國聯(lián)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
國聯(lián)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年02月26日
送出日期：2025年03月05日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 國聯(lián)中證A50ETF（場內(nèi)
簡稱：A50指數(shù)ETF） 基金代碼 159390
基金管理人 國聯(lián)基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市
日期
深圳證券交易所
暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
杜超 - 2016年04月08日
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)：中證A50指數(shù)。
本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股 （均含存托憑
證）。
為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以少量投資于非成份股（包含創(chuàng)業(yè)
板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行
票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債
券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期
融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存
款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及中國證監(jiān)會
允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為： 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股
（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%。 本基金每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期
權(quán)合約需繳納的交易保證金后， 應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其
中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比
例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略
本基金采用完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股
票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期
指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因申購和贖
回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致
流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理
人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整，從而使得投資組合緊密地跟蹤
標(biāo)的指數(shù)。
1、資產(chǎn)配置策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、可轉(zhuǎn)換債券
（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）及可交換債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；
6、股指期貨投資策略；7、國債期貨投資策略；8、股票期權(quán)投資策略；9、融資交
易策略；10、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證A50指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金
與貨幣市場基金。 同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制
法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票相似的風(fēng)
險收益特征。
?。ǘ┩顿Y組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
無。
?。ㄈ┳曰鸷贤б詠砘鹈磕甑膬糁翟鲩L率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、 投資本基金涉及的費用
?。ㄒ唬┗痄N售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?br/> 費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費
S＜50萬 0.80%
50萬≤S＜100萬 0.50%
S≥100萬 1000.00元/筆
注：場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。
認(rèn)購費：基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時按照上表所示費率收取認(rèn)購費用，基金管理人辦理網(wǎng)下股票認(rèn)購時，可按照上表所示費率收取認(rèn)購費用。發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下股票認(rèn)購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)，按照不超過認(rèn)購份額0.80%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。
申購費、贖回費：投資者在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
?。ǘ┗疬\作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 0.15% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務(wù)所
信息 披露
費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用
基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費、訴
訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；
基金的證券、期貨、期權(quán)交易費用；基金的
銀行匯劃費用；基金的上市費及年費、登記
結(jié)算費用、IOPV計算與發(fā)布費用、 收益分
配中發(fā)生的費用、基金的開戶費用、賬戶維
護費用； 按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約
定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用
相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費的年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
四、 風(fēng)險揭示與重要提示
?。ㄒ唬╋L(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風(fēng)險：
（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險；（2）跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險；（3）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險；（4）成份股停牌的風(fēng)險；（5）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險；（6）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險；（7）基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險；（8）參考 IOPV 決策和 IOPV 計算錯誤的風(fēng)險；（9）退市風(fēng)險；（10）投資者申購失敗的風(fēng)險；（11）投資者贖回失敗的風(fēng)險；（12）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險；（13）套利風(fēng)險；（14）申購贖回清單差錯風(fēng)險；（15）二級市場流動性風(fēng)險；（16）第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險；（17）退補現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險；（18）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險（19）股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)投資風(fēng)險；（20）參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險；（21）投資流通受限證券的風(fēng)險；（22）投資存托憑證的風(fēng)險。
2、系統(tǒng)性風(fēng)險。主要包括：（1）政策風(fēng)險、（2）經(jīng)濟周期風(fēng)險、（3）利率風(fēng)險、（4）購買力風(fēng)險、（5）匯率風(fēng)險、（6）其他風(fēng)險。
3、非系統(tǒng)性風(fēng)險。主要包括：（1）管理風(fēng)險、（2）交易風(fēng)險、（3）流動性風(fēng)險、（4）運營風(fēng)險、（5）道德風(fēng)險。
?。ǘ┲匾崾?br/> 中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見國聯(lián)基金官方網(wǎng)站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、 其他情況說明
因基金合同產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，各方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。
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