安聯(lián)安裕債券型證券投資基金（安聯(lián)安裕債券C）基金產(chǎn)品資料概要
安聯(lián)安裕債券型證券投資基金（安聯(lián)安裕債券C）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年02月21日
送出日期：2025年02月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 安聯(lián)安裕債券 基金代碼 023066
下屬基金簡稱 安聯(lián)安裕債券C 下屬基金交易代碼 023067
基金管理人 安聯(lián)基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 蘇玉平 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 1997年03月01日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金為債券型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險和保持資產(chǎn)適度流動性的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，追求風(fēng)險調(diào)整后的長期回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票，債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券），國債期貨，資產(chǎn)支持證券，貨幣市場工具，同業(yè)存單，債券回購，銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款），經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（僅包括
全市場的境內(nèi)股票型ETF和本基金基金管理人旗下的股票型基金和混合型基金，不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于股票、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)，可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）及可交換債券的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的20%；本基金持有其他基金，其市值合計不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金，存出保證金和應(yīng)收申購款等。其中，計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一：1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金；2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法規(guī)對上述投資比例要求有變更的，本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整，并以調(diào)整變更后的投資比例為準(zhǔn)。
主要投資策略 （一）大類資產(chǎn)配置策略 本基金充分考慮客戶收益性、風(fēng)險性和流動性需求的，通過綜合分析全球宏觀經(jīng)濟形勢、國家政策、供求關(guān)系、市場流動性和估值水平等環(huán)節(jié)，關(guān)注股票、債券市場的運行狀況與風(fēng)險收益特征，通過自上而下和自下而上的定性及定量分析，判斷金融市場運行趨勢和不同資產(chǎn)類別在經(jīng)濟周期的不同階段的相對投資價值，對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征進(jìn)行評估，從而確定固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例，并在兼顧收益率和風(fēng)險的基礎(chǔ)上進(jìn)行動態(tài)及時調(diào)整。 （二）債券投資策略 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素，并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟形勢下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險特征，在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下，決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置，并在此基礎(chǔ)之上實施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的投資收益。 （三）股票投資策略 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險、保持資產(chǎn)流動性的前提下，本基金將根據(jù)股債收益風(fēng)險比較決定是否參與權(quán)益類資產(chǎn)的投資以及參與的比重。 （四）基金投資策略 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式，一方面通過嚴(yán)格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價值的標(biāo)的納入研究范圍，另一方面結(jié)合所選基金的基金管理人的基本情況、投研體系、投研文化等定性因素進(jìn)行二次研判，雙重維度力求篩選出中長期業(yè)績穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。 （五）資產(chǎn)支持證券投資策略 （六）國債期貨投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×10%+中債新綜合全價（總值）指數(shù)收益率×85%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金投資港股通標(biāo)的股票的，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，還需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：暫無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：暫無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
認(rèn)購費
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費。
申購費
本基金C類基金份額不收取申購費。
贖回費
對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費，將贖回費總額100%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于7日
的投資人收取的贖回費，應(yīng)當(dāng)將贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.40% 銷售機構(gòu)
其他費用 1、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外； 2、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費； 3、基金份額持有人大會費用； 4、基金的證券、期貨等交易、結(jié)算費用； 5、基金的銀行匯劃費用； 6、基金相關(guān)賬戶的開戶和維護(hù)費用； 7、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項合理費用； 8、基金投資其他基金產(chǎn)生的其他基金的費用（包括但不限于申購費、贖回費、銷售服務(wù)費），但法律法規(guī)禁止從基金財產(chǎn)中列支的除外； 9、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者有可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、本基金特有
的風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險等。
2、本基金的特定風(fēng)險如下：
（1）本基金為債券型基金，投資于股票、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)，可轉(zhuǎn)換債券（含可
分離交易可轉(zhuǎn)債）及可交換債券的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超
過股票資產(chǎn)的20%。因此，國內(nèi)和港股通標(biāo)的股票市場、債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈
值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、上市公司基本面和固定收益類
產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
（2）投資港股通股票的風(fēng)險
（3）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
（4）國債期貨的投資風(fēng)險
（5）投資存托憑證的風(fēng)險
（6）證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險
（7）委托基金服務(wù)機構(gòu)提供份額登記、估值與核算等事項的外包風(fēng)險
（8）受到強制贖回等相應(yīng)措施的風(fēng)險
出于反洗錢、反恐怖融資、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查與信息報送等相關(guān)的合規(guī)要求，本基金基
金管理人有權(quán)對可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時調(diào)整，具體見《安聯(lián)基金管理有限公司開放式基
金注冊登記及資金清算業(yè)務(wù)規(guī)則》、基金份額發(fā)售公告、基金法律文件以及基金管理人屆時發(fā)布的開放申購
或贖回公告或其他相關(guān)公告等。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質(zhì)要求或基金合同
約定的其他條件或出現(xiàn)基金合同約定情形的，基金管理人有權(quán)依據(jù)基金合同的約定對相應(yīng)基金份額予以強
制贖回或采取其他相應(yīng)控制措施。因而，基金份額持有人或?qū)⒚媾R基金份額可能按照基金合同的約定被強制
贖回等風(fēng)險。
具體詳見本基金的《招募說明書》中“第十七部分風(fēng)險揭示”一章。
(二)重要提示
本基金經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場
前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。中國證監(jiān)會不對基金的投資價值及市場前景
等作出實質(zhì)性判斷或者保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
基金管理人根據(jù)《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》等適用的現(xiàn)行法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的要求，履行個
人信息處理者應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。對于向基金托管人提供的自然人個人信息，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的要
求，履行必需的手續(xù)?；鹜顿Y者知悉并持續(xù)關(guān)注基金管理人官方網(wǎng)站不時披露的個人信息處理相關(guān)政策。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，
如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），根據(jù)提交仲
裁時該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束
力，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.allianzgi.com.cn，基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話為021-
3891-7777。
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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