天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新）
天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要
（更新）
編制日期：2025年02月10日
送出日期：2025年02月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 天弘豐益?zhèn)l(fā)起 基金代碼 015615
基金簡稱E 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 基金代碼E 023416
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 浙商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年05月12日
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 尹粒宇 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年05月12日
證券從業(yè)日期 2012年10月08日
其他 《基金合同》生效滿3年之日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，無需召開持有人大會(huì)審議，且不得通過召開基金持有人大會(huì)的方式延續(xù)。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。《基金合同》生效滿3年后繼續(xù)存續(xù)的，基金在存續(xù)期內(nèi)連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于人民幣5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情況的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：自2025年02月11日起,增設(shè)天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金E類份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的投資管理，力爭為投資人提供高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、證券公司短期公司債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具（銀行存款、同業(yè)存單）、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許
基金投資其他品種，在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、回購策略、銀行存款、同業(yè)存單投資策略、衍生品投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于股票型基金和混合型基金。
注:詳見《天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準(zhǔn)的比較圖
注：天弘豐益?zhèn)l(fā)起E無歷史數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購／贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi) - -
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
30天≤N 0.00%
注：天弘豐益?zhèn)l(fā)起E不收取申購費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.30% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 80,000.00 元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 合同約定的其他費(fèi)用，包括律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。 第三方收取方
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.72%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：
（1）本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效三年后的對應(yīng)日，若本基金基金資產(chǎn)凈值低于
兩億元，基金合同自動(dòng)終止，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議，且不得通過召開基金持有人
大會(huì)的方式延續(xù)。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改
或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。投資者將面臨基金合
同可能自動(dòng)終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
（2）基金投資特定品種可能引起的風(fēng)險(xiǎn)：
1）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券存在
一定的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，由此可能給
基金凈值帶來不利影響或損失。
2）國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn):本基金投資國債期貨，國債期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)類型較為復(fù)雜，涉及
面廣，具有放大性與可預(yù)防性等特征。其風(fēng)險(xiǎn)主要有由利率波動(dòng)原因造成的市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、由
宏觀因素和政策因素變化而引起的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、由市場和資金流動(dòng)性原因引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、由
交易制度不完善而引發(fā)的制度性風(fēng)險(xiǎn)以及由技術(shù)系統(tǒng)故障及操作失誤造成的技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等。
3)投資信用衍生品風(fēng)險(xiǎn):信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)及價(jià)格波動(dòng)
風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指信用衍生品的交易轉(zhuǎn)讓過程中，因無法找到交易對手或交易對手較少，
導(dǎo)致難以將其以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。償付風(fēng)險(xiǎn)是指在信用衍生品存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的
市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定的偏差，
從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)債券主體經(jīng)營情況
或利率環(huán)境出現(xiàn)變化引起信用衍生品交易價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、其他風(fēng)險(xiǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增加風(fēng)
險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、其它風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊/核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金合同》
《天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金招募說明書》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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