富國基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的諾輝健康股票估值方法調(diào)整的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）等有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)公告，富國基金管理有限公司與基金托管人協(xié)商一致，自2024年09月12日起，對旗下證券投資基金持有的停牌股票“諾輝健康”（證券代碼：6606.HK）進(jìn)行估值調(diào)整，按照5.60港幣/股進(jìn)行估值。
本公司將密切關(guān)注該股票后續(xù)經(jīng)營情況及其他重大事項(xiàng)，進(jìn)行合理評估，并與基金托管人協(xié)商，必要時進(jìn)一步確定其估值價(jià)格。
在上述股票交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征之日起，恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)進(jìn)行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關(guān)注。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2024年09月13日
富國基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的諾輝健康股票估值方法調(diào)整的公告.pdf