華富基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
華富基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，以及中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的內(nèi)容和有關(guān)要求，華富基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）根據(jù)《華富基金管理有限公司關(guān)于長期停牌股票等無市價投資品種調(diào)整估值方法的公告》，對旗下基金持有的停牌股票等估值日無市價且對基金凈值影響超過0.25%的投資品種的公允價值按照“指數(shù)收益法”估值確定。
2024年10月28日，本公司旗下基金持有的股票“中國動力”（股票代碼600482）停牌，本公司依據(jù)指導(dǎo)意見等法規(guī)規(guī)定，經(jīng)與托管銀行協(xié)商一致，決定于2024年11月5日起對本公司旗下基金所持有的該股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。該股票復(fù)牌后，本公司將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商后確定對該股票恢復(fù)按市價估值法進(jìn)行估值。屆時不再另行公告。
本公司旗下基金將嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、指導(dǎo)意見、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同中關(guān)于估值的約定對基金所持有的投資品種進(jìn)行估值，請廣大投資者關(guān)注。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2024年11月6日
華富基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告.pdf