華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
1. 公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接
基金主代碼 007466
基金合同生效日 2019年7月15日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開
放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放
式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年1月31日
截止收益分配基準
日的相關指標
基準日基金可供分配利潤（單位：人
民幣元） 386,771,537.67
有關年度分紅次數(shù)的說明 2025年度第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 華泰柏瑞中證紅利
低波ETF聯(lián)接A
華泰柏瑞中證紅利
低波ETF聯(lián)接C
華泰柏瑞中證紅利
低波ETF聯(lián)接I
華泰柏瑞中證紅利
低波ETF聯(lián)接Y
下屬分級基金的交易代碼 007466 007467 022678 022951
截止基準日下屬分
級基金的相關指標
基準日下屬分級基金份額凈值 （單
位： 人民幣元） 1.6213 1.5934 1.6208 1.6214
基準日下屬分級基金可供分配利潤
（單位:人民幣元） 157,465,084.44 221,151,503.15 321,548.78 7,833,401.30
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年02月13日
除息日 2025年02月13日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年02月14日
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明
選擇現(xiàn)金紅利再投資的投資者將其現(xiàn)金紅利轉基金份額的基金份額凈值確定日
為：2025年2月13日，選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額
將于2025年2月14日直接計入其基金賬戶，2025年2月17日起可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益暫免征收所
得稅。
費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費； 選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其現(xiàn)金紅利再投資
的基金份額免收申購費用。
3.其他需要提示的事項
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅（除Y類份額）。投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日2025年2月13日之前（不含2025年2月13日）最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可通過銷售網(wǎng)點或通過華泰柏瑞基金管理有限公司的網(wǎng)站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請務必在規(guī)定時間前通過銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
3、本基金 Y 類基金份額的收益分配方式為紅利再投資。
4、本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年02月12日
華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告.pdf