睿遠港股通核心價值混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
睿遠港股通核心價值混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
編制日期：2024年11月22日
送出日期：2024年11月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 睿遠港股通核心價值混合 基金代碼 022700
基金簡稱A 睿遠港股通核心價值混合A 基金代碼A 022700
基金管理人 睿遠基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
境外投資顧問 中文名稱：睿遠基金（香港）有限公司 境外托管人 中文名稱：-
英文名稱：FORESIGHT FUND (HONG KONG) LIMITED 英文名稱：-
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期
張佳璐 - 2022年12月29日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金主要投資于內地市場和香港市場的股票，在深入研究的基礎上，借助跨境資產配置，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券（包括超短期融資券）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具）、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括定
期存款、協議存款、通知存款等）、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可參與融資業(yè)務。在法律法規(guī)允許的情況下，本基金履行適當程序后可參與融券業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為60%-95%，其中，投資于港股通標的股票不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產配置策略 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢，通過對宏觀經濟趨勢、市場環(huán)境、財政政策、貨幣政策、行業(yè)周期階段等的評估分析，研判國內外經濟發(fā)展形勢，在嚴格控制投資組合風險的前提下，確定或調整投資組合中各類資產的配置比例，從而實現本基金長期、持續(xù)增值。 2、股票投資策略 本基金主要采用自下而上的投資研究方法，淡化短期的擇時，通過對公司長期的分析和判斷，精選具備長期投資價值的標的構建股票組合。宏觀經濟和行業(yè)研究將內化在公司研究中，作為公司研究的重要補充部分，并最終通過公司的經營管理情況和商業(yè)模式發(fā)展，作出相對客觀的投資判斷。 本基金將僅通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金重點投資于基本面良好、相對A股市場估值合理,具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力及注重現金分紅的上市公司進行長期投資。 3、債券投資策略。4、股指期貨投資策略。5、國債期貨投資策略。6、資產支持證券投資策略。7、融資業(yè)務投資策略。8、存托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準 滬深300指數收益率*10%+中證港股通綜合指數（人民幣）收益率*80%+人民幣活期存款利率(稅后)*10%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注:投資者欲了解詳細情況，請閱讀《睿遠港股通核心價值混合型證券投資基金招募說明書》第
九部分“基金的投資”。本基金產品有風險，投資需謹慎。
（二）投資組合資產配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：睿遠港股通核心價值混合無歷史數據
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：睿遠港股通核心價值混合無歷史數據
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?br/>費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 1.20% 本基金A類份額的認購費用按募集期內認購申請合并計算。
M≥1000萬 1000.00元 本基金A類份額的認購費用按募集期內認購申請合并計算。
申購費（前收費） M 1.50%
M≥1000萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人、銷售機構和投資顧問機構
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務費A 0.00% 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、會計師費、律師費、公證費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨等交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金相關的賬戶開戶及維護費用；因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。 第三方收取
注：以上費用將從基金資產中扣除；本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基
金資產扣除。審計費用、信息披露費為基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用。年費用
金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。除上述費用外的其他運作費用，詳見《招
募說明書》中的“基金費用與稅收”章節(jié)。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括:股票投資風險、債券投資風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合規(guī)風
險和特有風險等。
其中特有風險包括：
1.本基金股票資產的投資比例占基金資產的60%-95%，受到股市系統性風險的影響較大，無法完
全規(guī)避市場整體下跌風險和個股下跌風險，基金凈值可能受到影響。
2.本基金投資投資于港股通標的股票不低于非現金基金資產的80%，還面臨港股通機制下因投資
環(huán)境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交易規(guī)則等差異所帶來的特有風險。
3.本基金將聘請符合要求的香港機構擔任港股投資顧問，在本基金運作過程中，港股投資顧問
的投資研究水平、服務能力直接影響本基金收益水平。在本基金投資管理運作過程中，如果港股投
資顧問對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不全面，都會影響本基金的收益水平。基金
管理人在參考港股投資顧問所出具的投資建議時，可能存在由于對投資顧問信息掌握不及時、不全
面而導致未能及時發(fā)現投資顧問的投資建議存在不適當之處，同樣可能造成本基金的虧損。
4.本基金投資品種包含資產支持證券品種，由于資產支持證券一般都針對特定機構投資人發(fā)行，
且僅在特定機構投資人范圍內流通轉讓，該品種的流動性較差，且對應抵押資產的流動性較差，因
此，持有資產支持證券可能給組合資產凈值帶來一定的風險。另外，資產支持證券還面臨提前償還
和延期支付的風險。
5.本基金投資股指期貨的目的是套期保值，風險總體可控。
6.本基金投資國債期貨可能面臨的杠桿性風險、到期日風險、強制平倉風險，以及使用國債期
貨對沖市場風險的過程中，基金財產可能因為國債期貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨期現
基差風險。
7.本基金可投資科創(chuàng)板股票，會面臨市場風險、流動性風險、退市風險、集中度風險、系統性
風險、政策風險和其他風險等。
8、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內市場股票的基金所面臨的共同風險
外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行人、
境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機制和交易機制等相關的風險。
9、本基金可投資北交所股票，會面臨中小企業(yè)經營風險、股價大幅波動風險、退市風險、流動
性風險、系統性風險、監(jiān)管規(guī)則變化的風險、發(fā)行風險等。
10、《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈
值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現前述情形的，
基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。故基金份額持有人可能面臨基金合同自動終止的風
險。
以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基
金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。因基金合同產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友
好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見睿遠基金官方網站［www.foresightfund.com］［客服電話：400-920-1000］
《睿遠港股通核心價值混合型證券投資基金基金合同》、《睿遠港股通核心價值混合型證券投
資基金托管協議》、《睿遠港股通核心價值混合型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
本基金產品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要
信息。投資者投資本基金前應仔細閱讀基金合同和基金的招募說明書及其更新等法律文件。
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