興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資競業(yè)達（003005）非公開發(fā)行股票的公告
興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金
投資競業(yè)達（003005）非公開發(fā)行股票的公告
我司旗下興全中證800六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金、興證全球紅利混合型證券投資基金、興全滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）參加了競業(yè)達（003005）（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發(fā)，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號）的要求，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發(fā)股份的發(fā)行價格為21.33元/股，鎖定期6個月，已于2024年11月28日發(fā)布《競業(yè)達:上市公告書》公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。截至2024年11月28日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況為：
基金簡稱 認購股份
（萬股） 成本 賬面價值
成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2024-11-28） 賬面價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2024-11-28）
興全中證800六個月持有指數(shù)增強 11.7205 2,499,982.65 0.21 3,232,513.90 0.27
興證全球紅利混合 4.6882 999,993.06 0.24 1,293,005.56 0.31
興全滬深300指數(shù)增強(LOF) 23.4411 4,999,986.63 0.06 6,465,055.38 0.08
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2024年11月30日
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