易方達恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
易方達恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025 年 2 月 11 日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 易方達恒生港股通高股息低波動 ETF
基金主代碼 159545
基金合同生效日 2024 年 3 月 27 日
基金管理人名稱 易方達基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《易方達恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《易方達恒生港股通高股息低波動交
易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025 年 1 月 27 日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）1.1931
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）36,158,131.09
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）-
本次分紅方案（單位：人民幣元/10 份基金份額） 0.120
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2025 年度的第 1 次分紅
注：本基金場內(nèi)簡稱為恒生紅利低波 ETF。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025 年 2 月 13 日
除息日 2025 年 2 月 14 日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 2 月 18 日
分紅對象 權(quán)益登記日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，登記在冊的本基金全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
注：本公司將于 2025 年 2 月 17 日將擬分配的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定的銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司收到相應(yīng)款項后，在 2025 年 2 月 18 日將現(xiàn)金紅利款劃付給結(jié)算參與機構(gòu)，投資者具體收到現(xiàn)金紅利的時間遵循中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 及證券公司的規(guī)定。
3 .其他需要提示的事項
（1）根據(jù)《易方達恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》規(guī)定，本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
（2）本基金場內(nèi)份額將于 2025 年 2 月 11 日上午開市至 10：30 期間停牌，并將于 2025 年 2 月 11 日 10：30 起復(fù)牌。
（3）咨詢辦法
①易方達基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：40088-18088。
②易方達基金管理有限公司網(wǎng)站：www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2025 年 2 月 11 日
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