中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期： 2025 年 2 月 27 日
送出日期： 2025 年 3 月 1 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 中航中證智選均衡配置指數(shù)
發(fā)起
基金代碼 022854
下屬基金簡(jiǎn)稱 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)
起C
下屬基金代碼 022854 022855
基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上
市日期
暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理
龍川
開(kāi)始擔(dān)任本基金
基金經(jīng)理的日期
-
證券從業(yè)日期 2011-03-09
楊揚(yáng)
開(kāi)始擔(dān)任本基金
基金經(jīng)理的日期
-
證券從業(yè)日期 2010-12-06
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
此部分投資者可閱讀《招募說(shuō)明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金通過(guò)指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 標(biāo)的指數(shù)：中證智選均衡配置指數(shù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，還可以少
量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、央行票據(jù)、政策性
金融債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（包括分
離交易可轉(zhuǎn)債）、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、證券
公司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券）、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、貨
幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、
現(xiàn)金、國(guó)債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，
但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)
的指數(shù)成份股、備選成份股資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日
終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資
于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包
括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）大類資產(chǎn)配置（二）股票投資策略（三）債券投資策略（四）股指期貨投資策
略（五）國(guó)債期貨投資策略（六）資產(chǎn)支持證券投資策略（七）存托憑證投資策略（八）
可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略（九）參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證智選均衡配置指數(shù)收益率× 95%+同期銀行活期存款利率（稅后） ×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)
基金。本基金為指數(shù)型基金，原則上采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)
的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
（二） 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無(wú)。
（三） 自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)的比較圖
無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起 A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)
率
備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M＜1,000,000 0.80% -
1,000,000≤M＜2,000,000 0.40% -
2,000,000≤M＜5,000,000 0.20% -
M≥5,000,000 1000元/筆 -
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M＜1,000,000 1.00% -
1,000,000≤M＜2,000,000 0.60% -
2,000,000≤M＜5,000,000 0.30% -
M≥5,000,000 1000元/筆 -
贖回費(fèi)
N＜7日 1.50% -
N≥7日 0.00% -
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起 C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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認(rèn)購(gòu)費(fèi)
- - C類基金份額不收
取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，收取
銷售服務(wù)費(fèi)用。
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
- - C類基金份額不收
取申購(gòu)費(fèi)用，收取
銷售服務(wù)費(fèi)用。
贖回費(fèi) N＜7日 1.50% -
N≥7日 0.00% -
認(rèn)購(gòu)費(fèi)： 本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率隨認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減。投資者在一天
之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。 C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，收取銷售服務(wù)費(fèi)用。
本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市
場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
申購(gòu)費(fèi)： 投資者可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果
有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。 C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，收取銷售服務(wù)費(fèi)用。本基金的
申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
贖回費(fèi)： 本基金僅對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資人收取1.50%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)
產(chǎn)。本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 年費(fèi)率0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 年費(fèi)率0.10% 基金托管人
銷 售 服
務(wù)費(fèi)
中航中證智選均衡配
置指數(shù)發(fā)起A
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi) 銷售機(jī)構(gòu)
中航中證智選均衡配
置指數(shù)發(fā)起C
年費(fèi)率0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用
除法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息
披露費(fèi)用；《基金合同》生效后與基金相
關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟
費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的
證券、期貨交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃
費(fèi)用、賬戶開(kāi)戶及維護(hù)費(fèi)用；按照國(guó)家
有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在
第三方收取方中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。根據(jù)有關(guān)
法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出
金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基
金財(cái)產(chǎn)中支付。
注：本基金費(fèi)用類別、費(fèi)用計(jì)算方法和支付方式詳見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書》。本基金交易證券、基金
等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基金管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)
險(xiǎn)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：
1、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要投資標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股，本基金的資產(chǎn)凈值會(huì)隨標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)。
2、跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能導(dǎo)致基金投資組合的收益率無(wú)法緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益率：
（1）基金有投資成本、各種費(fèi)用及稅收，而指數(shù)編制不考慮費(fèi)用和稅收，這將導(dǎo)致基金收益率落
后于標(biāo)的指數(shù)收益率，產(chǎn)生負(fù)的跟蹤偏離度。
（2）指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益等因素將導(dǎo)致基金收益率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)收益率，
產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
（3）當(dāng)標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股構(gòu)成，或成份股公司發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致該成份股在指數(shù)中的
權(quán)重發(fā)生變化，或標(biāo)的指數(shù)變更編制方法時(shí)，基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能暫時(shí)擴(kuò)大與標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成
差異，而且會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的交易成本，導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
（4）投資者申購(gòu)、贖回可能帶來(lái)一定的現(xiàn)金流或變現(xiàn)需求，在遇到標(biāo)的指數(shù)成份股摘牌或流動(dòng)性
較差等情形時(shí)，基金可能無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本，導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
（5）在基金進(jìn)行指數(shù)化投資的過(guò)程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、
買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)基金收益產(chǎn)生影響，從而影響基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（6）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較高；因指
數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤或指數(shù)編制單位停止服務(wù)等產(chǎn)生的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3、跟蹤誤差控制未達(dá)到約定目標(biāo)
本基金通過(guò)指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常市場(chǎng)情況
下，本基金力爭(zhēng)將基金份額凈值的增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在
0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)
上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
4、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)
指數(shù)的發(fā)布、管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自相關(guān)情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證
監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同
等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表
決未通過(guò)的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者
終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
第 5 頁(yè) 共6 頁(yè)
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由
于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
5、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)成份股可能出現(xiàn)停牌，從而使基金的部分資產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn)或出現(xiàn)大幅折價(jià)，存在對(duì)
基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)
險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決
策程序后對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整，從而可能產(chǎn)生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
6、發(fā)起式基金的風(fēng)險(xiǎn)及基金合同自動(dòng)終止風(fēng)險(xiǎn)
本基金基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（該對(duì)應(yīng)日如為非工作日，則自動(dòng)順延至下一個(gè)工作
日），如基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元時(shí)，基金合同自動(dòng)終止，此外，出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)
格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情
形，基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上
述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止，屆時(shí)投資者將面臨基金資產(chǎn)變現(xiàn)及其清算等帶來(lái)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
7、國(guó)債期貨、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市
場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。基差風(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)的特有風(fēng)
險(xiǎn)之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險(xiǎn)。
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無(wú)法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的
風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場(chǎng)缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無(wú)法滿足保證
金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利
行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，
如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。
8、基金參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風(fēng)險(xiǎn)
和對(duì)手方交易風(fēng)險(xiǎn)等融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)特有風(fēng)險(xiǎn)。
9、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚處發(fā)展初期，具有低流動(dòng)性、高收益的特
征，并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)支持證券的投資與基金資產(chǎn)密切相關(guān)，因此會(huì)受到特定原始權(quán)益人破
產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等的影響；當(dāng)本基金投資的資產(chǎn)支持證券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化時(shí)，本基金將需要
面對(duì)臨時(shí)調(diào)整持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)；此外當(dāng)資產(chǎn)支持證券相關(guān)的發(fā)行人、基金管理人、基金托管人等出現(xiàn)違規(guī)違
約時(shí)，本基金將面臨無(wú)法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)。
10、投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本
基金還將面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，
包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)
險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存
托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄
的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能
存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站： www.avicfund.cn，客服電話： 400-666-2186
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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