華安醫(yī)藥生物股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月26日
1.公告基本信息
基金名稱 華安醫(yī)藥生物股票型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式
基金主代碼 022690
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月25日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華安醫(yī)藥生物股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華安醫(yī)藥生物股票型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C
下屬基金份額的交易代碼 022690 022691
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2024] 1574號(hào)文
基金募集期間 2024年12月9日至2024年12月23日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月25日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 393
份額類別 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 14,296,435.68 3,958,445.72 18,254,881.40
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 1,547.64 950.52 2,498.16
募集份額（單位：份 ） 有效認(rèn)購(gòu)份額 14,296,435.68 3,958,445.72 18,254,881.40
利息結(jié)轉(zhuǎn) 1,547.64 950.52 2,498.16
的份額
合計(jì) 14,297,983.32 3,959,396.24 18,257,379.56
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份 ） 10,000,450.05 - 10,000,450.05
占基金總份額比例 69.94% - 54.77%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份 ） - 70,012.70 70,012.70
占基金總份額比例 - 1.77% 0.38%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年12月25日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師
費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的
數(shù)量區(qū)間為0；本基金基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,450.05 54.77% 10,000,000.00 54.77% 三年
高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,000,450.05 54.77% 10,000,000.00 54.77% 三年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，
也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查
詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，
自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回。在確定申購(gòu)開始與贖回開始
時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息
披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表
現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低
于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2024年12月26日
華安醫(yī)藥生物股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf