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富國基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的諾輝健康股票估值方法調(diào)整的公告
2024-09-13 文字大小 【 】 【打印
            
根據(jù)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào))等有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)公告,富國基金管理有限公司與基金托管人協(xié)商一致,自2024年09月12日起,對旗下證券投資基金持有的停牌股票“諾輝健康”(證券代碼:6606.HK)進(jìn)行估值調(diào)整,按照5.60港幣/股進(jìn)行估值。
本公司將密切關(guān)注該股票后續(xù)經(jīng)營情況及其他重大事項(xiàng),進(jìn)行合理評估,并與基金托管人協(xié)商,必要時(shí)進(jìn)一步確定其估值價(jià)格。
在上述股票交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征之日起,恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告,敬請投資者予以關(guān)注。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2024年09月13日
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