中金中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
中金中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年2月18日
送出日期：2025年2月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中金中證A500ETF聯(lián)接 基金代碼 023483
下屬基金簡稱 中金中證A500ETF聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 023484
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 劉重晉 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2012年02月22日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的回報。
投資范圍 標(biāo)的指數(shù)：中證A500指數(shù) 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具，包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）、非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。具體包括：1、資產(chǎn)配置策略；2、目標(biāo)ETF投資策略；3、股票投資策略；4、存托憑證投資策略；5、債券和貨幣市場工具投資策略；6、股指期貨、國債期貨及股票期權(quán)的投資策略；7、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略；8、融資投資策略；9、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為中金中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證A500指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
注：詳見《中金中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：暫無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：暫無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 本基金C類基金份額不收取認購費
申購費 （前收費） 本基金C類基金份額不收取申購費
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.25% 銷售機構(gòu)
其他費用 費用的計算方式及支付方式詳見招募說明書及相關(guān)公告
注：（1）本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生金額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費、托管費。
(三)基金運作綜合費用測算
暫無。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險有：
1、市場風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險；（2）經(jīng)濟周期風(fēng)險；（3）利率風(fēng)險；（4）債券收益率曲
線風(fēng)險；（5）上市公司經(jīng)營風(fēng)險；（6）購買力風(fēng)險；（7）再投資風(fēng)險；（8）債券回購風(fēng)險；2、信用風(fēng)
險；3、流動性風(fēng)險；4、管理風(fēng)險；5、估值風(fēng)險；6、操作及技術(shù)風(fēng)險；7、合規(guī)性風(fēng)險；8、本基金法律
文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險；9、其他風(fēng)險；
10、本基金特有風(fēng)險：（1）聯(lián)接基金風(fēng)險；（2）與目標(biāo)ETF業(yè)績差異的風(fēng)險；（3）標(biāo)的指數(shù)回報與
股票市場平均回報偏離的風(fēng)險；（4）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險；（5）跟蹤偏離風(fēng)險；（6）跟蹤誤差控制未達
約定目標(biāo)的風(fēng)險；（7）成份股停牌或退市的風(fēng)險；（8）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險；（9）期貨投資風(fēng)
險；（10）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險；（11）期權(quán)投資風(fēng)險；（12）流動性受限證券投資風(fēng)險；（13）轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險；（14）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險；（15）存托憑證投資風(fēng)險；（16）啟用側(cè)袋機制的風(fēng)
險。
(二)重要提示
本基金于2025年2月10日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2025〕268號文注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金募
集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的臨時相關(guān)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.ciccfund.com，客服電話：400-868-1166
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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