睿遠港股通核心價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
睿遠港股通核心價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月25日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
睿遠港股通核心價值混合型證券投資基金
睿遠港股通核心價值混合
022700
契約型開放式
2024年12月24日
睿遠基金管理有限公司
中信銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《睿遠港股通核心價值混合型證券投資
基金基金合同》、《睿遠港股通核心價值混合型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)規(guī)定
睿遠港股通核心價值混合A
022700
睿遠港股通核心價值混合C
022701
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認購金額（單位：元）
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理人運
用固有資金認購本基金情況
其中：募集期間基金管理人的
從業(yè)人員認購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金
備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期
有效認購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
認購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
證監(jiān)許可〔2024〕1576號
自2024年12月12日至2024年12月20日止
上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2024年12月24日
8,057
睿遠港股通核心價值
混合A
389,680,554.23
142,454.92
389,680,554.23
142,454.92
389,823,009.15
50,023,583.33
12.83%
無
6,288,526.08
1.61%
是
2024年12月24日
睿遠港股通核心價值
混合C
791,840,658.86
238,056.31
791,840,658.86
238,056.31
792,078,715.17
-
-
無
7,305,241.14
0.92%
合計
1,181,521,213.09
380,511.23
1,181,521,213.09
380,511.23
1,181,901,724.32
50,023,583.33
4.23%
無
13,593,767.22
1.15%
注：
?。?）本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上；本基金的基金經(jīng)理持有本基金的份額總量為10萬份至50萬份（含）。
3．其他需要提示的事項
?。?）基金銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。
（2）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式運作本基金?；鸱蓊~持有人可以在本基金合同生效之日起3個工作日后到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站www.foresightfund.com查詢交易確認情況。
?。?）基金管理人在開放日辦理基金份額的申購和/或贖回。投資人在開放日辦理申購和/或贖回的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若該工作日為非港股通交易日，則本基金不開放申購、贖回等業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細情況，選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金，并注意投資風險。
特此公告。
睿遠基金管理有限公司
2024年12月25日
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