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廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)通知
2025-02-26 文字大小 【 】 【打印
            
廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)通知
時(shí)間:2025-02-26
各會(huì)員單位:

根據(jù)《廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金份額發(fā)售公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》),為保證上網(wǎng)發(fā)售順利進(jìn)行,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、本所上網(wǎng)發(fā)售廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,會(huì)員申報(bào)該基金,應(yīng)認(rèn)真閱讀《公告》。該基金代碼“159207”,本所掛牌價(jià)為每基金份額1.000元。每一賬戶可以重復(fù)認(rèn)購(gòu),不可撤單,每一筆認(rèn)購(gòu)份額下限為1,000份,超過1,000份的須為1,000 份的整數(shù)倍。會(huì)員應(yīng)按照《廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》中約定的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率設(shè)定投資者認(rèn)購(gòu)的傭金比率。

二、認(rèn)購(gòu)申報(bào)日期為2025年3月3日至2025年3月21日。認(rèn)購(gòu)日期如有變更,以基金管理公司公告為準(zhǔn)。發(fā)售結(jié)束后,如該基金的網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)超過《公告》中規(guī)定的網(wǎng)上發(fā)售限額,則以該限額為基準(zhǔn),采取末日比例確認(rèn)方式對(duì)高股息ETF末日網(wǎng)上發(fā)售的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行比例確認(rèn)。當(dāng)需要采取比例確認(rèn)方式對(duì)有效認(rèn)購(gòu)進(jìn)行部分確認(rèn)時(shí),投資者最終凈認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)份額計(jì)算。

三、凡具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的會(huì)員單位均可參與本次基金上網(wǎng)發(fā)售。基金募集期結(jié)束前獲得基金銷售業(yè)務(wù)資格的會(huì)員經(jīng)本所確認(rèn)后即可參與本次基金上網(wǎng)發(fā)售。

四、基金發(fā)售日為T日,會(huì)員應(yīng)在T+1日16:00前向中國(guó)結(jié)算深圳分公司劃付足額認(rèn)購(gòu)資金。凡資金不足部分的認(rèn)購(gòu)一律視為無(wú)效認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)資金不足引起的一切后果由會(huì)員承擔(dān)。

五、中國(guó)結(jié)算深圳分公司在T+2日向會(huì)員下發(fā)認(rèn)購(gòu)不確認(rèn)記錄、認(rèn)購(gòu)結(jié)果記錄、全部認(rèn)購(gòu)申報(bào)記錄。認(rèn)購(gòu)不確認(rèn)記錄為因認(rèn)購(gòu)資金不到位引起的不確認(rèn)。

六、募集期內(nèi)的每一認(rèn)購(gòu)日均按上述業(yè)務(wù)流程滾動(dòng)處理。

七、當(dāng)T日為基金最后發(fā)售日時(shí)即L日,L+2日的認(rèn)購(gòu)不確認(rèn)記錄包括因申購(gòu)資金不到位,或比例認(rèn)購(gòu)引發(fā)的不確認(rèn)記錄。比例認(rèn)購(gòu)只針對(duì)最后認(rèn)購(gòu)日資金足額的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行比例確認(rèn)。

八、中國(guó)結(jié)算深圳分公司在L+3日將超額認(rèn)購(gòu)資金返還至?xí)T結(jié)算備付金賬戶。會(huì)員應(yīng)及時(shí)將超額認(rèn)購(gòu)資金返還投資者。

九、如各會(huì)員單位對(duì)此次發(fā)售事項(xiàng)有疑問,可向本所及中國(guó)結(jié)算深圳分公司咨詢。



深圳證券交易所

2025年2月26日
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