光大保德信紅利量化選股混合型證券投資基金（光大保德信紅利量化混合A）基金產(chǎn)品資料概要
光大保德信紅利量化選股混合型證券投資基金（光大
保德信紅利量化混合A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年2月20日
送出日期：2025年2月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
光大保德信紅利量化混
基金簡稱基金代碼023106
合
光大保德信紅利量化混
下屬基金簡稱下屬基金代碼023106
合A
光大保德信基金管理有
基金管理人基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
限公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理朱劍濤
證券從業(yè)日期2008-07-14
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金主要投資于紅利主題相關(guān)的上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持
投資目標(biāo)良好流動性的前提下，本基金通過運用量化投資策略，進(jìn)行積極的組
合優(yōu)化，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行
或上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托
憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、金融債、公司債、企業(yè)
債、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、
可交換債券、中期票據(jù)、央行票據(jù)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債
券）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存
投資范圍款、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金的股票投資比例為基金資產(chǎn)的
60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的
50%，投資于本基金界定的紅利主題相關(guān)股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票
期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一
年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；前述現(xiàn)金資產(chǎn)不包括結(jié)
算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)
調(diào)整。
本基金投資策略包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略（可具體分為主題
界定、量化選股策略、港股通標(biāo)的股票投資策略、存托憑證的投資策
主要投資策略
略）、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換
債券投資策略、衍生品投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證紅利指數(shù)收益率×90%＋銀行活期存款利率（稅后）×10%。
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于債券型基金和貨幣
市場基金，低于股票型基金。
風(fēng)險收益特征本基金若投資港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與內(nèi)地股票投資類似的
市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投
資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
注：投資者可閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
認(rèn)購費
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
贖回費N
7天≤N
30天≤N
N≥180天0.00%
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費按日計提1.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費按日計提0.20%基金托管人
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律
師費、基金份額持有人大會費用、基
金的證券交易費用、基金的銀行匯劃
費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費
其他費用用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)
中列支的其他費用。費用類別詳見本
基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
無
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金的風(fēng)險主要包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險（包括但不限于巨額贖回風(fēng)
險、啟用擺動定價或側(cè)袋機(jī)制等流動性風(fēng)險管理工具帶來的風(fēng)險等）、股指期貨的風(fēng)險、股
票期權(quán)的風(fēng)險、國債期貨的風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險、流通受限證券的風(fēng)險、存托憑證的
風(fēng)險、投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險。
此外，參與投資本基金可能面臨的特定風(fēng)險包括：（1）本基金為偏股混合型基金，投
資者面臨的特定風(fēng)險主要為資產(chǎn)配置風(fēng)險、股票投資風(fēng)險、固定收益類品種投資風(fēng)險以及其
他證券投資風(fēng)險；（2）本基金采用證券公司交易模式和結(jié)算模式，該種交易結(jié)算模式可能
存在信息系統(tǒng)風(fēng)險、操作風(fēng)險、效率降低風(fēng)險、交易結(jié)算風(fēng)險、投資信息安全保密風(fēng)險等風(fēng)
險。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基
金的特定風(fēng)險及一般風(fēng)險詳見本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎
勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效的
仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除
非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見光大保德信基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.epf.com.cn，客服熱線：
4008-202-888。
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
光大保德信紅利量化選股混合型證券投資基金（光大保德信紅利量化混合A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf