博時基金管理有限公司關(guān)于博時轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金增加E類基金份額等修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財需求，提供更靈活的理財服務(wù)，更好地服務(wù)
于投資者，根據(jù)《博時轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基
金合同”或“《基金合同》”）的有關(guān)約定，博時基金管理有限公司（以下簡稱
“基金管理人”或“本公司”）決定自2025年1月6日起對博時轉(zhuǎn)債增強債券
型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增加E類基金份額、取消基金份額轉(zhuǎn)換
限制。
經(jīng)與基金托管人中國光大銀行股份有限公司協(xié)商一致，本公司對基金合同、
《博時轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“托管協(xié)議”或
“《托管協(xié)議》”）中有關(guān)內(nèi)容進行相應(yīng)修訂，現(xiàn)將本基金增加E類基金份額等
修改的相關(guān)內(nèi)容說明如下：
一、博時轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金增加E類基金份額方案概要
（1）基金份額分類
在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖
回費用的基金份額，稱為A類基金份額。
從本類別基金資產(chǎn)中按照0.40%年費率計提銷售服務(wù)費而不收取認購/申購
費用、對于持有期限不少于30日的本類別基金份額的贖回亦不收取贖回費，但
對持有期限少于30日的本類別基金份額的贖回收取贖回費的基金份額，稱為C
類基金份額。
從本類別基金資產(chǎn)中按照0.01%年費率計提銷售服務(wù)費而不收取申購費用、
對于持有期限不少于7日的本類別基金份額的贖回亦不收取贖回費，但對持有期
限少于7日的本類別基金份額的贖回收取贖回費的基金份額，稱為E類基金份
額。
本基金A類、C類和E類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，
本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額將分別計算基金份額凈值，
計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額
總數(shù)。
投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。
份額簡稱 份額代碼
博時轉(zhuǎn)債增強債券A 050019
博時轉(zhuǎn)債增強債券C 050119
博時轉(zhuǎn)債增強債券E 023165
（2）基金費率
本基金各類基金份額的申購費率、贖回費率、管理費率、托管費率、銷售
服務(wù)費率與申購、贖回數(shù)量限制以及賬戶最低持有基金份額余額限制如下表所
示：
費率結(jié)構(gòu) 基金分類
申購費率 申購金額（M） A類基金份額申購費率 C類基金份額申購費率 E類基金份額申購費率
M＜100萬元 0.80% 0.00% 0.00%
100萬元≤M＜300萬元 0.50%
300萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 1000元/筆
贖回費率 持有基金份額期限（Y） A類基金份額贖回費率 C類基金份額贖回費率 E類基金份額贖回費率
Y 1.50% 1.50% 1.50%
7天≤Y 0.10% 0.75% 0.00%
30天≤Y 0.00%
1年≤Y 0.05%
Y≥2年 0.00%
管理費率（年費率） 0.75%
托管費率（年費率） 0.20%
銷售服務(wù)費率（年費率） 0.00% 0.40% 0.01%
首次申購最低金額 代銷機構(gòu) 1.00元 1.00元 10萬元
直銷機構(gòu) 1.00元 1.00元 10萬元
追加申購最低金額 代銷機構(gòu) 1.00元 1.00元 1萬元
直銷機構(gòu) 1.00元 1.00元 1萬元
賬戶最低基金份額余額 1份（按交易賬戶統(tǒng)計） 1份（按交易賬戶統(tǒng)計） 1份（按交易賬戶統(tǒng)計）
注：1年指365天。
1）各代銷機構(gòu)對上述首次申購及追加申購的最低金額有其他規(guī)定的，以各
代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
2）本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對于所收取的A類基金份額
贖回費，基金管理人對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費將全額計入
基金財產(chǎn)；其他贖回費將不低于其總額的25%計入基金財產(chǎn)，其余部分用于支
付注冊登記費等相關(guān)手續(xù)費。對于持有期限少于30日的C類基金份額以及持有
期限少于7日的E類基金份額所收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
（3）其他
本基金E類基金份額的銷售機構(gòu)為博時基金管理有限公司直銷中心等，本公
司有權(quán)根據(jù)具體情況增加或者調(diào)整銷售機構(gòu)，敬請關(guān)注基金管理人網(wǎng)站。
1）本基金E類基金份額自生效之日起開通申購、贖回業(yè)務(wù)；
2）本基金E類基金份額自生效之日起開通轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。
本基金管理人有權(quán)根據(jù)實際情況對上述業(yè)務(wù)進行調(diào)整并按照《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》進行披露。
二、對《基金合同》及《托管協(xié)議》有關(guān)內(nèi)容的修訂
本次增加E類基金份額、取消基金份額轉(zhuǎn)換限制等修改不損害基金份額持有
人的實質(zhì)利益，該等修改無須召開基金份額持有人大會，基金合同和托管協(xié)議的
具體修訂內(nèi)容詳見附件。
三、重要提示
1、基金管理人已履行了規(guī)定程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的
約定。修改后的基金合同、托管協(xié)議自2025年1月6日起生效，并與本公告同
日登載于基金管理人網(wǎng)站（www.bosera.com）及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
2、招募說明書、產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、其他事項
1、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
（1）本公司客戶服務(wù)電話：95105568（全國免長途話費）；
（2）本公司網(wǎng)址：http://www.bosera.com。
2、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基
金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對
投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。
投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等基
金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適
當性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投
資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2025年1月3日
附件1：《基金合同》修訂對照表章節(jié)原基金合同內(nèi)容修訂后基金合同內(nèi)容二、釋義中國銀監(jiān)會：指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會；銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局；C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費而不收取認購/申購費用、對于持有期限不少于30日的本類別基金份額的贖回亦不收取贖回費，但對持有期限少于30日的本類別基金份額的贖回收取贖回費的基金份額；C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中按照0.40%年費率計提銷售服務(wù)費而不收取認購/申購費用、對于持有期限不少于30日的本類別基金份額的贖回亦不收取贖回費，但對持有期限少于30日的本類別基金份額的贖回收取贖回費的基金份額；無E類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中按照0.01%年費率計提銷售服務(wù)費而不收取申購費用、對于持有期限不少于7日的本類別基金份額的贖回亦不收取贖回費，但對持有期限少于7日的本類別基金份額的贖回收取贖回費的基金份額；三、基金的基本情況（八）基金份額類別……2、從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費而不收取認購/申購費用、對于持有期限不少于30日的本類別基金份額的贖回亦不收取贖回費，但對持有期限少于30日的本類別基金份額的贖回收取贖回費的基金份額，稱為C類基金份額。本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。（八）基金份額類別……2、從本類別基金資產(chǎn)中按照0.40%年費率計提銷售服務(wù)費而不收取認購/申購費用、對于持有期限不少于30日的本類別基金份額的贖回亦不收取贖回費，但對持有期限少于30日的本類別基金份額的贖回收取贖回費的基金份額，稱為C類基金份額。3、從本類別基金資產(chǎn)中按照0.01%年費率計提銷售服務(wù)費而不收取申購費用、對于持有期限不少于7日的本類別基金份額的贖回亦不收取贖回費，但對持有期限少于7日的本類別基金份額的贖回收取贖回費的基金份額，稱為E類基金份額。本基金A類、C類和E類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。六、基金份額的申購、（三）申購與贖回的原則1、“未知價”原則，即基金的申購與贖回價格以受理申請當日基金份額凈值為基準進行計算；（三）申購與贖回的原則1、“未知價”原則，即基金的申購與贖回價格以受理申請當日該類別基金份額凈值為基準進行計算；（六）申購份額與贖回金額的計算方（六）申購份額與贖回金額的計算方贖回與轉(zhuǎn)換式1、申購份額的計算方式：申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除申購費用后，以申請當日該類基金份額凈值為基準計算，各計算結(jié)果均按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。基金申購份額具體的計算方法在招募說明書中列示。2、贖回金額的計算方式：贖回總金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日該類基金份額凈值的金額，凈贖回金額為贖回總金額扣除贖回費用的金額，各計算結(jié)果均按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有?；疒H回金額具體的計算方法在招募說明書中列示。式1、申購份額的計算方式：申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除申購費用后，以申請當日該類基金份額凈值為基準計算，各計算結(jié)果均按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有?；鹕曩彿蓊~具體的計算方法在招募說明書中列示。2、贖回金額的計算方式：贖回總金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日該類基金份額凈值的金額，凈贖回金額為贖回總金額扣除贖回費用的金額，各計算結(jié)果均按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有?；疒H回金額具體的計算方法在招募說明書中列示。（七）申購和贖回的費用及其用途1、本基金將基金份額分為A類基金份額和C類基金份額兩種。其中：（1）A類基金份額收取申購、贖回費，C類基金份額從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費、不收取認購/申購費用；（2）C類基金份額對持有期限少于30日的本類別基金份額的贖回收取贖回費，對于持有期限不少于30日的本類別基金份額不收取贖回費；（3）A類基金份額申購費率最高不超過申購金額的5％；（4）A類/C類基金份額贖回費率最高不超過贖回金額的5％；（5）C類份額銷售服務(wù)費率最高不超過基金資產(chǎn)凈值的0.4%，對持續(xù)持有期限少于7日的本類別基金份額的贖回費率不低于1.5%，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)，對持有期限長于等于7日但少于30日的本類別基金份額的贖回費率不少于0.75％。前述費用不與其他的短期交易贖回費重復(fù)收取。（七）申購和贖回的費用及其用途1、本基金將基金份額分為A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額三種。其中：（1）A類基金份額收取申購、贖回費，C類基金份額和E類基金份額從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費、不收取認購/申購費用；（2）C類基金份額對持有期限少于30日的本類別基金份額的贖回收取贖回費，對于持有期限不少于30日的本類別基金份額不收取贖回費；（3）A類基金份額申購費率最高不超過申購金額的5％；（4）A類/C類/E類基金份額贖回費率最高不超過贖回金額的5％；（5）C類份額銷售服務(wù)費率最高不超過基金資產(chǎn)凈值的0.4%，對持續(xù)持有期限少于7日的本類別基金份額的贖回費率不低于1.5%，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)，對持有期限長于等于7日但少于30日的本類別基金份額的贖回費率不少于0.75％。前述費用不與其他的短期交易贖回費重復(fù)收取。（6）E類基金份額從本類別基金資產(chǎn)中按照0.01%年費率計提銷售服務(wù)費，對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn),對持續(xù)持有期不少于7日的投資者不收取贖回費。2、本基金A類基金份額申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低，申購費用等于申購金額減凈申購金額；本基金C類基金份額不收取申購費用。本基金各類基金份額實際執(zhí)行的申購費率在招募說明書中載明。投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購，適用費率按單筆分別計算?！?、本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對于所收取的A類基金份額贖回費，基金管理人對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費將全額計入基金財產(chǎn)；其他贖回費將不低于其總額的25%計入基金財產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費等相關(guān)手續(xù)費。對于持有期限少于30日的C類基金份額所收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。2、本基金A類基金份額申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低，申購費用等于申購金額減凈申購金額；本基金C類基金份額、E類基金份額不收取申購費用。本基金各類基金份額實際執(zhí)行的申購費率在招募說明書中載明。投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購，適用費率按單筆分別計算?！?、本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對于所收取的A類基金份額贖回費，基金管理人對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費將全額計入基金財產(chǎn)；其他贖回費將不低于其總額的25%計入基金財產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費等相關(guān)手續(xù)費。對于持有期限少于30日的C類基金份額以及持有期限少于7日的E類基金份額所收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。（九）巨額贖回的認定及處理方式2、巨額贖回的處理方式（3）本基金發(fā)生巨額贖回時，對于單個基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日基金總份額10%以上的部分，基金管理人有權(quán)對其進行延期辦理（被延期贖回的贖回申請，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額……（九）巨額贖回的認定及處理方式2、巨額贖回的處理方式（3）本基金發(fā)生巨額贖回時，對于單個基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日基金總份額10%以上的部分，基金管理人有權(quán)對其進行延期辦理（被延期贖回的贖回申請，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額……八、基金合同當事人及其權(quán)利義務(wù)（一）基金管理人2、基金管理人的權(quán)利（6）在本合同的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關(guān)法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，基金管理人有權(quán)對基金托管人履行本合同的情況進行必要的監(jiān)督。如認為基金托管人違反了法律法規(guī)或基金合同規(guī)定對基金財產(chǎn)、其他基金合同當事人的利益造成重大損失的，應(yīng)及時呈報中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會，以及采取其他必要措施以保護本基金及相關(guān)基金合同當事人的利益；（一）基金管理人2、基金管理人的權(quán)利（6）在本合同的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關(guān)法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，基金管理人有權(quán)對基金托管人履行本合同的情況進行必要的監(jiān)督。如認為基金托管人違反了法律法規(guī)或基金合同規(guī)定對基金財產(chǎn)、其他基金合同當事人的利益造成重大損失的，應(yīng)及時呈報中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，以及采取其他必要措施以保護本基金及相關(guān)基金合同當事人的利益；十八、基金（一）基金費用的種類3、銷售服務(wù)費：本基金從C類基金份額的基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費；（一）基金費用的種類3、銷售服務(wù)費；費用與稅收（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式3、銷售服務(wù)費本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費按前一日C類基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費率計提。計算方法如下：H＝E×0.40%÷當年天數(shù)H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式3、銷售服務(wù)費本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.40%，E類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.01%。本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費率計提，E類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日E類基金資產(chǎn)凈值的0.01%年費率計提。計算方法如下：H＝E×該類基金份額年銷售服務(wù)費率÷當年天數(shù)H為該類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費E為該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值十九、基金收益與分配（二）收益分配原則1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利；選擇紅利再投資的，現(xiàn)金紅利則按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；……本基金同一基金份額類別內(nèi)的每份基金份額享有同等收益分配權(quán)，但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額收取銷售服務(wù)費，因此A類基金份額與C類基金份額對應(yīng)的期末可供分配利潤將有所不同。（二）收益分配原則1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利；選擇紅利再投資的，現(xiàn)金紅利則按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的相應(yīng)類別的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；……本基金同一基金份額類別內(nèi)的每份基金份額享有同等收益分配權(quán)，但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額、E類基金份額收取銷售服務(wù)費，因此各類基金份額對應(yīng)的期末可供分配利潤將有所不同。（五）收益分配中發(fā)生的費用……2、收益分配時發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用由基金份額持有人自行承擔。如果基金份額持有人所獲現(xiàn)金紅利不足支付前述銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用，注冊登記機構(gòu)可將該基金份額持有人的現(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的基金份額凈值轉(zhuǎn)為基金份額。（五）收益分配中發(fā)生的費用……2、收益分配時發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用由基金份額持有人自行承擔。如果基金份額持有人所獲現(xiàn)金紅利不足支付前述銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用，注冊登記機構(gòu)可將該基金份額持有人的現(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的相應(yīng)類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)為基金份額。二十七、基金合同內(nèi)容摘要基金合同內(nèi)容摘要修改同基金合同正文部分內(nèi)容附件2：《托管協(xié)議》修訂對照表章節(jié)原托管協(xié)議內(nèi)容修訂后托管協(xié)議內(nèi)容十一、基金費用（三）銷售服務(wù)費本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費按前一日C類基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費率計提。計算方法如下：H＝E×0.40%÷當年天數(shù)H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值（三）銷售服務(wù)費本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.40%，E類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.01%。本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費率計提，E類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日E類基金資產(chǎn)凈值的0.01%年費率計提。計算方法如下：H＝E×該類基金份額年銷售服務(wù)費率÷當年天數(shù)H為該類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費E為該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
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