諾安基金管理有限公司關于諾安中證A100指數證券投資基金增加基金份額類別并修改基金合同、托管協議等法律文件部分條款的公告
為滿足投資者的理財需求，提供更多樣化的投資途徑，諾安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）根據《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及《諾安中證A100指數證券投資基金基金合同》的相關規(guī)定，與諾安中證A100指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的托管人中國工商銀行股份有限公司協商一致，決定自2024年11月22日起，本基金增加D類基金份額，并修改基金合同、托管協議等法律文件的部分條款?，F將有關事項公告如下：
一、基金份額分類情況
本基金增加基金份額類別后，將設A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額三類基金份額。其中，A類基金份額和D類基金份額在申購時收取申購費用，但不從該類別基金資產中計提銷售服務費；C類基金份額在申購時不收取申購費用，而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。本基金增加基金份額類別后基金份額名稱及基金份額代碼如下：
序號 基金份額名稱 基金份額代碼
1 諾安中證A100指數證券投資基金A 320010
2 諾安中證A100指數證券投資基金C 010351
3 諾安中證A100指數證券投資基金D 022626
二、相關業(yè)務規(guī)則
?。ㄒ唬┥曩彙②H回、轉換、定投等交易相關規(guī)則
1、投資者在投資時，可自行選擇投資的基金份額類別。
2、本公司將開通本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額與本公司旗下其他已開通轉換業(yè)務的基金間的轉換業(yè)務。同一基金不同基金份額類別之間不得相互轉換。
3、自2024年11月22日起，投資者可辦理本基金D類基金份額的申購、贖回、轉換、定投等業(yè)務。
4、本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額的注冊登記機構均為諾安基金管理有限公司。
?。ǘ┗鸱蓊~的銷售機構
本基金D類基金份額的銷售機構包括諾安基金管理有限公司直銷柜臺、網上直銷交易系統(tǒng)及其他銷售機構。本公司可根據業(yè)務需要增加本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額的銷售機構，各基金份額的銷售機構詳見本公司網站公示的銷售機構信息。
?。ㄈ┗鸱蓊~凈值公告的披露安排
本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額分別計算基金份額凈值。
自2024年11月22日起，本公司將在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。本公司將在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
三、相關費用說明
?。ㄒ唬┕芾碣M率、托管費率
本基金的管理費率、托管費率維持原管理費率、托管費率不變。
?。ǘ┥曩徺M率
本基金A類基金份額的申購費率維持原有申購費率不變，C類基金份額不收取申購費，D類基金份額的申購費率具體如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 1.2%
100萬元≤M＜500萬元 0.8%
500萬元≤M＜1000萬元 0.2%
M≥1000萬元 1000元/每筆
?。ㄈ〤類基金份額的銷售服務費率
本基金C類基金份額的銷售服務費率維持原有銷售服務費率不變。
?。ㄋ模┶H回費率
本基金A類基金份額和C類基金份額贖回費率維持原有贖回費率不變。
對于本基金D類基金份額，對于持續(xù)持有期少于30日的D類基金份額的投資人收取的贖回費全額計入基金財產；對于持續(xù)持有期大于或等于30日但少于6個月的D類基金份額的投資人收取的贖回費的75%計入基金財產；對于持續(xù)持有期大于或等于6個月但少于1年的D類基金份額的投資人收取的贖回費的25%計入基金財產。贖回費用未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。本基金D類基金份額的贖回費率情況具體如下：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜6個月 0.5%
6個月≤N＜1年 0.2%
N≥1年 0
注：6個月指180日，1年指365日
四、基金合同、托管協議的修訂及招募說明書、基金產品資料概要的更新
1、為確保本基金增加新的基金份額符合法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司就本基金基金合同、托管協議的相關內容進行了修訂，本項修訂不涉及原基金份額持有人權利義務關系的變化，對原基金份額持有人的利益無實質性不利影響，根據基金合同的相關約定，不需要召開基金份額持有人大會。
2、本基金基金合同和托管協議的修訂詳見附件的對照表。
3、本基金修訂后的基金合同、托管協議、招募說明書和基金產品資料概要將在本公告披露當日在本公司網站（http://www.lionfund.com.cn）及中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露。
4、投資者欲了解本基金信息，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件。
5、投資者可通過本公司的網站（www.lionfund.com.cn）或客戶服務電話（400-888-8998）咨詢相關情況。
6、本公告的有關內容在法律法規(guī)允許范圍內由本公司負責解釋。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成本基金業(yè)績表現的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。投資者投資于本公司管理的基金時應仔細閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等產品法律文件及相關公告，充分認識基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
2024年11月22日
附件：基金合同、托管協議修改前后文對照表
?。ㄒ唬┲Z安中證A100指數證券投資基金基金合同修改前后文對照表
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內容 內容
第一部分 前 言
和釋義 -
基金份額分類 指本基金根據申購費用、銷售服務
費用收取方式的不同， 將基金份額分為不同的類
別。 在投資者申購時收取申購費用，但不從本類別
基金資產中計提銷售服務費的， 稱為A類基金份
額和 D類基金份額； 在投資者申購時不收取申購
費用， 而是從本類別基金資產中計提銷售服務費
的，稱為C類基金份額
第 二 部 分
基金的基本情況
九、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用、銷售服務費用收
取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。 在投
資者認購/申購時收取認購/申購費用， 但不從本
類別基金資產中計提銷售服務費的， 稱為A類基
金份額； 在投資者認購/申購時不收取認購/申購
費用， 而是從本類別基金資產中計提銷售服務費
的，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設
置代碼。 由于基金費用的不同，本基金A類基金份
額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算
公式為： 計算日某類基金份額凈值＝計算日該類
基金份額的基金資產凈值/計算日該類別基金份
額總數。
九、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用、銷售服務費用收
取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。 在投
資者認購/申購時收取認購/申購費用， 但不從本
類別基金資產中計提銷售服務費的， 稱為A類基
金份額和D類基金份額； 在投資者認購/申購時不
收取認購/申購費用，而是從本類別基金資產中計
提銷售服務費的，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和、C類基金份額和D類
基金份額分別設置代碼。 由于基金費用的不同，本
基金A類基金份額和、C類基金份額和D類基金份
額將分別計算基金份額凈值，計算公式為： 計算
日某類基金份額凈值＝計算日該類基金份額的基
金資產凈值/計算日該類別基金份額總數。
第五部分 基 金
份額的申購與贖
回
七、申購份額與贖回金額的計算
1、本基金申購份額的計算：
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類
基金份額的投資人承擔，不列入基金財產。 C類基
金份額不收取申購費用。 A類基金份額的申購金
額包括申購費用和凈申購金額，其中：
凈申購金額 =申購金額/（1＋申購費率）
申購費用 = 申購金額 - 凈申購金額
申購份額 = 凈申購金額/申購當日基金單位
凈值
2、本基金贖回金額的計算：
采用“份額贖回” 方式，贖回價格以T日的該
類基金份額凈值為基準進行計算，計算公式：
贖回總金額 = 贖回份額( T日基金份額凈值
贖回費用 = 贖回總金額(贖回費率
凈贖回金額 = 贖回總金額(贖回費用
3、本基金基金份額凈值的計算：
T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在
T+1日內公告。 遇特殊情況，經中國證監(jiān)會同意，
可以適當延遲計算或公告。 本基金基金份額凈值
的計算，保留到小數點后3位，小數點后第4位四舍
五入，由此產生的誤差計入基金財產。 本基金A類
基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈
值。
七、申購份額與贖回金額的計算
1、本基金申購份額的計算：
本基金A類基金份額和D類基金份額的申購
費用分別由申購A類基金份額和D類基金份額的
投資人承擔，不列入基金財產。 C類基金份額不收
取申購費用。 A類基金份額和D類基金份額的申購
金額包括申購費用和凈申購金額，其中：
凈申購金額 =申購金額/（1＋申購費率）
申購費用 = 申購金額 - 凈申購金額
申購份額 = 凈申購金額/申購當日該類基金
單位凈值
2、本基金贖回金額的計算：
采用“份額贖回” 方式，贖回價格以T日的該
類基金份額凈值為基準進行計算，計算公式：
贖回總金額 = 贖回份額 ( T日該類基金份額
凈值
贖回費用 = 贖回總金額(贖回費率
凈贖回金額 = 贖回總金額(贖回費用
3、本基金基金份額凈值的計算：
T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在
T+1日內公告。 遇特殊情況，經中國證監(jiān)會同意，
可以適當延遲計算或公告。 本基金基金份額凈值
的計算，保留到小數點后3位，小數點后第4位四舍
五入，由此產生的誤差計入基金財產。 本基金A類
基金份額和、C類基金份額和D類基金份額將分別
計算基金份額凈值。
第六部分
基金合同當
事人及權利義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：秦維舟
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：易會滿
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：秦維舟李強
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：易會滿廖林
第十一部分 基
金的投資
七、標的指數和業(yè)績比較基準
1、 標的指數
本基金股票資產的標的指數為中證A100指
數。
中證A100指數是從滬深300指數樣本股中挑
選規(guī)模最大的100只股票組成樣本股，綜合反映了
滬深證券市場中最具市場影響力的一批大市值公
司的整體狀況。 其流動性高，可投資性強，適合作
為本基金的標的指數。
七、標的指數和業(yè)績比較基準
1、 標的指數
本基金股票資產的標的指數為中證A100指
數。
中證A100指數是從滬深300指數樣本股中挑
選規(guī)模最大的100只股票組成樣本股，綜合反映了
滬深證券市場中最具市場影響力的一批大市值公
司的整體狀況。 其流動性高，可投資性強，適合作
為本基金的標的指數。
第十四部分 基
金費用與稅收
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、基金的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類
基金份額的銷售服務費年費率為0.40%，銷售服務
費按前一日 C類基金份額 的基金資 產凈值的
0.40%年費率計提。 計算方法如下：
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、基金的銷售服務費
本基金A類基金份額和D類基金份額不收取
銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為
0.40%，銷售服務費按前一日C類基金份額的基金
資產凈值的0.40%年費率計提。 計算方法如下：
第十六部分基金
的收益與分配
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與
紅利再投資， 投資者可選擇現金紅利或將現金紅
利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的
基金份額進行再投資； 投資者可對A類基金份額
和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式；若
投資者不選擇， 本基金默認的收益分配方式是現
金分紅；
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務
費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額
類別對應的可分配收益將有所不同。 本基金同一
類別的每一基金份額享有同等分配權；
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與
紅利再投資， 投資者可選擇現金紅利或將現金紅
利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的
基金份額進行再投資； 投資者可對A類基金份額
和、C類基金份額和D類基金份額分別選擇不同的
收益分配方式；若投資者不選擇，本基金默認的收
益分配方式是現金分紅；
4、 由于本基金A類基金份額和D類基金份額
不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務
費， 各基金份額類別對應的可分配收益將有所不
同。 本基金同一類別的每一基金份額享有同等分
配權；
（二）諾安中證A100指數證券投資基金托管協議修改前后文對照表
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內容 內容
一、 基金托管協
議當事人
（一）基金管理人
法定代表人：秦維舟
聯系人：祝兆暉
（二）基金托管人
法定代表人：易會滿
聯系人：蔣松云
（一）基金管理人
法定代表人：秦維舟李強
聯系人：祝兆暉
（二）基金托管人
法定代表人：易會滿廖林
聯系人：蔣松云
九、 基金收益分
配
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與
紅利再投資， 投資者可選擇現金紅利或將現金紅
利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的
基金份額進行再投資； 投資者可對A類基金份額
和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式；若
投資者不選擇， 本基金默認的收益分配方式是現
金分紅；
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務
費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額
類別對應的可分配收益將有所不同。 本基金同一
類別的每一基金份額享有同等分配權；
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與
紅利再投資， 投資者可選擇現金紅利或將現金紅
利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的
基金份額進行再投資； 投資者可對A類基金份額
和、C類基金份額和D類基金份額分別選擇不同的
收益分配方式；若投資者不選擇，本基金默認的收
益分配方式是現金分紅；
4、 由于本基金A類基金份額和D類基金份額
不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務
費， 各基金份額類別對應的可分配收益將有所不
同。 本基金同一類別的每一基金份額享有同等分
配權；
十一、基金費用
（三）基金銷售服務費的計提比例和計提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類
基金份額的銷售服務費年費率為0.40%，銷售服務
費按前一日 C類基金份額 的基金資 產凈值的
0.40%年費率計提。 計算方法如下：
（三）基金銷售服務費的計提比例和計提方法
本基金A類基金份額和D類基金份額不收取
銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為
0.40%，銷售服務費按前一日C類基金份額的基金
資產凈值的0.40%年費率計提。 計算方法如下：
?。ㄈ└鶕敬卧鲈OD類基金份額需要及實際情況、完善表述而對基金合同、托管協議作出的其他必要修改。
【打印】