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摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于旗下基金停牌股票估值調(diào)整情況的公告
2024-11-12 文字大小 【 】 【打印
            
  根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)),以及摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)對(duì)停牌股票的估值政策和程序,經(jīng)與相關(guān)托管銀行協(xié)商一致,自2024年11月11日起,本公司對(duì)旗下基金持有的停牌股票“長(zhǎng)盈通”(股票代碼:688143)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
  本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商,自上述股票當(dāng)日收盤(pán)價(jià)能反映其公允價(jià)值之日起,對(duì)其恢復(fù)按交易所收盤(pán)價(jià)進(jìn)行估值。屆時(shí)不再另行公告。
  特此公告。
  摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司
  二○二四年十一月十二日
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