興證全球中證滬港深300指數(shù)增強型證券投資基金（C份額）基金產(chǎn)品資料概要
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強型證券投資基金（C份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年2月28日
送出日期：2025年3月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強 基金代碼 023203
下屬基金簡稱 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強C 下屬基金交易代碼 023204
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日開放
基金經(jīng)理 田大偉 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2010年4月29日
其他 投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若該工作日為非港股通交易日，則本基金不開放。
注：證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，包括資管相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請閱讀《興證全球中證滬港深300指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解與本
基金投資有關(guān)的詳細情況。
投資目標 本基金為股票指數(shù)增強型基金，在力求對中證滬港深300指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，對基金投資組合進行相對增強，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括中證滬港深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、其他非指數(shù)成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金
合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于中證滬港深300指數(shù)的成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采用指數(shù)復制結(jié)合相對增強的投資策略，即通過指數(shù)復制的方法擬合、跟蹤中證滬港深300指數(shù)，并在嚴格控制與業(yè)績比較基準偏離風險的前提下進行相對增強的組合管理，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。本基金力爭日均跟蹤誤差的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
業(yè)績比較基準 中證滬港深300指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 本基金為股票型基金，預期收益和預期風險高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金可投資于港股通標的股票，需面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 基金管理人對本基金的風險評級為R3。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金尚未成立，暫無資產(chǎn)配置圖。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
本基金尚未成立，暫無凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.5%
N≥30日 0%
注：1、本基金A類基金份額收取認購/申購費用，C類基金份額不收取認購/申購費用。
2、N為自然日。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.8% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.4% 銷售機構(gòu)
其他費用 詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、披露相應費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準。本基金尚未成立，暫不披露。
(三)基金運作綜合費用測算
注：本基金尚未成立，暫不披露。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件?；鸸芾砣颂嵝淹?
資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資
風險，由投資人自行負責。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一
定盈利，也不保證最低收益。
本基金為股票型基金，預期收益和預期風險高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主
要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
本基金可投資于港股通標的股票，需面臨海外市場風險、股價波動較大的風險、匯率風險、港股通額
度限制、港股通可投資標的范圍調(diào)整帶來的風險、港股通交易日設(shè)定的風險、交收制度帶來的基金流動性
風險、港股通標的權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換等的處理規(guī)則帶來的風險、香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶
來的風險、港股通規(guī)則變動帶來的風險及其他香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
科創(chuàng)板上市的股票是國內(nèi)依法上市的股票，屬于《中華人民共和國證券投資基金法》第七十二條第一
項規(guī)定的“上市交易的股票”。本基金基金合同中的投資范圍中包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票，且投資科
創(chuàng)板股票符合本基金基金合同所約定的投資目標、投資策略、投資范圍、資產(chǎn)配置比例、風險收益特征和
相關(guān)風險控制指標。本基金可根據(jù)投資目標、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資
于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，并非必然投資于科創(chuàng)板股票?；鸸芾砣嗽谕顿Y科
創(chuàng)板股票過程中，將根據(jù)審慎原則進行投資決策和風險管理，保持基金投資風格的一致性，并做好流動性
風險管理工作。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側(cè)袋機
制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基
金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金
啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)、
成份券停牌或違約等潛在風險，詳見招募說明書“風險揭示”的內(nèi)容。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊和核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細
閱讀本基金的招募說明書。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的
當事人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準
確性和完整性承擔責任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲
取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關(guān)的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計凈值；
（4）基金銷售機構(gòu)及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關(guān)的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話費）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)事宜
六、其他情況說明
本基金產(chǎn)品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應仔細閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭議解決方式：各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如不
愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國
國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方
當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
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