平安寧波交投杭州灣跨海大橋封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于二〇二五年一月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告
平安寧波交投杭州灣跨海大橋封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
關(guān)于二〇二五年一月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告
公告送出日期:2025年2月27日
一、公募REITs基本信息
基金名稱(chēng) 平安寧波交投杭州灣跨海大橋封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安寧波交投REIT
基金主代碼 508036
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱(chēng) 平安基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 寧波銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引(試行)》、《上海證券交易所公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(REITs)業(yè)務(wù)辦法(試行)》、《上海證券交易所公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(REITs)規(guī)則適用指引第5號(hào)—臨時(shí)報(bào)告(試行)》等有關(guān)規(guī)定以及《平安寧波交投杭州灣跨海大橋封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》、《平安寧波交投杭州灣跨海大橋封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新
二、2025年1月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)
本基金以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目收費(fèi)等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的,通過(guò)積極主動(dòng)運(yùn)
營(yíng)管理基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,力求提升基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)收益水平,實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)
目現(xiàn)金流長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)。
2025年1月,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司整體運(yùn)營(yíng)情況良好,無(wú)安全生產(chǎn)事故,本
跨海大橋通行費(fèi)收入來(lái)源分散,無(wú)重要現(xiàn)金流提供方,外部管理機(jī)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)。
2025年1月1日至2025年1月31日期間,杭州灣跨海大橋項(xiàng)目主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)
如下:
月份 日均收費(fèi)車(chē)流量(輛次) 通行費(fèi)收入(人民幣,萬(wàn)元,含增值稅)
當(dāng)月 當(dāng)月環(huán)比變動(dòng) 當(dāng)月同比變動(dòng) 2025年累計(jì) 累計(jì)同比變動(dòng) 當(dāng)月 當(dāng)月環(huán)比變動(dòng) 當(dāng)月同比變動(dòng) 2025年累計(jì) 累計(jì)同比變動(dòng)
1月 53821 -0.70% 0.28% 53821 0.28% 17985 -11.06% -5.82% 17985 -5.82%
備注:
1.1月通行費(fèi)收入環(huán)比、同比下降的主要原因是:今年春節(jié)假期實(shí)施7座(含
7座)以下小型客車(chē)高速公路免費(fèi)通行政策的期間是1月28日00:00至2月4
日24:00,去年春節(jié)假期實(shí)施免費(fèi)通行政策的期間是2月9日00:00至2月17
日24:00,今年1月同比去年多4天免費(fèi)時(shí)間;
2.日均收費(fèi)車(chē)流量計(jì)算方法:當(dāng)月總收費(fèi)車(chē)流量/當(dāng)月自然天數(shù);
3.收費(fèi)車(chē)流量口徑說(shuō)明:均為自然車(chē)流(veh)口徑;
4.以上為浙江省聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)清分結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)期清分?jǐn)?shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),最
終以經(jīng)審計(jì)后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
以上披露內(nèi)容已經(jīng)過(guò)本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理實(shí)施機(jī)構(gòu)寧波市杭州灣大橋管理有限
公司確認(rèn)。
三、其他說(shuō)明事項(xiàng)
投資者可登陸平安基金管理有限公司網(wǎng)站fund.pingan.com或撥打客戶(hù)服
務(wù)電話(huà):400-800-4800進(jìn)行相關(guān)咨詢(xún)。
截至目前,本基金投資運(yùn)作正常,無(wú)應(yīng)披露而未披露的重大信息,基金管理
人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作,履行信息披露義務(wù)。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其
未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投
資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)擔(dān)。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,
并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資本基金前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、
招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件,全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和
產(chǎn)品特性,在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的投資目
標(biāo)、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng),
理性判斷市場(chǎng),自主判斷基金投資價(jià)值,自主、謹(jǐn)慎做出投資決策,并自行承擔(dān)
投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
平安基金管理有限公司
二〇二五年二月二十七日