平安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025 年 2 月 21 日
送出日期：2025 年 2 月 22 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安上證 180ETF 聯(lián)接 基金主代碼 023547
下屬基金份額類(lèi)
別
平安上證 180ETF 聯(lián)接 A 下屬基金份額類(lèi)
別代碼
023547
下屬基金份額類(lèi)
別
平安上證 180ETF 聯(lián)接 C 下屬基金份額類(lèi)
別代碼
023548
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人
交通銀行股份有限公
司
基金合同生效日
基金類(lèi)型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 劉潔倩
開(kāi)始擔(dān)任本基金
基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2013 年 7 月 1 日
其他
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)
本基金通過(guò)投資于目標(biāo) ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)相似的回報(bào)。
投資范圍
本基金主要投資于目標(biāo) ETF 基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）、
備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于非
成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托
憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次
級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短
期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持
債券）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品、債
券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、
貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他
金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
2
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo) ETF 的比例不低于基金
資產(chǎn)凈值的 90%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股
票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5％的現(xiàn)金
或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券?，F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約的投資比例遵循國(guó)家
相關(guān)法律法規(guī)。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金變更投資品種的投資比例限制，
基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
標(biāo)的指數(shù)為上證 180 指數(shù)。
主要投資策略
本基金以目標(biāo) ETF 作為其主要投資標(biāo)的，方便特定的客戶群通過(guò)本基
金投資目標(biāo) ETF。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度絕對(duì)值
不超過(guò) 0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò) 4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因
素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施
避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 上證 180 指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金的目標(biāo) ETF 為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高
于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為 ETF 聯(lián)接基金，通
過(guò)投資于目標(biāo) ETF 跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代
表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注:詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)“基金的投資”章節(jié)。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無(wú)。
(三) 自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
的比較圖
注：無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一) 基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收取：
平安上證 180ETF 聯(lián)接 A
費(fèi)用類(lèi)型
金額（M，元）
／持有期限（N）
收費(fèi)方式
／費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M＜100 萬(wàn) 1.00%
100 萬(wàn)≤M＜300 萬(wàn) 0.60%
3
費(fèi)用類(lèi)型
金額（M，元）
／持有期限（N）
收費(fèi)方式
／費(fèi)率
300 萬(wàn)≤M＜500 萬(wàn) 0.40%
M≥500 萬(wàn) 每筆 1000 元
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M＜100 萬(wàn) 1.20%
100 萬(wàn)≤M＜300 萬(wàn) 0.80%
300 萬(wàn)≤M＜500 萬(wàn) 0.40%
M ≥500 萬(wàn) 每筆 1000 元
贖回費(fèi)
N＜7 天 1.50%
7 天≤N 0
平安上證 180ETF 聯(lián)接 C
費(fèi)用類(lèi)型
金額（M）
／持有期限（N）
收費(fèi)方式
／費(fèi)率
贖回費(fèi)
N＜7 天 1.50%
7 天≤N 0
注：
（1） C 類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)。
（2） 投資人重復(fù)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)，須按每次認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
（3） 本基金 A 類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用由 A 類(lèi)基金份額投資人承擔(dān)，主要用于本
基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
(二) 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 平安上證 180ETF 聯(lián)接 C 0.30% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo) ETF 的部分不收取管理費(fèi)、托管費(fèi)。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)
估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
4、本基金 C 類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將專(zhuān)門(mén)用于該類(lèi)份額的銷(xiāo)售與基金份額持有人服
務(wù)。
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(三) 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
無(wú)
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一) 風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為 ETF 聯(lián)接基金，基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、
跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)及跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、投資于目標(biāo) ETF
基金帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的投資
風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)、
基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的增值稅、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、
投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)。
(二) 重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如不
愿或者不能通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方當(dāng)事人均有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易
仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)在上海市，仲裁裁決是
終局的，并對(duì)相關(guān)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承
擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)平安基金官方網(wǎng)站
網(wǎng)址：fund.pingan.com 客服電話：400-800-4800（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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