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易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
2025-01-15 文字大小 【 】 【打印
            
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,自2025年1月14日起,易方達(dá)基金管理有限公司對旗下證券投資基金(交易型開放式指數(shù)證券投資基金除外)持有的“愛柯迪(代碼:600933)”采用《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”進行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后,將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告,敬請投資者予以關(guān)注。
投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)或撥打客戶服務(wù)熱線40088-18088咨詢有關(guān)信息。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年1月15日
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