農(nóng)銀匯理中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
農(nóng)銀匯理中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年2月19日
送出日期：2025年2月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 023475
下屬基金簡稱 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 下屬基金交易代碼 023475
下屬基金簡稱 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 下屬基金交易代碼 023476
基金管理人 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 錢大千 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2010年12月19日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化及基本面選股方法進(jìn)行積極的組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，本基金力求控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，以中證A500指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、債券（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易
日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金作為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化方法對基本面開展深入研究，對行業(yè)配置及個(gè)股權(quán)重等進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整，力爭在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。1、股票投資策略。2、債券投資策略。3、資產(chǎn)支持證券投資策略。4、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。5、股指期貨投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí)，本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi) M＜50萬 1.0%
50萬≤M＜100萬 0.6%
100萬≤M＜500萬 0.2%
M≥500萬 1,000元/筆
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M＜50萬 1.2%
50萬≤M＜100萬 0.8%
100萬≤M＜500萬 0.3%
M≥500萬 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
注:本基金對通過本公司直銷中心柜臺(tái)申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶實(shí)施特定申購費(fèi)率：通過公司
直銷中心申購本基金A類基金份額的，適用的申購費(fèi)率為對應(yīng)申購金額所適用的原申購費(fèi)率的10%；申購費(fèi)
率為固定金額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。其中，養(yǎng)老金客戶包括全國社會(huì)保障基金、可以
投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管
理計(jì)劃、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、符合人社部規(guī)定的養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金。如將來出現(xiàn)
可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類
型，基金管理人將依據(jù)相關(guān)規(guī)定將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.6% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.4% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 40,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 80,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)中扣除。
2、本基金投資于本基金管理人所管理的公開募集證券投資基金的部分不收取管理費(fèi)。本基金投資于本基金
托管人所托管的公開募集證券投資基金的部分不收取托管費(fèi)。（如有）
3、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用為由基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
本基金未披露過年度報(bào)告，暫無綜合費(fèi)率測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金為股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同
時(shí)，本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金所面臨的投資組合風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。除投資組合風(fēng)險(xiǎn)以外，本基
金還面臨操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷
售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等一系列風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
（3）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
（4）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
（5）主動(dòng)增強(qiáng)投資的風(fēng)險(xiǎn)
（6）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
（7）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（8）成份股停牌或退市的風(fēng)險(xiǎn)
（9）投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)
（10）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
（11）投資流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)
（12）參與融資業(yè)務(wù)的特定風(fēng)險(xiǎn)
（13）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的特定風(fēng)險(xiǎn)
（14）本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異
帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的募集申請經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）2025年2月10日證監(jiān)許可
【2025】259號文注冊。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
招募說明書在編制完成后，將存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公眾查閱。投資人在
支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)制件或復(fù)印件。投資者也可在規(guī)定網(wǎng)站上進(jìn)行查閱。
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.abc-ca.com），客戶服務(wù)熱線：4006895599、021-61095599
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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