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國泰基金管理有限公司調(diào)整長期停牌股票估值方法的公告
2024-09-25 文字大小 【 】 【打印
            
根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告[2017]13號)以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13號)的原則和有關(guān)要求,國泰基金管理有限公司(以下簡稱本公司)與托管銀行商定,決定對本公司旗下基金(ETF基金除外)持有的“海通證券”(證券代碼:600837)、“國泰君安”(證券代碼:601211)股票進(jìn)行估值調(diào)整,自2024年9月24日起按指數(shù)收益法進(jìn)行估值。
待該股票的交易體現(xiàn)出活躍市場交易特征后,將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價格進(jìn)行估值,屆時將不再另行公告。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2024年9月25日
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