民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金
開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年2月15日
1公告基本信息
基金名稱 民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 民生加銀雙月鑫60天持有債券
基金主代碼 022621
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
本基金對每份基金份額設(shè)置60天的最短持有期
基金合同生效日 2024年12月17日
基金管理人名稱 民生加銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 民生加銀基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）等法律法規(guī)以及《民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年2月17日
贖回起始日 2025年2月17日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年2月17日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年2月17日
定期定額投資起始日 2025年2月17日
下屬分級基金的基金簡稱 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 民生加銀雙月鑫60天持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 022621 022622
該基金份額是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資 是 是
2申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）定于2025年2月17日起的每個(gè)開放日（本公司公告暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的除外）開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。
2.1基金銷售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
本基金通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)銷售且銷售機(jī)構(gòu)對銷售對象的范圍在上述基礎(chǔ)上予以進(jìn)一步限定的，其具體銷售對象以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2.2基金運(yùn)作方式
本基金對每份基金份額設(shè)置60天的最短持有期。對于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或該基金份額申購申請確認(rèn)日（對申購份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額持有期起始日起60天后的對應(yīng)日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（含當(dāng)日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回申請；每份基金份額的最短持有期到期日的下一工作日起，基金份額持有人可對該基金份額提出贖回申請。如果投資人多次申購本基金，則其持有的每一份基金份額的最短持有期到期日可能不同。
因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期到期后按時(shí)開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日。
2.3開放日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，但每份基金份額自最短持有期到期日的下一工作日起，基金份額持有人才能申請辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價(jià)格。投資人在最短持有期內(nèi)提出的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，視為無效申請。
3申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者申購本基金份額時(shí)，通過銷售機(jī)構(gòu)每筆申購金額不得低于1元（含申購費(fèi)），超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差；定期定額投資計(jì)劃、比例配售和紅利再投資不受此最低申購金額規(guī)定限制；銷售機(jī)構(gòu)若有不同規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于1元的最低金額限制。
本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）。公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制，具體見基金管理人相關(guān)公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額收取申購費(fèi)用，C類基金份額不收取申購費(fèi)用。本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于A類基金份額的市場推廣、銷售等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金對通過直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。特定投資群體指養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人將依據(jù)規(guī)定將其納入特定投資群體范圍。
投資本基金A類基金份額的特定投資群體，在基金管理人的直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，即可享受申購費(fèi)率1折優(yōu)惠。基金招募說明書規(guī)定申購費(fèi)率為固定金額的，則按基金招募說明書中費(fèi)率規(guī)定執(zhí)行，不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體申購費(fèi)率如下：
單筆申購金額M 申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.03%
100萬元≤M＜200萬元 0.015%
200萬元≤M＜500萬元 0.01%
M≥500萬元 每筆500元
其他客戶申購本基金A類基金份額的申購費(fèi)率如下：
單筆申購金額M 申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.30%
100萬元≤M＜200萬元 0.15%
200萬元≤M＜500萬元 0.10%
M≥500萬元 每筆500元
投資人同日或異日多次申購本基金A類基金份額，須按每次申購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。當(dāng)需要采取比例配售方式對有效申購金額進(jìn)行部分確認(rèn)時(shí)，投資人申購費(fèi)率按照申購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，申購申請確認(rèn)金額不受申購最低限額的限制。
本基金參加各銷售機(jī)構(gòu)發(fā)起的基金申購費(fèi)率優(yōu)惠活動，具體費(fèi)率優(yōu)惠方案以銷售機(jī)構(gòu)的安排為準(zhǔn)，請關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)公告或詢問銷售機(jī)構(gòu)。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率。
4贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者贖回本基金基金份額時(shí)，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回。本基金的投資者每個(gè)交易賬戶每筆最低贖回份額為1份，銷售機(jī)構(gòu)若有不同規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于1份的最低限額規(guī)定。
本基金的投資者每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額為1份，銷售機(jī)構(gòu)若有不同規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于1份的最低限額規(guī)定。本基金不對單個(gè)投資者累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外)。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金對每份基金份額設(shè)置60天的最短持有期，在每份基金份額的最短持有期到期日前（含當(dāng)日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回申請；每份基金份額的最短持有期到期日的下一工作日起，基金份額持有人可對該基金份額提出贖回申請。本基金A類和C類基金份額的贖回費(fèi)率為0。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1．基金管理人可以在法律法規(guī)、基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2．當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
開通本基金與本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理事宜以銷售機(jī)構(gòu)的安排為準(zhǔn)，請關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)公告或詢問銷售機(jī)構(gòu)。本公司今后發(fā)行的其他開放式基金將視具體情況決定是否開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，本基金管理人將另行公告。
基金轉(zhuǎn)換是指投資人可將其通過銷售機(jī)構(gòu)購買并持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額，轉(zhuǎn)換為本公司管理的另一只開放式基金的份額。轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則請參照本公司官網(wǎng)中發(fā)布的《民生加銀基金管理有限公司旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則》。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式。投資者可以通過銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。
6.1辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的直銷機(jī)構(gòu)
民生加銀基金管理有限公司
地址：深圳市福田區(qū)福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
網(wǎng)址：www.msjyfund.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-8888-388
6.2辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的非直銷機(jī)構(gòu)
非直銷銷售機(jī)構(gòu)的名單請見“7、基金銷售機(jī)構(gòu)”中“7.2非直銷銷售機(jī)構(gòu)”的相關(guān)內(nèi)容
6.3具體辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。本基金管理人還將選擇其他銷售機(jī)構(gòu)開辦定期定額投資業(yè)務(wù)并將按有關(guān)規(guī)定予以公告。
6.4辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的扣款日期、扣款金額、扣款方式
投資者應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款日期，若遇非基金申購開放日則實(shí)際扣款日順延至基金下一申購開放日。
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，但本基金每期扣款金額最低不少于人民幣100元（含100元）。如銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的定期定額投資申購金額下限高于100元，則按照銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的申購金額下限執(zhí)行。定期定額投資業(yè)務(wù)不受本公司旗下開放式基金日常申購的最低數(shù)額限制。
投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶，銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，具體規(guī)則遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6.5如因投資者原因造成連續(xù)扣款不成功或協(xié)議到期未續(xù)簽，則銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)視為該投資者自動終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”，具體事宜的處理應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6.6定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止
投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須到原銷售機(jī)構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
投資者終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”，須原銷售機(jī)構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循該銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
6.7定期定額投資業(yè)務(wù)咨詢
民生加銀基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-8888-388
網(wǎng)址：www.msjyfund.com.cn
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為民生加銀基金管理有限公司。
地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
網(wǎng)址：www.msjyfund.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-8888-388
7.2非直銷銷售機(jī)構(gòu)
北京銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、上海利得基金銷售有限公司、通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、北京濟(jì)安基金銷售有限公司、上海陸享基金銷售有限公司（以上排名不分先后）。
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和《基金合同》等相關(guān)規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8基金份額凈值公告的披露安排
自2025年2月17日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1．本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解詳細(xì)情況，可到本基金各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
1）民生加銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加銀基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-8888-388（免長途通話費(fèi)用）
2．風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金對每份基金份額設(shè)置60天的最短持有期。在基金份額的最短持有期內(nèi)，投資者不能提出贖回申請，最短持有期期滿后投資者可以申請贖回。因此，對于基金份額持有人而言，面臨在最短持有期限內(nèi)無法贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況投資與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2025年2月15日
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