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永贏多元增利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要編制日期:2025-02-17
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永贏多元增利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期:2025-02-17
送出日期:2025-02-19
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
永贏多元增
基金簡稱基金代碼023282
利債券
永贏多元增
下屬基金簡稱下屬基金代碼023283
利債券C
永贏基金管上海浦東發(fā)展銀
基金管理人基金托管人
理有限公司行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
基金經(jīng)理劉星宇開始擔任本基金基金經(jīng)理的-
日期
證券從業(yè)日期2013-10-08
其他基金合同生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)
量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的,基金
管理人應當在定期報告中予以披露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述
情形的,基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并
提出解決方案,如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并
或者終止基金合同等,并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時,從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份
投資目標
額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國
內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、
企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交
易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、政府
支持機構(gòu)債券、政府支持債券)、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及
其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標
的股票、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的ETF(不
投資范圍
含貨幣ETF)和基金管理人管理的基金(不含貨幣市場基金、
QDII基金、香港互認基金、基金中基金和可投資其他基金的
基金)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨
幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,經(jīng)履
行適當程序,本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不
低于基金資產(chǎn)的80%;投資于股票、股票型基金、應計入權(quán)益
類資產(chǎn)的混合型基金、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)和可
交換債券的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%,其中投資于港股
通標的股票不超過股票資產(chǎn)的50%;上述應計入權(quán)益類資產(chǎn)的
混合型基金需符合下列兩個條件之一:①基金合同約定股票
資產(chǎn)投資比例應不低于基金資產(chǎn)的60%;②最近四個季度定期
報告披露的股票資產(chǎn)投資比例均不低于基金資產(chǎn)的60%。本基
金投資于公開募集證券投資基金的市值不超過基金資產(chǎn)凈值
的10%。每個交易日日終,在扣除國債期貨合約需繳納的交易
保證金后,保持現(xiàn)金(不含結(jié)算備付金、存出保證金、應收申
購款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制,基
金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資
比例。
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政
政策及資本市場資金環(huán)境的研究,綜合運用資產(chǎn)配置策略、股
票投資策略、固定收益投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可
主要投資策略
轉(zhuǎn)債)和可交換債券投資策略、信用衍生品投資策略、國債期
貨投資策略、基金投資策略,在做好風險管理的基礎(chǔ)上,運用
多樣化的投資策略追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收
業(yè)績比較基準
益率*10%+恒生指數(shù)收益率(按估值匯率折算)*5%
本基金為債券型基金,理論上其風險收益預期高于貨幣市
場基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金可投資港股通標的股票,除了需要承擔與內(nèi)地證券
風險收益特征
投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還需承
擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)
則等差異帶來的特有風險。
注:詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同
期業(yè)績比較基準的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額(S)或金額(M)/持收費方式/費
費用類型備注
有期限(Y)率
Y<7日1.5%
贖回費7日≤Y<30日0.5%
30日≤Y<180日0.1%

費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.6%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.15%基金托管人
銷售服務費0.4%銷售機構(gòu)
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
其他費用基金合同生效后與基金相-
關(guān)的律師費、基金份額持
有人大會費用等可以在基
金財產(chǎn)中列支的其他費
用。費用類別詳見本基金
基金合同及招募說明書或
其更新。
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)
扣除。2、本基金投資于本基金管理人所管理的其他基金的部分不收取管理費。
本基金投資于本基金托管人所托管的其他基金的部分不收取托管費。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售
文件。
本基金的風險主要包括:市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操
作風險、合規(guī)性風險、本基金特有的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與
銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險及其他風險。
本基金特有的風險:
1、本基金為債券型基金,對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,因
此,本基金需要承擔由于市場利率波動造成的利率風險。基金管理人將發(fā)揮專業(yè)
研究優(yōu)勢,加強對市場和債券類產(chǎn)品的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特
定風險。
2、本基金將國債期貨納入到投資范圍當中,國債期貨是一種金融合約。投資
于國債期貨需承受市場風險、基差風險、流動性風險等。國債期貨采用保證金交
易制度,當相應期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時,可能會導致投資人權(quán)益遭受較
大損失。國債期貨采用每日無負債結(jié)算制度,如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證
金,按規(guī)定將被強制平倉,可能給投資帶來較大損失。
3、本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具,
其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一
般債券不同,資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán),而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)
池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán),是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券,所面
臨的風險主要包括交易結(jié)構(gòu)風險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應證券
現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等,由此可能
造成基金財產(chǎn)損失。
4、為對沖信用風險,本基金可能投資于信用衍生品,信用衍生品的投資可能
面臨流動性風險、償付風險及價格波動風險等風險。流動性風險是信用衍生品在
交易轉(zhuǎn)讓過程中因無法找到交易對手或交易對手較少導致難以將其以合理價格
變現(xiàn)的風險;償付風險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)由于不可控制的市場及環(huán)境變
化,創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的現(xiàn)金流與預期發(fā)生一定偏差從
而影響信用衍生品結(jié)算的風險;價格波動風險是由于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所受保護債券主
體經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化引起信用衍生品價格波動的風險。本基金采用信
用衍生品對沖信用債的信用風險,當信用債出現(xiàn)違約時,存在信用衍生品賣方無
力或拒絕履行信用保護承諾的風險。
5、港股通標的股票的投資風險
(1)本基金可通過“內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制”投資于香港市
場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而
且此類限制可能會不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當?shù)?
市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
(2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在“內(nèi)地與香港股
票市場交易互聯(lián)互通機制”下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊
風險:
1)港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股估價可能表
現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動;
2)只有內(nèi)地、香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排、開通港股通交易的
交易日才為港股通交易日,在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,
港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險;
3)香港出現(xiàn)臺風、黑色暴雨或者香港聯(lián)合交易所規(guī)定的其他情形時,香港聯(lián)
合交易所將可能停市,投資者將面臨在停市期間無法進行港股通交易的風險;出
現(xiàn)內(nèi)地證券交易服務公司認定的交易異常情況時,內(nèi)地證券交易服務公司將可能
暫停提供部分或者全部港股通服務,投資者將面臨在暫停服務期間無法進行港股
通交易的風險;
4)投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情
況,所取得的港股通股票以外的香港聯(lián)合交易所上市證券,可以通過港股通賣出,
但不得買入,內(nèi)地證券交易服務公司另有規(guī)定的除外;因港股通股票發(fā)行人供股、
股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的香港聯(lián)合交易所上市股票的認購權(quán)利憑證
在香港聯(lián)合交易所上市的,可以通過港股通賣出,但不得買入,其行權(quán)等事宜按
照中國證監(jiān)會、中國證券登記結(jié)算有限責任公司(以下簡稱“中國結(jié)算”)的相
關(guān)規(guī)定處理;因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非香
港聯(lián)合交易所上市證券,可以享有相關(guān)權(quán)益,但不得通過港股通買入或賣出。
5)代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港中央結(jié)算有限公
司(以下簡稱“香港結(jié)算”)提交投票意愿,中國結(jié)算對投資者設(shè)定的意愿征集
期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束;投票沒有權(quán)益登記日的,以投票截止日的持有
作為計算基準;投票數(shù)量超出持有數(shù)量的,按照比例分配持有基數(shù)。以上所述因
素可能會給本基金投資帶來特殊交易風險。
(3)匯率風險
本基金可投資港股通標的股票,在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖?
匯率和賣出參考匯率,并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終,中國結(jié)算進
行凈額換匯,將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易,確定交易實際適用的結(jié)算
匯率。故本基金投資面臨匯率風險,匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
(4)港股交易失敗風險
港股通業(yè)務期間存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所開市前階段,當日額
度使用完畢的,新增的買單申報將面臨失敗的風險;在香港聯(lián)合交易所持續(xù)交易
時段,當日額度使用完畢的,當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的
風險。
(5)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分
基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港
股。
6、存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證,基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波
動影響,存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風險可能直接或間接成為本基金的風險。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)
投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然參與存
托憑證投資。
7、若本基金發(fā)生了巨額贖回,基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖
回的措施以應對巨額贖回,因此在巨額贖回情形發(fā)生時,基金份額持有人存在不
能及時贖回份額的風險。
8、基金投資其他基金的風險
本基金可以投資經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的ETF(不含貨幣
ETF)和基金管理人管理的基金(不含貨幣市場基金、QDII基金、香港互認基金、
基金中基金和可投資其他基金的基金)。本基金對被投資基金的評估具有一定的
主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。被投資基金的
波動會受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營
狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現(xiàn)可能受所投資基金的影響。
本基金除了承擔投資其他基金的管理費、托管費和銷售費用(其中申購本基
金基金管理人自身管理的其他基金(ETF除外)應當通過直銷渠道申購且不收取
申購費、贖回費(不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應當收取,并計入
基金財產(chǎn)的贖回費用)、銷售服務費等)外,還須承擔本基金本身的管理費、托
管費和銷售費用(其中不收取基金財產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分
的管理費、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費),因此,本基金最終獲
取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
9、持有基金管理人或基金管理人關(guān)聯(lián)方管理基金的風險
本基金可投資于基金管理人或基金管理人關(guān)聯(lián)方管理的其他基金,基金管理
人或基金管理人關(guān)聯(lián)方管理的其他基金的相關(guān)風險將直接或間接成為本基金的
風險。
10、可上市交易基金的二級市場投資風險
本基金可通過二級市場進行ETF的買賣交易,由此可能面臨交易量不足所引
起的流動性風險、交易價格與基金份額凈值之間的折溢價風險以及被投資基金暫
停交易或退市的風險等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實
質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同
的當事人。
各方當事人同意,因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議,如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的,任何一方均應當將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員
會(上海國際仲裁中心),根據(jù)提交仲裁時該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁,
仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力。除非
仲裁裁決另有規(guī)定,仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,
其他信息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的
實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時
關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[本公司網(wǎng)站:www.maxwealthfund.com][客服
電話:400-805-8888]
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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