中金中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
中金中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年2月18日
送出日期：2025年2月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 中金中證A500ETF聯(lián)接 基金代碼 023483
下屬基金簡(jiǎn)稱 中金中證A500ETF聯(lián)接A 下屬基金交易代碼 023483
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)光大銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 劉重晉 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2012年02月22日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。
投資范圍 標(biāo)的指數(shù)：中證A500指數(shù) 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）、非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。具體包括：1、資產(chǎn)配置策略；2、目標(biāo)ETF投資策略；3、股票投資策略；4、存托憑證投資策略；5、債券和貨幣市場(chǎng)工具投資策略；6、股指期貨、國(guó)債期貨及股票期權(quán)的投資策略；7、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略；8、融資投資策略；9、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為中金中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證A500指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。
注：詳見《中金中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：暫無(wú)。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：暫無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜1,000,000 0.80%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.60%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.40%
M≥5,000,000 1,000元/筆
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜1,000,000 1.00%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.80%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.60%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
其他費(fèi)用 費(fèi)用的計(jì)算方式及支付方式詳見招募說(shuō)明書及相關(guān)公告
注：（1）本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生金額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)、托管費(fèi)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
暫無(wú)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）債券收益率曲
線風(fēng)險(xiǎn)；（5）上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（6）購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)；（7）再投資風(fēng)險(xiǎn)；（8）債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；2、信用風(fēng)
險(xiǎn)；3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；4、管理風(fēng)險(xiǎn)；5、估值風(fēng)險(xiǎn)；6、操作及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；7、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；8、本基金法律
文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；9、其他風(fēng)險(xiǎn)；
10、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：（1）聯(lián)接基金風(fēng)險(xiǎn)；（2）與目標(biāo)ETF業(yè)績(jī)差異的風(fēng)險(xiǎn)；（3）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與
股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（4）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；（5）跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)；（6）跟蹤誤差控制未達(dá)
約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；（7）成份股停牌或退市的風(fēng)險(xiǎn)；（8）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（9）期貨投資風(fēng)
險(xiǎn)；（10）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)；（11）期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)；（12）流動(dòng)性受限證券投資風(fēng)險(xiǎn)；（13）轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；（14）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（15）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)；（16）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)
險(xiǎn)。
(二)重要提示
本基金于2025年2月10日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕268號(hào)文注冊(cè)募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募
集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的臨時(shí)相關(guān)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.ciccfund.com，客服電話：400-868-1166
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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