申萬菱信基金管理有限公司關于申萬菱信中證A500指數(shù)增強型證券投資基金開通同一基金不同份額類別相互轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財需求，申萬菱信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2025年2月14日起，對本公司旗下申萬菱信中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（A類份額代碼：022688，C類份額代碼：022689）開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務?，F(xiàn)將相關事項公告如下：
一、業(yè)務規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務（以下簡稱“本業(yè)務”）是指：若投資者持有的某只基金產(chǎn)品具有多種類別基金份額（各類基金份額分設不同的基金代碼），投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。如某只基金產(chǎn)品具有A類份額、C類份額和E類份額，投資者可以將其持有的A類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的C類份額或E類份額，或?qū)⑵涑钟械腃類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額或E類份額，或?qū)⑵涑钟械腅類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額或C類份額。
2、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請基金份額適用該基金最低贖回份額的規(guī)定。若投資者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額小于最低申請基金份額，必須轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出全部該類基金份額。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時，按持有時段適用的贖回費檔次計算贖回費的，該持有時段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認日止的持有期限。若轉(zhuǎn)換申請當日同時有贖回申請，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
4、不同份額類別轉(zhuǎn)換時，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換、未知價”的原則提交申請，不同份額類別轉(zhuǎn)換遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則。
5、投資者辦理本業(yè)務時，轉(zhuǎn)出份額必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入份額必須處于可申購狀態(tài)。
6、本業(yè)務與公司已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務不產(chǎn)生沖突。
7、本公司旗下管理的其他開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同份額類別之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，請投資者以相關公告為準。
8、由于各銷售機構的系統(tǒng)差異以及業(yè)務安排等原因，開展同一基金不同份額類別之間轉(zhuǎn)換業(yè)務的時間及其它未盡事宜詳見各銷售機構的相關業(yè)務規(guī)則和公告。
二、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務的費率計算
同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換費用由三部分組成：轉(zhuǎn)出基金贖回費、轉(zhuǎn)換費和申購補差費。其中，轉(zhuǎn)出基金贖回費根據(jù)不同類別基金份額相應的贖回費率進行計算和收??；轉(zhuǎn)換費根據(jù)本基金管理人設定的轉(zhuǎn)換費率進行計算和收取，目前，本基金管理人將轉(zhuǎn)換費率全部設為0；申購補差費為轉(zhuǎn)入基金申購費與轉(zhuǎn)出基金申購費之間的差額，申購費率按申購金額的不同分段收取，申購金額按基金份額申請轉(zhuǎn)換時的轉(zhuǎn)入金額計算，申購補差費按轉(zhuǎn)入份額類別和轉(zhuǎn)出類別基金各自對應的申購費率分別計算，由申購費率高的基金份額向申購費率低的基金份額進行轉(zhuǎn)換時不收取申購補差費。具體申購費率標準請見各基金的招募說明書等相關公告。
基金轉(zhuǎn)換的計算公式：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日之基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費率
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費－轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費
基金轉(zhuǎn)換申購補差費＝轉(zhuǎn)入基金的申購費－轉(zhuǎn)出基金的申購費
其中：
1、轉(zhuǎn)入基金的申購費＝[轉(zhuǎn)入金額－轉(zhuǎn)入金額÷（1＋轉(zhuǎn)入基金的申購費率）]，或，轉(zhuǎn)入基金固定申購費金額
2、轉(zhuǎn)出基金的申購費＝[轉(zhuǎn)入金額－轉(zhuǎn)入金額÷（1＋轉(zhuǎn)出基金的申購費率）]，或，轉(zhuǎn)出基金固定申購費金額
3、如計算所得基金轉(zhuǎn)換申購補差費用小于0，則基金轉(zhuǎn)換申購補差費用為0
凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)入金額-基金轉(zhuǎn)換申購補差費
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當日之基金份額凈值
轉(zhuǎn)出金額、轉(zhuǎn)出基金贖回費與轉(zhuǎn)換費的計算保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)中列支；凈轉(zhuǎn)入金額、轉(zhuǎn)入份額的計算保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金資產(chǎn)中列支。
三、業(yè)務辦理時間
本業(yè)務的辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購或轉(zhuǎn)換時除外）。投資者可以在上述基金的開放期內(nèi)，到上述基金的銷售機構咨詢和辦理本業(yè)務。
投資者可以登錄申萬菱信基金管理有限公司網(wǎng)站（www.swsmu.com）或撥打公司客戶服務熱線（400-880-8588或021-962299）進行相關咨詢。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書及相關公告。
特此公告。
申萬菱信基金管理有限公司
2025年2月14日
申萬菱信基金管理有限公司關于申萬菱信中證A500指數(shù)增強型證券投資基金開通同一基金不同份額類別相互轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告.pdf