管理，力爭為基金份額持有人提供穩(wěn)定的收益分配。
（二）發(fā)售規(guī)模和發(fā)售結(jié)構(gòu)
本次發(fā)售，本基金初始戰(zhàn)略配售份額數(shù)量為29,828.00萬份，占基金發(fā)售份額總數(shù)的比例為74.57%。其中，原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方擬認(rèn)購數(shù)量為14,000.00萬份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為35.00%；其他戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)購數(shù)量為15,828.00萬份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為39.57%。網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為7,120.40萬份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為17.801%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為70.00%。公眾投資者認(rèn)購的初始基金份額數(shù)量為3,051.60萬份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為7.629%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為30.00%。最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售及公眾投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r（如有）確定。
（三）認(rèn)購價(jià)格
基金管理人及財(cái)務(wù)顧問根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，并結(jié)合市場情況及發(fā)售風(fēng)險(xiǎn)等因素，審慎合理確定本基金認(rèn)購價(jià)格為2.839元/份。
（四）募集資金規(guī)模
按認(rèn)購價(jià)格2.839元/份和4億份的發(fā)售份額數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)售成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為11.356億元（不含認(rèn)購費(fèi)用和認(rèn)購資金在募集期產(chǎn)生的利息）。
（五）回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)售中，戰(zhàn)略投資者將在2025年1月20日完成繳款，基金管理人、財(cái)務(wù)顧問將根據(jù)戰(zhàn)略投資者繳款情況確認(rèn)戰(zhàn)略配售份額是否向網(wǎng)下回?fù)堋＞W(wǎng)下發(fā)售于2025年1月20日15:00截止，公眾發(fā)售于2025年1月20日截止。認(rèn)購結(jié)束后，將根據(jù)公眾和網(wǎng)下認(rèn)購情況決定是否進(jìn)一步啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下及公眾發(fā)售的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
1、最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分（如有），可回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)售。
2、本基金募集期屆滿，公眾投資者認(rèn)購份額不足的，基金管理人和財(cái)務(wù)顧問可以將公眾投資者部分向網(wǎng)下發(fā)售部分進(jìn)行回?fù)堋＞W(wǎng)下投資者認(rèn)購數(shù)量低于網(wǎng)下最低發(fā)售數(shù)量的，不得向公眾投資者回?fù)堋?
3、網(wǎng)下投資者認(rèn)購數(shù)量高于網(wǎng)下最低發(fā)售數(shù)量，且公眾投資者有效認(rèn)購倍數(shù)較高的，網(wǎng)下發(fā)售部分可以向公眾投資者回?fù)堋；負(fù)芎蟮木W(wǎng)下發(fā)售比例，不得低于本次公開發(fā)售數(shù)量扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后的70%。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢鸸芾砣思柏?cái)務(wù)顧問將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于2025年1月23日（預(yù)計(jì)）發(fā)布公告，披露本基金回?fù)軝C(jī)制及回?fù)芮闆r。
（六）限售期安排
公眾發(fā)售部分的基金份額無流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)售的基金份額在上交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象自本基金上市之日起前三個(gè)交易日（含上市首日）內(nèi)可交易的份額不超過其獲配份額的20%；自本基金上市后的第四個(gè)交易日起，網(wǎng)下投資者的全部獲配份額可自由流通。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象一旦報(bào)價(jià)即視為接受本基金詢價(jià)公告所披露的上述安排，承諾遵守上述期間的交易要求。監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)網(wǎng)下投資者在上述期間的交易情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
基金管理人將在《華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次網(wǎng)下配售對(duì)象獲配份額及可交易份額情況，根據(jù)前述網(wǎng)下投資人的交易要求，除可交易份額外，本基金上市之日起前三個(gè)交易日（含上市首日）內(nèi)網(wǎng)下配售對(duì)象獲配的其他份額不得賣出。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向網(wǎng)下配售對(duì)象送達(dá)相應(yīng)安排通知，網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守已作出的承諾，如違反，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)采取措施。
戰(zhàn)略投資者認(rèn)購基金的限售期安排詳見本公告“三、戰(zhàn)略配售情況”中“（二）承諾認(rèn)購的基金份額數(shù)量及限售期安排”。
投資者使用場內(nèi)證券賬戶認(rèn)購的基金份額，可直接參與上交所場內(nèi)交易；使用場外基金賬戶認(rèn)購的基金份額持有人在辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)將基金份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)后，方可參與證券交易所市場的交易，也可在允許的情況下通過上海證券交易所基金通平臺(tái)進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓。
原始權(quán)益人（北京金隅集團(tuán)股份有限公司，下同）或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方參與基礎(chǔ)設(shè)施基金份額戰(zhàn)略配售的比例占本次基金份額發(fā)售的比例為35%，持有期自上市之日起不少于60個(gè)月，基金份額持有期間不允許質(zhì)押。原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方在限售屆滿后參與質(zhì)押式協(xié)議回購、質(zhì)押式三方回購等業(yè)務(wù)的，質(zhì)押的戰(zhàn)略配售取得的基礎(chǔ)設(shè)施基金份額累計(jì)不得超過其所持全部該類份額的50%，上交所另有規(guī)定除外。
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目控股股東或?qū)嶋H控制人，或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方，原則上還應(yīng)當(dāng)單獨(dú)適用前款規(guī)定。
本次戰(zhàn)略配售其他戰(zhàn)略投資者持有基金份額期限不少于12個(gè)月，持有期限自本基金在上交所上市之日起開始計(jì)算。戰(zhàn)略投資者擬賣出戰(zhàn)略配售取得的基金份額的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
（七）擬上市地點(diǎn)
上海證券交易所。
（八）本次發(fā)售的重要日期安排
日期 發(fā)售安排
T-3日前（2025年1月14日，T日為發(fā)售日，3個(gè)自然日前） 刊登基金份額發(fā)售公告、基金管理人及財(cái)務(wù)顧問關(guān)于戰(zhàn)略投資者配售資格的專項(xiàng)核查報(bào)告、律師事務(wù)所關(guān)于戰(zhàn)略投資者核查事項(xiàng)的法律意見書
T日至L日（2025年1月17日至2025年1月20日，L日為募集期結(jié)束日） 基金份額募集期
網(wǎng)下認(rèn)購時(shí)間為：9:00-15:00
戰(zhàn)略投資者認(rèn)購時(shí)間為：9:30-17:00
公眾投資者場內(nèi)認(rèn)購時(shí)間為：9:30-11:30，13:00-15:00
公眾投資者場外認(rèn)購時(shí)間：以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)
L+2日
（2025年1月22日）（預(yù)計(jì)） 決定是否回?fù)?，確定最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售、公眾投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量及配售比例，次日公告。
L+2日后 會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資、證監(jiān)會(huì)募集結(jié)果備案后，刊登《基金合同生效公告》，并在符合相關(guān)法律法規(guī)和基金上市條件后盡快辦理。
注：如無特殊說明，上述日期均為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)售，基金管理人及財(cái)務(wù)顧問將及時(shí)公告，修改本次發(fā)售日程。
（九）認(rèn)購方式
1、戰(zhàn)略投資者
戰(zhàn)略投資者需根據(jù)事先簽訂的《華夏金隅智造工場產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議》通過基金管理人進(jìn)行認(rèn)購。
2、網(wǎng)下投資者
網(wǎng)下投資者需通過上交所REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)參與網(wǎng)下發(fā)售。
3、公眾投資者
公眾投資者可通過場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)或基金管理人及其委托的場外基金代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購。
4、投資者開戶
（1）本基金場內(nèi)認(rèn)購的開戶程序
投資人認(rèn)購本基金時(shí)需具有上海證券交易所場內(nèi)證券賬戶。已開立上海證券交易所場內(nèi)證券賬戶的投資者可直接認(rèn)購本基金，尚未開立上海證券交易所場內(nèi)證券賬戶的投資者可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的開戶代理機(jī)構(gòu)開立賬戶。有關(guān)開設(shè)上海證券交易所場內(nèi)證券賬戶的具體程序和辦法，請(qǐng)遵循各開戶網(wǎng)點(diǎn)具體規(guī)定。
（2）本基金場外認(rèn)購的開戶及認(rèn)購程序
直銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理程序
1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人分公司及投資理財(cái)中心業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為：基金發(fā)售日的8:30～17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
本公司電子交易平臺(tái)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為每一基金份額發(fā)售日，發(fā)售末日截止時(shí)間為當(dāng)日17:00（發(fā)售末日15:00-17:00間，本公司電子交易平臺(tái)僅支持投資者通過部分支付方式認(rèn)購本基金，具體支付方式以本公司電子交易平臺(tái)屆時(shí)實(shí)際列示為準(zhǔn)）。
2）投資者在基金管理人分公司及投資理財(cái)中心開戶要求
個(gè)人投資者請(qǐng)?zhí)峁┫铝匈Y料：
①本人有效身份證件（身份證、戶口本、港澳臺(tái)通行證、臺(tái)胞證、外國人永久居留身份證等可以證明投資人合法身份的證件）原件。委托他人代辦的，需提供雙方當(dāng)事人身份證件原件和委托人簽名的授權(quán)委托書原件。
②本人的銀行卡或儲(chǔ)蓄存折。
③填妥的《開戶申請(qǐng)單（個(gè)人）》。
④風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷。
⑤基金管理人分公司及投資理財(cái)中心要求提供的其他有關(guān)材料。
機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)?zhí)峁┫铝匈Y料：
①填妥的加蓋單位公章的《開戶申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》。
②營業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書正（副）本、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證原件或加蓋單位公章的復(fù)印件。
③法人或負(fù)責(zé)人身份證件原件或加蓋單位公章的復(fù)印件。
④銀行開戶許可證或銀行出具的該機(jī)構(gòu)投資者在銀行開立的存款賬戶開戶證明原件或加蓋單位公章的復(fù)印件。
⑤基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（基金管理人標(biāo)準(zhǔn)文本，須加蓋單位公章和法定代表人或授權(quán)人章）。
⑥被授權(quán)人（即業(yè)務(wù)經(jīng)辦人）身份證件原件或加蓋單位公章的復(fù)印件。
⑦《印鑒卡》（一式三份）。
⑧開通傳真交易的需要簽署《傳真交易協(xié)議》（一式兩份）。
⑨《機(jī)構(gòu)投資者調(diào)查問卷》（業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章）。
⑩基金管理人分公司及投資理財(cái)中心要求提供的其他有關(guān)材料。
3）具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序以基金管理人直銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者填寫的資料需真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引發(fā)的錯(cuò)誤和損失，由投資者自行承擔(dān)。
投資者在代銷機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序、具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（十）認(rèn)購費(fèi)用
1、本基金的公眾投資者認(rèn)購采取“金額認(rèn)購，份額確認(rèn)”的方式，公眾投資者在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金具體認(rèn)購費(fèi)率如下：
場外認(rèn)購費(fèi)率 認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜500萬元 0.4%
M≥500萬元 按筆收取，1,000元/筆
場內(nèi)認(rèn)購費(fèi)率 上海證券交易所會(huì)員單位應(yīng)參考場外認(rèn)購費(fèi)率設(shè)定投資者的場內(nèi)認(rèn)購費(fèi)率
2、認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，投資人重復(fù)認(rèn)購，須按每次認(rèn)購所應(yīng)對(duì)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
3、對(duì)于戰(zhàn)略投資者及網(wǎng)下投資者，認(rèn)購費(fèi)用為0。
4、本基金為封閉式基金，無申購贖回機(jī)制，不收取申購費(fèi)/贖回費(fèi)。場內(nèi)交易費(fèi)以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
5、認(rèn)購金額/認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
（1）戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)下投資者的認(rèn)購金額的計(jì)算
本基金的戰(zhàn)略投資者、網(wǎng)下投資者認(rèn)購采取“份額認(rèn)購，份額確認(rèn)”的方式。
認(rèn)購金額=認(rèn)購份額×基金份額發(fā)行價(jià)格
認(rèn)購費(fèi)用=0
認(rèn)購金額的計(jì)算按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，不折算為基金份額。
例：某戰(zhàn)略投資者欲認(rèn)購本基金500萬份，經(jīng)網(wǎng)下詢價(jià)確定的基金份額發(fā)售價(jià)格為1.050元，該筆認(rèn)購申請(qǐng)被全部確認(rèn)，假定該筆認(rèn)購在募集期間產(chǎn)生利息100元，則其需繳納的認(rèn)購金額為：
認(rèn)購金額＝5,000,000×1.050＝5,250,000.00元
即：某戰(zhàn)略投資者認(rèn)購本基金500萬份，基金份額發(fā)售價(jià)格為1.050元，則其需繳納的認(rèn)購金額為5,250,000.00元，該筆認(rèn)購中在募集期間產(chǎn)生的利息100元將全部歸入基金資產(chǎn)。
（2）公眾投資者認(rèn)購的場內(nèi)和場外份額的計(jì)算
本基金的公眾投資者認(rèn)購采取“金額認(rèn)購，份額確認(rèn)”的方式。
1）認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=凈認(rèn)購金額/基金份額認(rèn)購價(jià)格
2）認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用=固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額–認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額=凈認(rèn)購金額/基金份額認(rèn)購價(jià)格
認(rèn)購費(fèi)用、凈認(rèn)購金額的計(jì)算按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。投資者認(rèn)購所得份額先按四舍五入原則保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，再按截位法保留到整數(shù)位，小數(shù)部分對(duì)應(yīng)的金額退還投資者。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，不折算為基金份額。
例：某公眾投資者認(rèn)購本基金100,000元，認(rèn)購費(fèi)率為0.4%，假定認(rèn)購價(jià)格為1.050元，該筆認(rèn)購申請(qǐng)被全部確認(rèn)，且該筆認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生利息100.00元，則可認(rèn)購的份額為：
凈認(rèn)購金額=100,000.00/（1＋0.4%）=99,601.59元
認(rèn)購費(fèi)用=100,000.00-99,601.59=398.41元
認(rèn)購份額=99,601.59/1.050=94,858.66份（保留兩位小數(shù)）=94,858份（保留至整數(shù)位）
退還投資人的金額=0.66×1.050=0.69元
即：某公眾投資者投資100,000.00元認(rèn)購本基金，認(rèn)購價(jià)格為1.050元，可得94,858份基金份額，該筆認(rèn)購中在募集期間產(chǎn)生的利息100元將全部歸入基金資產(chǎn)，退還投資人的金額為0.69元。
認(rèn)購金額和認(rèn)購費(fèi)用以最終確認(rèn)的認(rèn)購份額為準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，可能存在投資者實(shí)際認(rèn)購費(fèi)率高于最初申請(qǐng)認(rèn)購金額所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率，最終確認(rèn)份額以注冊(cè)登記結(jié)果為準(zhǔn)。
注意：上述舉例中的“基金份額發(fā)行價(jià)格”，僅供舉例之用，不代表本基金實(shí)際情況。
（十一）以認(rèn)購價(jià)格計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目價(jià)值及預(yù)期收益測算
本基金基金份額認(rèn)購價(jià)格為2.839元/份，發(fā)售規(guī)模為4億份，據(jù)此計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目價(jià)值為11.356億元。根據(jù)本基金招募說明書中披露的可供分配金額測算，本基金2024年11月1日-2024年12月31日和2025年的分派率（預(yù)計(jì)年度可供分配金額/預(yù)計(jì)募集資金總額）分別為6.85%（年化）和6.96%。此處基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目價(jià)值指按認(rèn)購價(jià)格2.839元/份和4億份的發(fā)售份額數(shù)量計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額。
可供分配金額測算是在預(yù)測的假設(shè)前提與限制條件下編制，所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性。本公告所述預(yù)測凈現(xiàn)金流分派率并非基金管理人向投資者保證本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)自主判斷基金投資價(jià)值，自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，避免因參與基礎(chǔ)設(shè)施基金投資遭受難以承受的損失。
（十二）各類投資者配售原則及方式
1、戰(zhàn)略投資者配售
本基金的戰(zhàn)略投資者繳款后，其認(rèn)購的戰(zhàn)略配售份額原則上將全額獲配。
2、網(wǎng)下投資者配售
本基金發(fā)售結(jié)束后，基金管理人及財(cái)務(wù)顧問將對(duì)進(jìn)行有效認(rèn)購且足額繳款的投資者及其管理的有效配售對(duì)象進(jìn)行全程比例配售，所有配售對(duì)象將獲得相同的配售比例。
配售比例=最終網(wǎng)下發(fā)售份額/全部有效網(wǎng)下認(rèn)購份額。
某一配售對(duì)象的獲配份額=該配售對(duì)象的有效認(rèn)購份額×配售比例
在實(shí)施配售過程中，每個(gè)配售對(duì)象的獲配份額向下取整后精確到1份，產(chǎn)生的剩余份額分配給認(rèn)購份額數(shù)量最大的配售對(duì)象；當(dāng)認(rèn)購份額數(shù)量相同時(shí)，產(chǎn)生的剩余份額分配給認(rèn)購時(shí)間（以“REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）最早的配售對(duì)象。
當(dāng)發(fā)生比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人及財(cái)務(wù)顧問將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
如果網(wǎng)下有效認(rèn)購總份額等于本次網(wǎng)下最終發(fā)售份額，基金管理人及財(cái)務(wù)顧問將按照配售對(duì)象的實(shí)際認(rèn)購數(shù)量直接進(jìn)行配售。
3、公眾投資者配售
若公眾投資者認(rèn)購總量超過公眾發(fā)售總量，公眾投資者的配售將遵循全程比例確認(rèn)的原則。
確定配售比例：配售比例=最終公眾發(fā)售份額/全部有效公眾認(rèn)購份額。
某一公眾投資者的獲配份額=該公眾投資者的有效認(rèn)購份額×配售比例
在實(shí)施配售過程中，每個(gè)投資者的獲配份額按截位法取整后精確到1份，產(chǎn)生的剩余份額按每位投資者1份，依次分配給認(rèn)購金額最大的投資者；當(dāng)認(rèn)購金額相同時(shí)，分配給認(rèn)購時(shí)間最早的投資者。份額取整完成后，某一公眾投資者的最終獲配份額=獲配份額+取整分配份額。
份額取整完成后，獲得取整分配份額的公眾投資者將重新計(jì)算認(rèn)購費(fèi)用。
最終認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
當(dāng)發(fā)生比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
如果公眾有效認(rèn)購總份額等于本次公眾最終發(fā)售份額，基金管理人將按照公眾投資者的實(shí)際認(rèn)購份額數(shù)量直接進(jìn)行配售。
投資者繳納的全部認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的全部利息不折算為基金份額持有人的基金份額，全部計(jì)入基金資產(chǎn)。
三、戰(zhàn)略配售情況
（一）參與對(duì)象
1、選擇標(biāo)準(zhǔn)
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方應(yīng)當(dāng)參與基礎(chǔ)設(shè)施基金的戰(zhàn)略配售，前述主體以外的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者可以參與基礎(chǔ)設(shè)施基金的戰(zhàn)略配售。參與戰(zhàn)略配售的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)當(dāng)具備良好的市場聲譽(yù)和影響力，具有較強(qiáng)資金實(shí)力，認(rèn)可基礎(chǔ)設(shè)施基金長期投資價(jià)值。本基金按照如下標(biāo)準(zhǔn)選擇戰(zhàn)略投資者：
（1）與原始權(quán)益人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；
（2）具有長期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國家級(jí)大型投資基金或其下屬企業(yè)；
（3）主要投資策略包括投資長期限、高分紅類資產(chǎn)的證券投資基金或其他資管產(chǎn)品；
（4）具有豐富基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)構(gòu)、政府專項(xiàng)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者；
（5）原始權(quán)益人及其相關(guān)子公司；
（6）原始權(quán)益人與同一控制下關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；
（7）其他機(jī)構(gòu)投資者。
參與基金份額戰(zhàn)略配售的投資者應(yīng)當(dāng)滿足《基礎(chǔ)設(shè)施基金指引》及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的要求，不得接受他人委托或者委托他人參與，但依法設(shè)立并符合特定投資目的的證券投資基金、公募理財(cái)產(chǎn)品等資管產(chǎn)品，以及全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、年金基金等除外。
（二）承諾認(rèn)購的基金份額數(shù)量及限售期安排
本基金初始戰(zhàn)略配售份額數(shù)量為29,828.00萬份，占基金發(fā)售份額總數(shù)的比例為74.57%。其中，原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方擬認(rèn)購數(shù)量為14,000.00萬份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為35.00%；其他戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)購數(shù)量為15,828.00萬份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為39.57%。截至本公告發(fā)布日，本基金戰(zhàn)略投資者的名單和認(rèn)購數(shù)量如下表所示。戰(zhàn)略投資者的最終名單和認(rèn)購數(shù)量以《基金合同生效公告》為準(zhǔn)。
序號(hào) 戰(zhàn)略投資者名稱 戰(zhàn)略投資者類型 占基金發(fā)售總量比例 限售期安排
1 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 原始權(quán)益人 35.0000% 不少于60個(gè)月
2 華能信托·北誠瑞馳資金信托 其他專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者 8.8050% 12個(gè)月
3 申萬宏源證券有限公司 其他專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者 7.0425% 12個(gè)月
4 國泰君安證券股份有限公司 其他專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者 7.0425% 12個(gè)月
5 中信證券資管茶子山睿馳2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 其他專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者 4.4050% 12個(gè)月
6 北京京能綠色能源并購?fù)顿Y基金（有限合伙） 其他專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者 2.6400% 12個(gè)月
7 中信證券股份有限公司 其他專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者 2.6400% 12個(gè)月
8 中航證券有限公司 其他專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者 2.6400% 12個(gè)月
9 信達(dá)證券股份有限公司 其他專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者 2.6400% 12個(gè)月
10 京管泰富錦鴻1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 其他專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者 1.7150% 12個(gè)月
合計(jì) 74.5700%
注：限售期自本基金上市之日起開始計(jì)算。
（三）原始權(quán)益人初始持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目權(quán)益的比例
原始權(quán)益人初始持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目權(quán)益的比例為100%。本次發(fā)售中原始權(quán)益人（北京金隅集團(tuán)股份有限公司，下同）或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方參與基礎(chǔ)設(shè)施基金份額戰(zhàn)略配售的比例占本次基金份額發(fā)售的比例為35%。
（四）認(rèn)購款項(xiàng)的繳納
1、戰(zhàn)略投資者將通過基金管理人直銷柜臺(tái)參與認(rèn)購，認(rèn)購時(shí)間為2025年1月17日起至2025年1月20日9:30-17:00。戰(zhàn)略投資者可以通過場內(nèi)證券賬戶或場外基金賬戶認(rèn)購本基金。如選擇使用場外基金賬戶認(rèn)購，則在份額限售期屆滿后，需將所持份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)方可進(jìn)行交易。
戰(zhàn)略投資者已與基金管理人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議，將按照網(wǎng)下詢價(jià)確定的認(rèn)購價(jià)格認(rèn)購其承諾的基金份額，繳款金額=認(rèn)購份額×基金份額發(fā)行價(jià)格。具體認(rèn)購金額的計(jì)算詳見本公告“二、本次發(fā)售的基本情況”中“（十）認(rèn)購費(fèi)用”。
2、所有戰(zhàn)略投資者需根據(jù)戰(zhàn)略投資協(xié)議的規(guī)定，在募集期內(nèi)全額繳納認(rèn)購款。
3、繳款流程：
戰(zhàn)略配售投資者認(rèn)購本基金，需在募集期內(nèi)，將足額認(rèn)購資金匯入基金管理人指定的如下賬戶：
戶名：華夏基金管理有限公司
賬號(hào)：110062141013005706044
開戶銀行名稱：交通銀行北京金融大街支行
大額支付號(hào)：301100001147
4、如戰(zhàn)略投資者有多繳款項(xiàng)，基金管理人將于2025年1月23日將多繳款項(xiàng)退回。
5、安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）將對(duì)戰(zhàn)略投資者認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。
6、注意事項(xiàng)
（1）在本基金發(fā)行截止日的截止時(shí)間之前，若投資者的認(rèn)購資金未到達(dá)基金管理人指定賬戶，則投資者提交的認(rèn)購申請(qǐng)將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購。
（2）使用證券賬戶認(rèn)購的投資者，應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填寫“華夏金隅智造工場REIT+上海證券交易所場內(nèi)證券賬戶號(hào)”信息，未填寫或填寫錯(cuò)誤的，認(rèn)購申請(qǐng)將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購。
（3）投資者必須使用其預(yù)留賬戶（投資者在基金管理人直銷開立交易賬戶時(shí)登記的銀行賬戶或提交認(rèn)購申請(qǐng)表上登記的銀行賬戶）辦理匯款，如使用非預(yù)留賬戶、現(xiàn)金或其他無法及時(shí)識(shí)別投資者身份的方式匯款，則匯款資金無效。
四、網(wǎng)下發(fā)售
（一）參與對(duì)象
網(wǎng)下投資者為依法可以參與基礎(chǔ)設(shè)施基金網(wǎng)下詢價(jià)的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、合格境外投資者、商業(yè)銀行及其理財(cái)子公司、政策性銀行、符合規(guī)定的私募基金管理人以及其他符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定及上交所投資者適當(dāng)性規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，以及根據(jù)有關(guān)規(guī)定參與基礎(chǔ)設(shè)施基金網(wǎng)下詢價(jià)的全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、年金基金等。
本次網(wǎng)下詢價(jià)中，申報(bào)價(jià)格不低于2.839元/份，且同時(shí)符合基金管理人、財(cái)務(wù)顧問事先確定并公告的其他條件的為有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。本次提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量為50家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為146個(gè)，有效擬認(rèn)購份額數(shù)量總和為511,490.00萬份。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須按照本基金份額認(rèn)購價(jià)格參與網(wǎng)下認(rèn)購。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、認(rèn)購價(jià)格及認(rèn)購數(shù)量請(qǐng)參見本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。
（二）網(wǎng)下認(rèn)購
1、網(wǎng)下投資者可以通過詢價(jià)時(shí)所使用的賬戶認(rèn)購本基金。
2、本次網(wǎng)下認(rèn)購的時(shí)間為2025年1月17日起至2025年1月20日的9:00-15:00?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時(shí)公告。在參與網(wǎng)下發(fā)售時(shí)，網(wǎng)下投資者必須在上交所“REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入認(rèn)購記錄，認(rèn)購記錄中認(rèn)購價(jià)格為2.839元/份，認(rèn)購份額數(shù)量為詢價(jià)時(shí)入圍的有效擬認(rèn)購份額數(shù)量。網(wǎng)下投資者為其參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入認(rèn)購記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。網(wǎng)下投資者可以多次提交認(rèn)購記錄，但以最后一次提交的全部認(rèn)購記錄為準(zhǔn)。
3、網(wǎng)下投資者的配售對(duì)象認(rèn)購時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照確定的認(rèn)購價(jià)格填報(bào)一個(gè)認(rèn)購數(shù)量，其填報(bào)的認(rèn)購數(shù)量為其在詢價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的有效擬認(rèn)購份額數(shù)量。
4、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，審慎合理確定認(rèn)購數(shù)量。
5、網(wǎng)下認(rèn)購期間，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)使用在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶繳付全額認(rèn)購資金。繳納截止時(shí)間為2025年1月20日17:00，提醒投資者注意資金在途時(shí)間，提前做好資金安排。此外，因配售對(duì)象信息填報(bào)與證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。
6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購、提交認(rèn)購申報(bào)后未按時(shí)足額繳納認(rèn)購資金以及以公眾投資者參與認(rèn)購等屬于違規(guī)行為?；鸸芾砣?、財(cái)務(wù)顧問發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者存在上述情形的，將其報(bào)價(jià)或認(rèn)購行為認(rèn)定為無效并予以剔除，并將有關(guān)情況報(bào)告上交所及證券業(yè)協(xié)會(huì)。
（三）網(wǎng)下初步配售基金份額
本基金網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為7,120.40萬份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為17.801%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為70.00%。
本基金發(fā)售結(jié)束后，基金管理人及財(cái)務(wù)顧問將對(duì)進(jìn)行有效認(rèn)購且足額繳款的投資者及其管理的有效配售對(duì)象進(jìn)行全程比例配售，所有配售對(duì)象將獲得相同的配售比例。
配售比例=最終網(wǎng)下發(fā)售份額/全部有效網(wǎng)下認(rèn)購份額。
某一配售對(duì)象的獲配份額=該配售對(duì)象的有效認(rèn)購份額×配售比例
（四）公布初步配售結(jié)果
2025年1月24日（預(yù)計(jì)），基金管理人將在《基金合同生效公告》中披露本次配售結(jié)果。
（五）認(rèn)購款項(xiàng)的繳付
1、網(wǎng)下認(rèn)購期間，網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。如發(fā)生配售，未獲配部分認(rèn)購資金將于募集期結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi)退還至原賬戶，敬請(qǐng)投資者留意。
2、繳款流程：網(wǎng)下投資者認(rèn)購本基金，需在募集期內(nèi)，將足額認(rèn)購資金匯入基金管理人指定的如下賬戶：
戶名：華夏基金管理有限公司
賬號(hào)：110062141013005706044
開戶銀行名稱：交通銀行北京金融大街支行
大額支付號(hào)：301100001147
3、注意事項(xiàng)
（1）在本基金發(fā)行截止日的截止時(shí)間之前，若投資者的認(rèn)購資金未到達(dá)基金管理人指定賬戶，則投資者提交的認(rèn)購申請(qǐng)將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購。
（2）使用證券賬戶認(rèn)購的投資者，應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填寫“華夏金隅智造工場REIT+上海證券交易所場內(nèi)證券賬戶號(hào)”信息，未填寫或填寫錯(cuò)誤的，認(rèn)購申請(qǐng)將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購。
（3）投資者應(yīng)當(dāng)使用其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶（使用開放式基金賬戶認(rèn)購的需使用在基金管理人直銷開立交易賬戶時(shí)登記的銀行賬戶）辦理匯款。
五、公眾投資者認(rèn)購
（一）參與對(duì)象
公眾投資者指符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。公眾投資者在認(rèn)購本基金前應(yīng)充分認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施基金的風(fēng)險(xiǎn)特征，普通投資者在首次購買本基金時(shí)須簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書。
（二）認(rèn)購程序
1、場內(nèi)認(rèn)購程序
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：2025年1月17日起至2025年1月20日的9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）認(rèn)購手續(xù)：
1）投資者辦理場內(nèi)認(rèn)購應(yīng)使用上海證券交易所場內(nèi)證券賬戶。已開立場內(nèi)證券賬戶的投資者可直接認(rèn)購本基金，尚未開立場內(nèi)證券賬戶的投資者可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的開戶代理機(jī)構(gòu)開立賬戶。有關(guān)開設(shè)上海證券賬戶的具體程序和辦法，請(qǐng)到各開戶網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)閱讀有關(guān)規(guī)定。
2）投資者應(yīng)在具有基金銷售業(yè)務(wù)資格、經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上海證券交易所會(huì)員單位的營業(yè)部開立資金賬戶，并在認(rèn)購前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購資金。
3）投資者在場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的認(rèn)購流程、需提交的文件等應(yīng)遵循場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。具體業(yè)務(wù)辦理流程及規(guī)則參見場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
2、直銷機(jī)構(gòu)場外認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理程序
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本公司分公司及投資理財(cái)中心業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為：基金發(fā)售日的8:30～17:00。
本公司電子交易平臺(tái)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為每一基金份額發(fā)售日，發(fā)售末日截止時(shí)間為當(dāng)日17:00（發(fā)售末日15:00-17:00間，本公司電子交易平臺(tái)僅支持投資者通過部分支付方式認(rèn)購本基金，具體支付方式以本公司電子交易平臺(tái)屆時(shí)實(shí)際列示為準(zhǔn)）。
（2）投資者在基金管理人分公司及投資理財(cái)中心辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的流程如下：
1）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)請(qǐng)?zhí)峁┤缦沦Y料：
①本人有效身份證件。
②投資者的付款憑證，包括刷卡憑條、匯款或存款憑證。
③填妥的《認(rèn)購單》。
④本公司分公司及投資理財(cái)中心要求提供的其他有關(guān)材料。
2）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)請(qǐng)?zhí)峁┤缦沦Y料：
①業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的有效身份證件。
②匯款憑證。
③填妥并加蓋印鑒章的《認(rèn)購單》。
④本公司分公司及投資理財(cái)中心要求提供的其他有關(guān)材料。
（3）基金管理人直銷資金劃轉(zhuǎn)賬戶
投資者認(rèn)購本基金，需在募集期內(nèi)，將足額認(rèn)購資金匯入下列基金管理人任一直銷資金專戶：
①興業(yè)銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司
賬號(hào)：326660100100373856
開戶銀行名稱：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部
②交通銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號(hào)：110060149018000349649
開戶銀行名稱：交通銀行北京分行營業(yè)部
③中國建設(shè)銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號(hào)：11001046500056001600
開戶銀行名稱：中國建設(shè)銀行北京復(fù)興支行
④中國工商銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號(hào)：0200250119000000892
開戶銀行名稱：中國工商銀行北京復(fù)興門支行
⑤招商銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號(hào)：866589001110001
開戶銀行名稱：招商銀行北京分行金融街支行
⑥中國銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司
賬號(hào)：660074740743
開戶銀行名稱：中國銀行廣州越秀支行營業(yè)部
（4）投資者通過本公司電子交易平臺(tái)辦理業(yè)務(wù)
持有中國建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡、中國工商銀行借記卡、中國銀行借記卡、招商銀行儲(chǔ)蓄卡、交通銀行太平洋借記卡、興業(yè)銀行借記卡、民生銀行借記卡、浦發(fā)銀行借記卡、廣發(fā)銀行借記卡、上海銀行借記卡、平安銀行借記卡、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行借記卡、華夏銀行借記卡、光大銀行借記卡、北京銀行借記卡等銀行卡的個(gè)人投資者，以及在華夏基金投資理財(cái)中心開戶的個(gè)人投資者，在登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或本公司移動(dòng)客戶端，與本公司達(dá)成電子交易的相關(guān)協(xié)議，接受本公司有關(guān)服務(wù)條款并辦理相關(guān)手續(xù)后，即可辦理基金賬戶開立、基金認(rèn)購、信息查詢等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。
（5）注意事項(xiàng)
①通過基金管理人分公司及投資理財(cái)中心辦理業(yè)務(wù)的，若投資者的認(rèn)購資金在認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前未到達(dá)基金管理人指定的直銷資金專戶，則當(dāng)日提交的認(rèn)購申請(qǐng)作廢，投資者需重新提交認(rèn)購申請(qǐng)并確保資金在認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前到達(dá)基金管理人指定的直銷資金專戶。在本基金發(fā)行截止日的截止時(shí)間之前，若投資者的認(rèn)購資金未到達(dá)基金管理人指定賬戶，則投資者提交的認(rèn)購申請(qǐng)將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購。
②通過本公司電子交易平臺(tái)辦理業(yè)務(wù)的，若投資者在發(fā)售期間（不含發(fā)售末日）交易日的15:00之前提出認(rèn)購申請(qǐng)，但在當(dāng)日15:00之前未完成支付，則該筆認(rèn)購申請(qǐng)作廢，投資者需重新提交認(rèn)購申請(qǐng)，并在下一個(gè)交易日15:00前完成支付，投資者在發(fā)售末日17:00之前提出認(rèn)購申請(qǐng)，需在當(dāng)日17:00之前完成支付，若未完成支付，則該筆認(rèn)購申請(qǐng)作廢。在本基金發(fā)行截止日的截止時(shí)間之前，若投資者的認(rèn)購資金未到達(dá)本公司指定賬戶，則投資者提交的認(rèn)購申請(qǐng)將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購。
③具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序以基金管理人直銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者填寫的資料需真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引發(fā)的錯(cuò)誤和損失，由投資者自行承擔(dān)。
3、場外代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理程序
投資者在場外代銷機(jī)構(gòu)的認(rèn)購及繳款流程等以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、本基金場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格、并經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上海證券交易所會(huì)員單位，具體會(huì)員單位名單可在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢。
本基金募集期結(jié)束前獲得基金銷售資格同時(shí)具備上海證券交易所會(huì)員單位資格的證券公司也可代理場內(nèi)的基金份額發(fā)售。本基金管理人將不就此事項(xiàng)進(jìn)行公告。
2、場外直銷機(jī)構(gòu)
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座8層
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯(lián)系人：張德根
網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
募集期間，投資者可以通過基金管理人北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、廣州分公司、成都分公司，設(shè)在北京的投資理財(cái)中心以及電子交易平臺(tái)進(jìn)行場外認(rèn)購。
（1）北京分公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座1層（100033）
電話：010-88087226
傳真：010-88066028
（2）北京西三環(huán)投資理財(cái)中心
地址：北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)西海國際中心1號(hào)樓一層107-108A（100089）
電話：010-82523198
傳真：010-82523196
（3）北京望京投資理財(cái)中心
地址：北京市朝陽區(qū)望京宏泰東街綠地中國錦103（100102）
電話：010-64709882
傳真：010-64702330
（4）北京朝陽投資理財(cái)中心
地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門兆泰國際AB座2層（100020）
電話：010-64185185
傳真：010-64185180
（5）上海分公司
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1902室（200120）
電話：021-50820661
傳真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A（518000）
電話：0755-82033033
傳真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市鼓樓區(qū)漢中路2號(hào)金陵飯店亞太商務(wù)樓30層AD2區(qū)（210005）
電話：025-84733916
傳真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城區(qū)萬象城2幢2701室-01（310020）
電話：0571-89716606
傳真：0571-89716610
（9）廣州分公司
地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國際金融中心主塔寫字樓5305房（510623）
電話：020-38460001
傳真：020-38067182
（10）成都分公司
地址：成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國際中心B座1棟1單元14層1406-1407號(hào)（610000）
電話：028-65730073
傳真：028-86725412
（11）電子交易
本公司電子交易包括網(wǎng)上交易、移動(dòng)客戶端交易等。投資者可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)或移動(dòng)客戶端辦理基金的認(rèn)購等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。本公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com。
3、場外代銷機(jī)構(gòu)
（1）北京銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街甲17號(hào)首層
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)
法定代表人：閆冰竹
電話：010-66223587
傳真：010-66226045
聯(lián)系人：謝小華
網(wǎng)址：www.bankofbeijing.com.cn
客戶服務(wù)電話：95526
（2）上海華夏財(cái)富投資管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)一幢二樓268室
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座8層
法定代表人：毛淮平
電話：010-88066326
傳真：010-63136184
聯(lián)系人：張靜怡
網(wǎng)址：www.amcfortune.com
客戶服務(wù)電話：400-817-5666
（3）中信期貨有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
法定代表人：竇長宏
電話：021-60812919
傳真：021-60819988
聯(lián)系人：梁美娜
網(wǎng)址：https://www.citicsf.com
客戶服務(wù)電話：400-990-8826
（4）中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
法定代表人：張佑君
電話：010-60838888
傳真：010-60836029
聯(lián)系人：鄭慧
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
客戶服務(wù)電話：95548
（5）華泰證券股份有限公司
住所：南京市江東中路228號(hào)
辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)華泰證券廣場
法定代表人：周易
電話：0755-82492193
傳真：0755-82492962（深圳）
聯(lián)系人：龐曉蕓
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95597
（6）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
住所：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場東座5層
法定代表人：肖海峰
電話：0532-85725062
傳真：0532-85022605
聯(lián)系人：趙如意
網(wǎng)址：sd.citics.com/
客戶服務(wù)電話：95548
（7）中信證券華南股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
法定代表人：陳可可
電話：020-88834780
傳真：020-88836914
聯(lián)系人：郭杏燕
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
客戶服務(wù)電話：95548
（8）國金證券股份有限公司
住所：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
辦公地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
法定代表人：冉云
電話：028-86690057、028-86690058
傳真：028-86690126
聯(lián)系人：劉婧漪、賈鵬
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95310
基金管理人可以根據(jù)情況變化調(diào)整場外銷售機(jī)構(gòu)，投資者可登錄基金管理人官網(wǎng)查詢。各銷售機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)辦理情況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）禁止參與公眾認(rèn)購的投資者
凡參與網(wǎng)下詢價(jià)的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶，無論是否有效報(bào)價(jià)，均不能再參與公眾投資者發(fā)售。若參與網(wǎng)下詢價(jià)的配售對(duì)象同時(shí)參與公眾投資者發(fā)售，則其仍需完成網(wǎng)下認(rèn)購部分繳款，但公眾部分認(rèn)購將被視為無效。
（五）其他
1、公眾投資者可以通過獲得基金銷售業(yè)務(wù)資格并經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上海證券交易所會(huì)員單位或者場外基金銷售機(jī)構(gòu)（包括基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)及其他代銷機(jī)構(gòu)）認(rèn)購本基金。公眾投資者參與本基金場內(nèi)認(rèn)購的，應(yīng)當(dāng)持有上海證券交易所場內(nèi)證券賬戶；參與本基金場外認(rèn)購的，應(yīng)當(dāng)持有開放式基金賬戶/場外基金賬戶。投資者使用場內(nèi)證券賬戶認(rèn)購的基金份額，可直接參與證券交易所場內(nèi)交易，使用場外基金賬戶認(rèn)購的，應(yīng)先轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)后，方可參與證券交易所場內(nèi)交易，也可在允許的情況下通過上海證券交易所基金通平臺(tái)進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓。
2、若公眾投資者在募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請(qǐng)份額總額超過公眾投資者的募集上限，實(shí)行全程比例配售。基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定及募集情況提前結(jié)束公眾部分的發(fā)售，屆時(shí)將另行公告。
3、公眾投資者認(rèn)購期間，公眾投資者認(rèn)購需向指定賬戶繳付全額認(rèn)購資金。如發(fā)生配售，未獲配部分認(rèn)購資金將于本基金募集期結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi)劃付至場內(nèi)交易所會(huì)員單位或場外基金銷售機(jī)構(gòu)，退回至投資者原賬戶的時(shí)間請(qǐng)以所在場內(nèi)交易所會(huì)員單位或場外基金銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
4、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息計(jì)入基金資產(chǎn)，不折算為基金份額。
六、中止發(fā)售情況
當(dāng)出現(xiàn)以下任意情況之一時(shí)，基金管理人可采取中止發(fā)售措施：
（一）網(wǎng)下詢價(jià)階段，網(wǎng)下投資者提交的擬認(rèn)購數(shù)量合計(jì)低于網(wǎng)下初始發(fā)售份額數(shù)量；
（二）出現(xiàn)對(duì)基金發(fā)售有重大影響的其他情形。
如發(fā)生以上其他情形，基金管理人可采取中止發(fā)售措施，并發(fā)布中止發(fā)售公告。中止發(fā)售后，在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)，基金管理人可重新啟動(dòng)發(fā)售。
七、發(fā)售費(fèi)用
全部投資者（包括戰(zhàn)略投資者、網(wǎng)下投資者和公眾投資者）在繳納認(rèn)購資金時(shí)，應(yīng)全額繳納認(rèn)購費(fèi)用。認(rèn)購費(fèi)用具體安排請(qǐng)見本公告“二、本次發(fā)售的基本情況”中“（十）認(rèn)購費(fèi)用”。本基金募集期間產(chǎn)生的評(píng)估費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問費(fèi)（如有）、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。如基金募集失敗，上述相關(guān)費(fèi)用不得從投資者認(rèn)購款項(xiàng)中支付。
八、本次募集的有關(guān)當(dāng)事人聯(lián)系方式
（一）基金管理人
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座16層
法定代表人：張佑君
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯(lián)系人：華夏基金客戶服務(wù)
網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
（二）財(cái)務(wù)顧問
名稱：中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈23層
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：債務(wù)資本市場部
電話：010-60834116
（三）基金托管人
名稱：北京銀行股份有限公司（簡稱：北京銀行）
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街甲17號(hào)首層
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)
法定代表人：霍學(xué)文
聯(lián)系人：蓋君
官方客服電話：95526
網(wǎng)址：https://www.bankofbeijing.com.cn/
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：于文強(qiáng)
聯(lián)系人：陳文祥
電話：021-68419095
傳真：021-68870311
（五）律師事務(wù)所
名稱：北京天達(dá)共和律師事務(wù)所
住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路亮馬河大廈寫字樓1座20-25層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路亮馬河大廈寫字樓1座20-25層
負(fù)責(zé)人：汪冬
聯(lián)系人：張璇
經(jīng)辦律師：張璇
電話：010-65906639
傳真：010-65107030
經(jīng)辦律師：張璇、翟聳君
（六）出具驗(yàn)資報(bào)告的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：蔣燕華
華夏基金管理有限公司
中信證券股份有限公司
二〇二五年一月十四日
附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 配售對(duì)象名稱 配售對(duì)象證券賬戶 配售對(duì)象類別 擬認(rèn)購價(jià)格（元） 擬認(rèn)購數(shù)量（萬份） 備注
1 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 大家資產(chǎn)-招商銀行-大家資產(chǎn)厚坤27號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883392439 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.995 1950 有效報(bào)價(jià)
2 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅海盈私募證券投資基金 B885378570 私募基金 2.995 300 有效報(bào)價(jià)
3 中信保誠基金管理有限公司 中信保誠基金－中信信托有限責(zé)任公司－中信保誠基金信和1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B886306194 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品 2.995 7000 有效報(bào)價(jià)
4 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－一般賬戶專門投資組合乙 B885296817 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3510 有效報(bào)價(jià)
5 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-粵灣9號(hào)集合資金信托計(jì)劃 B885886890 集合信托計(jì)劃 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
6 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司－盛泉恒元量化套利75號(hào)私募證券投資基金 B884416888 私募基金 2.911 600 有效報(bào)價(jià)
7 東方證券股份有限公司 東方證券股份有限公司 D890188406 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
8 生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 生命保險(xiǎn)資管－農(nóng)業(yè)銀行－生命資產(chǎn)睿馳增強(qiáng)3號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884755761 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.790 100 低價(jià)未入圍
9 青騅私募基金管理（上海）有限公司 青騅私募基金管理（上海）有限公司－青騅裕福五期私募證券投資基金 B883556334 私募基金 2.991 250 有效報(bào)價(jià)
10 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝堯典28號(hào)私募證券投資基金 B886044611 私募基金 2.995 3670 有效報(bào)價(jià)
11 中銀國際證券股份有限公司 中銀國際證券-中國銀行-中銀證券中國紅-匯鴻2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890330008 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.865 400 有效報(bào)價(jià)
12 國金證券資產(chǎn)管理有限公司 國金證券資管－建設(shè)銀行－國金資管鑫熠10號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890422601 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
13 東亞前海證券有限責(zé)任公司 東亞前海證券有限責(zé)任公司 D890140403 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
14 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司—泰康資產(chǎn)—信用增利投資產(chǎn)品 B883070650 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
15 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝誠意精心2號(hào)證券投資私募基金 B883101016 私募基金 2.995 1830 有效報(bào)價(jià)
16 青騅私募基金管理（上海）有限公司 青騅私募基金管理（上海）有限公司－青騅裕福一期私募證券投資基金 B883687101 私募基金 2.991 250 有效報(bào)價(jià)
17 泰信基金管理有限公司 泰信基金－中信信托有限責(zé)任公司－泰信基金信瑞1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B885919601 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品 2.995 7000 有效報(bào)價(jià)
18 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－建設(shè)銀行－泰康資產(chǎn)益泰智選增利資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B885062200 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 2800 有效報(bào)價(jià)
19 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 前海再保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)泰康組合 B881339079 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 1750 有效報(bào)價(jià)
20 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅永圖私募證券投資基金 B884284964 私募基金 2.995 1330 有效報(bào)價(jià)
21 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅博厚二號(hào)私募證券投資基金 B882235391 私募基金 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
22 中國中金財(cái)富證券有限公司 中國中金財(cái)富證券有限公司 D890754875 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.951 7120 有效報(bào)價(jià)
23 德邦證券資產(chǎn)管理有限公司 德邦證券資管－國盛證券有限責(zé)任公司－德邦資管邦盛1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890392979 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.995 5040 有效報(bào)價(jià)
24 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司—盛泉恒元靈活配置專項(xiàng)2號(hào)私募證券投資基金 B882712482 私募基金 2.911 1000 有效報(bào)價(jià)
25 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至誠17號(hào)私募證券投資基金 B885676889 私募基金 2.995 2500 有效報(bào)價(jià)
26 申港證券股份有限公司 申港證券股份有限公司 D890071662 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
27 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－萬能甲專門投資組合甲 B883246400 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.840 350 有效報(bào)價(jià)
28 中銀國際證券股份有限公司 中銀國際證券-中國銀行-中銀證券中國紅-匯鴻1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890301075 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.865 100 有效報(bào)價(jià)
29 青騅私募基金管理（上海）有限公司 青騅私募基金管理（上海）有限公司－青騅熠晨一期私募證券投資基金 B886222489 私募基金 2.991 870 有效報(bào)價(jià)
30 寧波霽澤投資管理有限公司 寧波霽澤投資管理有限公司－霽澤夏天量化套利2號(hào)私募證券投資基金 B883300123 私募基金 2.995 170 有效報(bào)價(jià)
31 諾德基金管理有限公司 諾德基金—青騅熠晨一期私募證券投資基金—諾德基金浦江1242號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B886245796 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品 2.995 330 有效報(bào)價(jià)
32 華福證券有限責(zé)任公司 華福證券有限責(zé)任公司 D890383909 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
33 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)-建設(shè)銀行-泰康資產(chǎn)-穩(wěn)定收益資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B880359945 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
34 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－個(gè)險(xiǎn)萬能產(chǎn)品丙 B886738676 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3510 有效報(bào)價(jià)
35 諾德基金管理有限公司 諾德基金—野村東方國際證券有限公司—諾德基金浦江351號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B884758002 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品 2.995 320 有效報(bào)價(jià)
36 國盛證券有限責(zé)任公司 國盛證券有限責(zé)任公司 D890739532 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
37 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 國壽投資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司—自有資金 B884417371 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.900 1100 有效報(bào)價(jià)
38 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－信悅2號(hào)固定收益證券投資集合資金信托計(jì)劃 B885820810 集合信托計(jì)劃 2.995 5000 有效報(bào)價(jià)
39 長城財(cái)富保險(xiǎn)資產(chǎn)管理股份有限公司 長城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 B881145247 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.939 7120 有效報(bào)價(jià)
40 國海證券股份有限公司 國海證券股份有限公司 D890534550 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.990 7120 有效報(bào)價(jià)
41 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 B881065968 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.856 7120 有效報(bào)價(jià)
42 野村東方國際證券有限公司 野村東方國際證券有限公司 D890204778 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.995 2100 有效報(bào)價(jià)
43 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-粵灣8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 B885886882 集合信托計(jì)劃 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
44 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托-信悅1號(hào)固定收益證券投資集合資金信托計(jì)劃 B885769242 集合信托計(jì)劃 2.995 5000 有效報(bào)價(jià)
45 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品—008C—CT001滬 B881024378 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.856 7120 有效報(bào)價(jià)
46 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 B881451753 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.856 7120 有效報(bào)價(jià)
47 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-平衡配置 B882964377 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 2500 有效報(bào)價(jià)
48 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-中國銀行-泰康資產(chǎn)益泰新享11號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883386496 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 2100 有效報(bào)價(jià)
49 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 B881841694 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
50 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 B880647576 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
51 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－中國銀行－泰康資產(chǎn)純泰21號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884870870 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
52 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司－盛泉恒元量化套利專項(xiàng)46號(hào)私募證券投資基金 B883844648 私募基金 2.911 770 有效報(bào)價(jià)
53 上海合晟資產(chǎn)管理股份有限公司 上海合晟資產(chǎn)管理股份有限公司—合晟同暉7號(hào)私募證券投資基金 B881632427 私募基金 2.995 5000 有效報(bào)價(jià)
54 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司－盛泉恒元量化套利專項(xiàng)47號(hào)私募證券投資基金 B883895209 私募基金 2.911 770 有效報(bào)價(jià)
55 華西證券股份有限公司 華西證券股份有限公司 D890563818 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
56 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－萬能－團(tuán)體萬能 B881064174 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3510 有效報(bào)價(jià)
57 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－投連－穩(wěn)健添利 B884091028 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 1750 有效報(bào)價(jià)
58 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-CT001滬 B881024027 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3510 有效報(bào)價(jià)
59 富榮基金管理有限公司 富榮基金－中信信托有限責(zé)任公司－富榮－中信信托－聚信1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B883579031 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品 2.995 7000 有效報(bào)價(jià)
60 中信期貨有限公司 中信期貨－中信銀行－中信期貨信固臻1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 B884673579 期貨公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
61 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-中國銀行-泰康資產(chǎn)益泰新享15號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883387947 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
62 長城證券股份有限公司 長城證券股份有限公司 D890022105 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
63 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司－盛泉恒元量化套利專項(xiàng)50號(hào)私募證券投資基金 B884004568 私募基金 2.911 1500 有效報(bào)價(jià)
64 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心（有限合伙） 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心（有限合伙）-寧聚量化多策略證券投資基金 B880754658 私募基金 2.960 6000 有效報(bào)價(jià)
65 山西證券股份有限公司 山西證券股份有限公司 D890029107 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.995 5000 有效報(bào)價(jià)
66 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 海峽金橋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品2 B881346018 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 1400 有效報(bào)價(jià)
67 建信基金管理有限責(zé)任公司 建信基金－民生銀行－建信基金安享1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 B884976294 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
68 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司－盛泉恒元中證500指數(shù)增強(qiáng)73號(hào)私募證券投資基金 B884381596 私募基金 2.911 770 有效報(bào)價(jià)
69 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－分紅型保險(xiǎn)專門投資組合甲 B883246395 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.840 510 有效報(bào)價(jià)
70 國新證券股份有限公司 國新證券股份有限公司 D890799689 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.995 4000 有效報(bào)價(jià)
71 長城財(cái)富保險(xiǎn)資產(chǎn)管理股份有限公司 長城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 B881879278 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.939 7120 有效報(bào)價(jià)
72 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司－盛泉恒元量化套利專項(xiàng)48號(hào)私募證券投資基金 B884256393 私募基金 2.911 400 有效報(bào)價(jià)
73 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心（有限合伙） 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心（有限合伙）-寧聚自由港1號(hào)私募證券投資基金 B881815041 私募基金 2.960 340 有效報(bào)價(jià)
74 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-穩(wěn)健收益 B882964369 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3510 有效報(bào)價(jià)
75 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司-盛泉恒元量化套利專項(xiàng)29號(hào)私募證券投資基金 B884076002 私募基金 2.911 500 有效報(bào)價(jià)
76 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅 B881213260 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.856 7120 有效報(bào)價(jià)
77 西部證券股份有限公司 西部證券股份有限公司 D890459792 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.980 7120 有效報(bào)價(jià)
78 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝堯典20號(hào)私募證券投資基金 B885674887 私募基金 2.995 1330 有效報(bào)價(jià)
79 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 B882790223 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.900 3440 有效報(bào)價(jià)
80 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 中國人壽資管-交通銀行-國壽資產(chǎn)-鼎瑞2457資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B886743362 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.900 1100 有效報(bào)價(jià)
81 廣發(fā)基金管理有限公司 廣發(fā)基金－天津安塞資產(chǎn)管理有限公司－廣發(fā)基金睿選FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B886252963 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品 2.818 350 低價(jià)未入圍
82 浙商證券股份有限公司 浙商證券股份有限公司 D890703183 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.830 3500 低價(jià)未入圍
83 國金證券資產(chǎn)管理有限公司 國金證券資管－建設(shè)銀行－國金資管鑫熠5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890402211 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
84 長城財(cái)富保險(xiǎn)資產(chǎn)管理股份有限公司 長城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能-個(gè)險(xiǎn)萬能 B881145255 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.939 7120 有效報(bào)價(jià)
85 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－萬能－個(gè)險(xiǎn)萬能 B881064166 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3510 有效報(bào)價(jià)
86 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司－盛泉恒元量化套利專項(xiàng)60號(hào)私募證券投資基金 B884424768 私募基金 2.911 1000 有效報(bào)價(jià)
87 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－中國銀行－泰康資產(chǎn)純泰智選配置資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B885599760 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 150 有效報(bào)價(jià)
88 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－粵灣10號(hào)集合資金信托計(jì)劃 B885926234 集合信托計(jì)劃 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
89 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂三號(hào)私募證券投資基金 B882740045 私募基金 2.849 100 有效報(bào)價(jià)
90 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅永康私募基金 B882376896 私募基金 2.995 1150 有效報(bào)價(jià)
91 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬能-個(gè)人萬能產(chǎn)品（丁） B888492310 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3510 有效報(bào)價(jià)
92 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-中國銀行-泰康資產(chǎn)益泰新享3號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883355843 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
93 建信資本管理有限責(zé)任公司 建信資本-建設(shè)銀行-建信資本錦繡8號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 B885533772 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
94 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬能-個(gè)人萬能產(chǎn)品（庚） B880486912 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3510 有效報(bào)價(jià)
95 中英人壽保險(xiǎn)有限公司 中英人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品 B881661926 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.800 1100 低價(jià)未入圍
96 財(cái)達(dá)證券股份有限公司 財(cái)達(dá)證券股份有限公司 D890829890 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.990 6000 有效報(bào)價(jià)
97 國融證券股份有限公司 國融證券股份有限公司 D890020954 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
98 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司-盛泉恒元靈活配置專項(xiàng)6號(hào)私募證券投資基金 B884690610 私募基金 2.911 1000 有效報(bào)價(jià)
99 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司-盛泉恒元多策略量化對(duì)沖1號(hào)基金 B880272088 私募基金 2.911 1000 有效報(bào)價(jià)
100 青騅私募基金管理（上海）有限公司 青騅私募基金管理（上海）有限公司－青騅裕福四期私募證券投資基金 B883558077 私募基金 2.991 250 有效報(bào)價(jià)
101 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 創(chuàng)金合信基金－中信信托有限責(zé)任公司－創(chuàng)金合信至信1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B884998961 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品 2.800 7120 低價(jià)未入圍
102 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-中國銀行-泰康資產(chǎn)益泰新享12號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883386519 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 1750 有效報(bào)價(jià)
103 招商證券股份有限公司 招商證券股份有限公司 D890142298 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.990 7120 有效報(bào)價(jià)
104 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂望岳十號(hào)私募證券投資基金 B883700519 私募基金 2.849 100 有效報(bào)價(jià)
105 生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 生命保險(xiǎn)資管－興業(yè)銀行－生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司睿馳增強(qiáng)8號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884779325 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.790 100 低價(jià)未入圍
106 華能貴誠信托有限公司 華能貴誠信托有限公司-華能信托·雙利粵灣1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 B886956931 集合信托計(jì)劃 2.995 700 有效報(bào)價(jià)
107 德邦證券股份有限公司 德邦證券股份有限公司 D890749016 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.950 6000 有效報(bào)價(jià)
108 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方證券資管－中國銀行－東方紅添利21號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890353446 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.867 4000 有效報(bào)價(jià)
109 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬能-個(gè)人萬能產(chǎn)品（B） B880034985 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3510 有效報(bào)價(jià)
110 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司－盛泉恒元量化套利專項(xiàng)5號(hào)私募證券投資基金 B883410253 私募基金 2.911 600 有效報(bào)價(jià)
111 生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 生命保險(xiǎn)資管－農(nóng)業(yè)銀行－生命資產(chǎn)睿馳增強(qiáng)5號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884718612 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.790 140 低價(jià)未入圍
112 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅固盛八號(hào)私募基金 B884328116 私募基金 2.995 100 有效報(bào)價(jià)
113 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH002滬 B881024051 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3510 有效報(bào)價(jià)
114 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司-盛泉恒元多策略遠(yuǎn)見19號(hào)私募證券投資基金 B885747012 私募基金 2.911 1000 有效報(bào)價(jià)
115 中糧信托有限責(zé)任公司 中糧信托有限責(zé)任公司—中糧信托—騰飛3號(hào)集合資金信托計(jì)劃 B886659262 集合信托計(jì)劃 2.907 7120 有效報(bào)價(jià)
116 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 B881145849 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.856 7120 有效報(bào)價(jià)
117 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)-郵儲(chǔ)銀行-穩(wěn)泰價(jià)值3號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B880156054 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
118 生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 生命保險(xiǎn)資管－興業(yè)銀行－生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司睿馳增強(qiáng)9號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884781550 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.790 100 低價(jià)未入圍
119 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-建設(shè)銀行-泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司-保險(xiǎn)產(chǎn)品集合1-泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司信用甄選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B881685307 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 700 有效報(bào)價(jià)
120 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－農(nóng)業(yè)銀行－泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司短融增益38號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B881220490 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
121 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-中國銀行-泰康資產(chǎn)益泰新享5號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883351912 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
122 平安證券股份有限公司 平安證券股份有限公司 D890250897 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.990 6400 有效報(bào)價(jià)
123 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信托－信悅3號(hào)固定收益證券投資集合資金信托計(jì)劃 B885820828 集合信托計(jì)劃 2.995 2330 有效報(bào)價(jià)
124 中銀國際證券股份有限公司 中銀國際證券-國融證券股份有限公司-中銀證券融選單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890477177 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.994 7120 有效報(bào)價(jià)
125 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心（有限合伙） 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心（有限合伙）-寧聚穩(wěn)盈安全墊型私募證券投資基金 B881664490 私募基金 2.960 7120 有效報(bào)價(jià)
126 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-民生銀行-泰康資產(chǎn)益泰15號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883771324 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
127 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至誠15號(hào)私募證券投資基金 B885580779 私募基金 2.995 2670 有效報(bào)價(jià)
128 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－投連－悅享配置 B882184011 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 100 有效報(bào)價(jià)
129 寧波霽澤投資管理有限公司 寧波霽澤投資管理有限公司－霽澤艾比之路私募證券投資基金 B883100515 私募基金 2.995 100 有效報(bào)價(jià)
130 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 創(chuàng)金合信基金－鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司－創(chuàng)金合信鑫享45號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B884967805 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品 2.800 100 低價(jià)未入圍
131 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－招商銀行－泰康資產(chǎn)純泰睿智資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B886511676 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.840 610 有效報(bào)價(jià)
132 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-開泰穩(wěn)利 B882964408 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 700 有效報(bào)價(jià)
133 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝堯典29號(hào)私募證券投資基金 B886088526 私募基金 2.995 3670 有效報(bào)價(jià)
134 華金證券股份有限公司 華金證券－國任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－華金證券國任保險(xiǎn)5號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施基金策略FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890347063 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.990 2340 有效報(bào)價(jià)
135 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬能-個(gè)險(xiǎn)萬能（乙） B882977930 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3510 有效報(bào)價(jià)
136 廣發(fā)基金管理有限公司 廣發(fā)基金－招商銀行－廣發(fā)基金睿翔FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 B886507538 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品 2.818 230 低價(jià)未入圍
137 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-中國銀行-泰康資產(chǎn)益泰新享17號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883398346 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
138 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)-建設(shè)銀行-多利增強(qiáng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B888439841 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
139 紅塔證券股份有限公司 紅塔證券股份有限公司 D890636645 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.991 5010 有效報(bào)價(jià)
140 華鑫證券有限責(zé)任公司 華鑫證券有限責(zé)任公司 D890427583 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
141 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司 廣發(fā)證券資管－長江財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－廣發(fā)資管長江1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890335650 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.900 800 有效報(bào)價(jià)
142 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司-自有資金 B881290550 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 1050 有效報(bào)價(jià)
143 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東方證券資管－中國銀行－東方紅添利24號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890361889 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.867 4000 有效報(bào)價(jià)
144 上海合晟資產(chǎn)管理股份有限公司 上海合晟資產(chǎn)管理股份有限公司—合晟同暉固定收益1號(hào)創(chuàng)新投資基金 B888402925 私募基金 2.995 1500 有效報(bào)價(jià)
145 華金證券股份有限公司 華金證券－國融證券股份有限公司－華金證券瑞豐1號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施基金策略FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890466362 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.990 7120 有效報(bào)價(jià)
146 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂出奇十五號(hào)私募證券投資基金 B884692808 私募基金 2.849 100 有效報(bào)價(jià)
147 寧波霽澤投資管理有限公司 寧波霽澤投資管理有限公司－霽澤夏天量化套利6號(hào)私募證券投資基金 B883794843 私募基金 2.995 170 有效報(bào)價(jià)
148 華金證券股份有限公司 華金證券－東吳人壽保險(xiǎn)股份有限公司－華金證券東吳人壽15號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施基金策略FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890365647 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.990 2200 有效報(bào)價(jià)
149 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品 B882980852 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.856 7120 有效報(bào)價(jià)
150 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-分紅-團(tuán)體分紅-019L-FH001滬 B881024069 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.853 3510 有效報(bào)價(jià)
151 青騅私募基金管理（上海）有限公司 青騅私募基金管理（上海）有限公司－青騅裕福六期私募證券投資基金 B883557097 私募基金 2.991 250 有效報(bào)價(jià)
152 寧波霽澤投資管理有限公司 寧波霽澤投資管理有限公司－霽澤夏天量化進(jìn)取1號(hào)私募證券投資基金 B884620152 私募基金 2.995 360 有效報(bào)價(jià)
153 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管－中國銀行－泰康資產(chǎn)純泰22號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884866130 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
154 江海證券有限公司 江海證券有限公司 D890073965 機(jī)構(gòu)自營投資賬戶 2.995 7120 有效報(bào)價(jià)
155 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－自有資金 B883251578 保險(xiǎn)資金投資賬戶 2.840 1400 有效報(bào)價(jià)
156 生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 生命保險(xiǎn)資管－興業(yè)銀行－生命資產(chǎn)睿馳增強(qiáng)1號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B884656844 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.790 350 低價(jià)未入圍
157 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資管-中國銀行-泰康資產(chǎn)益泰新享18號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883448971 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2.853 3500 有效報(bào)價(jià)
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華夏基金管理有限公司（基金管理人）
2025年1月14日
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中信證券股份有限公司(財(cái)務(wù)顧問)
2025年1月14日
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