永贏安和30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉換轉入起始日
轉換轉出起始日
定期定額投資起始日
下屬基金份額類別的基金簡稱
下屬基金份額類別的交易代碼
該基金份額類別是否開放申購、贖回、轉換、定期
定額投資
永贏安和30天持有期債券型證券投資基金
永贏安和30天持有債券
022619
契約型開放式
2024年12月20日
永贏基金管理有限公司
中國工商銀行股份有限公司
永贏基金管理有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《永贏安和30天持有期債券型證
券投資基金基金合同》、《永贏安和30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
2025年01月20日
2025年01月20日
2025年01月20日
2025年01月20日
2025年01月20日
永贏安和30天持有債券A
022619
是
永贏安和30天持有債券C
022620
是
注：本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本
基金開放向金融機構自營賬戶公開發(fā)售或對發(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基金管
理人將另行公告。
2 日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、轉換轉入、定期定額投資（以下簡稱“定
投”）業(yè)務，但對于每份基金份額，僅可在該基金份額最短持有期屆滿后的下一個工作
日（含）起辦理基金份額贖回及轉換轉出業(yè)務。開放日的具體辦理時間為證券交易所
及相關期貨交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)
會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停相關交易時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券交易市場、期貨交易市場、證券
交易所交易時間、期貨交易所交易時間變更、新的業(yè)務發(fā)展或其他特殊情況，基金管理
人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募
集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖
回、轉換或者定投等業(yè)務。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、
轉換或者定投申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回、轉換或定投價格為
下一開放日該類基金份額申購、贖回、轉換或定投的價格。
3 日常申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
投資人通過基金管理人的直銷機構（線上直銷渠道除外）申購，首次申購的單筆最
低金額為人民幣10,000元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為人民幣1,000元（含
申購費）；通過基金管理人線上直銷渠道或基金管理人指定的其他銷售機構申購，首次
申購的單筆最低金額為人民幣10元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為人民幣
10元（含申購費）。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機
構的業(yè)務規(guī)定為準，但通常不得低于上述下限?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關法律法規(guī)的規(guī)
定和市場情況，調整投資者首次申購和追加申購本基金的最低金額或累計申購金額及
持有基金份額比例限制。
投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定投計劃時，不受最低申購金
額的限制。
本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)
品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及基金管理人以自有資金投資的情況除
外）?；鸸芾砣丝梢哉{整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的基
金招募說明書或相關公告，公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品
及金融機構自營賬戶的具體范圍以基金管理人認定為準。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計申購金額及持有份額比例限制詳見相關
公告?；鸸芾砣擞袡鄬蝹€投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但本基金單
一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（運作過程中，因基金
份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
3.2 申購費率
投資人申購本基金A類基金份額時，需交納申購費用，申購費率按照申購金額遞
減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低。投資人申購C類基金份額不收取申購
費用。投資者如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。A類基金份額具體申購費
率如下：
單筆申購金額（含申購費）M
M＜100萬元
100萬元≤M＜500萬元
M≥500萬元
申購費率
0.30%
0.10%
100元/筆
A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的
市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
3.3 其他與申購相關的事項
（1）本基金遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的該類基金份
額凈值為基準進行計算。
（2）本基金遵循“金額申購”原則，即申購以金額申請。
（3）本基金當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷。
（4）辦理申購業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法
權益不受損害并得到公平對待。
（5）投資者辦理申購業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵
守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機構的具體規(guī)定為準。
（6）認購的基金份額持有期限自基金合同生效日起開始計算，申購的基金份額持
有期限自登記機構注冊登記系統(tǒng)確認之日起開始計算，至該部分基金份額贖回確認日
止，且基金份額贖回確認日不計入持有期限。
基金管理人可在法律法規(guī)允許并在對基金份額持有人無實質性不利影響的情況
下，對上述原則進行調整，或依據(jù)《永贏基金管理有限公司非上市開放式基金業(yè)務規(guī)
則》調整上述規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《公開募集證券投資基
金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于1份（如該
賬戶在該銷售機構托管的基金余額不足1份，則必須一次性贖回基金全部份額）；若某
筆贖回將導致投資者在銷售機構托管的基金余額不足1份時，基金管理人有權將投資
者在該銷售機構托管的剩余基金份額一次性全部贖回。各銷售機構對最低贖回限額
有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準，但通常不得低于上述下限。
4.2 贖回費率
對于本基金每份基金份額，設置30天最短持有期限，最短持有期限屆滿后的下一
工作日起方可贖回，贖回時不收取贖回費用。
4.3 其他與贖回相關的事項
（1）本基金遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份
額凈值為基準進行計算。
（2）本基金遵循“份額贖回”原則，即贖回以份額申請。
（3）本基金當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷。
（4）本基金贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順
序贖回。
（5）辦理贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法
權益不受損害并得到公平對待。
（6）投資者辦理贖回業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵
守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機構的具體規(guī)定為準。
（7）認購的基金份額持有期限自基金合同生效日起開始計算，申購的基金份額持
有期限自登記機構注冊登記系統(tǒng)確認之日起開始計算，至該部分基金份額贖回確認日
止，且基金份額贖回確認日不計入持有期限。
基金管理人可在法律法規(guī)允許并在對基金份額持有人無實質性不利影響的情況
下，對上述原則進行調整，或依據(jù)《永贏基金管理有限公司非上市開放式基金業(yè)務規(guī)
則》調整上述規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《公開募集證券投資基
金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5 日常轉換業(yè)務
5.1 轉換費率
基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成，
具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定?；疝D
換費用由基金份額持有人承擔。
具體公式如下：
轉出金額=轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值
轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用+貨幣市場基金全部轉出時賬戶當前累計
的未付收益或部分轉出且當前累計未付收益為負而本次轉出完成后賬戶剩余資產(chǎn)不
足以彌補當前累計未付收益的負值時按轉換比例結轉的當前累計未付收益
補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費，如計算所得補差費用小于0，則補
差費用為0
轉入基金申購費=轉入金額/(1+轉入基金申購費率)×轉入基金申購費率
如轉入基金申購費適用固定費用時，則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費
轉出基金申購費=轉入金額/(1+轉出基金申購費率)×轉出基金申購費率
如轉出基金申購費適用固定費用時，則轉出基金申購費=轉出基金固定申購費
凈轉入金額=轉入金額-補差費用
轉入份額=凈轉入金額/轉入基金T日基金份額凈值
轉入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
資產(chǎn)承擔。
例：某投資者最初持有永贏安和30天持有期債券型證券投資基金A類基金份額
10,000.00份，持有滿30日后于T日提出將該10,000.00份基金轉換成永贏惠添利靈活
配置混合型證券投資基金，則對應的永贏安和30天持有期債券型證券投資基金A類基
金份額的贖回費率為0.00%，對應的永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金的申購
費率為1.50%。假設T日收市后永贏安和30天持有期債券型證券投資基金A類基金份
額的單位凈值為1.1000元/份，永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金的單位凈值
為1.0500元/份，則有關轉換所得的份額計算如下：
轉出金額=10,000.00×1.1000 = 11,000.00元
轉出基金贖回費用=11,000.00×0.00%＝0.00元
轉入金額= 11,000.00 - 0.00 = 11,000.00元
轉入基金申購費= 11,000.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 162.56元
轉出基金申購費= 11,000.00 / (1 + 0.30%)×0.30% = 32.90元
補差費用= 162.56–32.90 =129.66元
凈轉入金額= 11,000.00–129.66=10,870.34元
轉入份額=10,870.34÷1.0500 = 10,352.70份
即：某投資者在T日將單位凈值為1.1000元/份的10,000.00份永贏安和30天持有
期債券型證券投資基金A類基金份額申請轉換為單位凈值為1.0500元/份的永贏惠添
利靈活配置混合型證券投資基金，可得到10,352.70份永贏惠添利靈活配置混合型證
券投資基金。
5.2 其他與轉換相關的事項
（1）基金轉換業(yè)務適用基金范圍
本基金可與本公司旗下已開通基金轉換業(yè)務的基金之間進行相互轉換，但同一基
金不同類別的基金份額間不開放相互轉換業(yè)務。
（2）基金轉換業(yè)務規(guī)則
①基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代
理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構注冊登記的基金。
②基金轉換以份額為單位進行申請。投資者可以發(fā)起多次基金轉換業(yè)務，基金轉
換費用按每筆申請單獨計算。
③基金轉換采取“未知價”法，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉
入基金的份額凈值為基準進行計算。
④投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入基金必須處
于可申購狀態(tài)。定期開放式基金不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金
份額轉換業(yè)務。在開放期內(nèi)，投資者在基金合同約定的業(yè)務辦理時間之外提出轉換申
請且登記機構確認接受的，其轉換價格以該開放期內(nèi)下一開放日各轉出、轉入基金的
份額凈值為基準進行計算。但是，在開放期內(nèi)最后一個開放日，投資者在基金合同約
定的業(yè)務辦理時間之外提出轉換申請的，視為無效申請。
⑤轉換業(yè)務遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則，即份額注冊日期在前的先轉換出，份額
注冊日期在后的后轉換出，如果轉換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖
回后轉換的處理原則。
⑥單筆轉換最低申請基金份額適用各基金基金合同、招募說明書及相關公告中關
于最低贖回份額的規(guī)定。若某筆轉換導致投資者在銷售機構托管的單只基金余額低
于該基金基金合同、招募說明書及相關公告中規(guī)定的最低持有份額時，基金管理人有
權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余份額強制贖回。
⑦正常情況下，基金注冊登記機構將在T+1日對投資者T日的基金轉換業(yè)務申請
進行有效性確認，辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T+2日后
（包括該日）投資者可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況。
⑧發(fā)生各基金合同約定的巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，
基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出
和基金贖回，將采取相同的比例確認（另有公告的除外）；在轉出申請得到部分確認的
情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
⑨具體份額計算結果以注冊登記機構的記錄為準，轉入份額的計算結果保留位數(shù)
依照各基金招募說明書及相關公告的規(guī)定。
（3）暫?；疝D換的情形及處理
出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫?；疝D換業(yè)務：
①不可抗力的原因導致基金無法正常運作。
②證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)
凈值。
③因市場劇烈波動或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，導致基金的現(xiàn)金支付出現(xiàn)困
難。
④基金管理人認為會有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆轉入或某筆轉出。
⑤法律、法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
基金暫停轉換或暫停后重新開放轉換時，基金管理人將依照《公開募集證券投資
基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金轉換業(yè)務的解釋權歸本基金管理人，本公司可以根據(jù)市場情況在不違背有關
法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調整上述轉換的收費方式、費率水平、業(yè)務規(guī)則
及有關限制，但應在調整生效前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有
關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6 定期定額投資業(yè)務
6.1 定投業(yè)務規(guī)則
本基金僅可通過線上直銷渠道及代銷機構辦理定投業(yè)務，定投業(yè)務的申請受理時
間與基金日常申購業(yè)務受理時間相同，具體辦理規(guī)則請遵循銷售機構的相關規(guī)定。
投資者在辦理基金定投業(yè)務時可自行約定每期扣款時間及固定的投資金額（即申
購金額），具體申購金額限制及級差規(guī)定以各代銷機構規(guī)定為準。
6.2 定投申購費率
基金定投業(yè)務的申購費率、計費方式與日常申購費率、計費方式相同。
本基金原費率標準詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及本公司發(fā)布的最
新業(yè)務公告。
6.3 交易確認
每期實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的該類基金份額凈值為基
準計算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶
內(nèi)?；鸱蓊~確認查詢和贖回起始日為T＋2工作日，自最短持有期到期日的下一工
作日（含）起，基金份額持有人可提出贖回申請或轉換轉出申請。
6.4 變更與解約
如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務，請遵循銷
售機構的相關規(guī)定。
7 基金銷售機構
7.1 直銷機構
1）永贏基金管理有限公司直銷中心
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道210號21世紀大廈27層
聯(lián)系人：施筱程
聯(lián)系電話：021-51690103
客服熱線：400-805-8888
傳真：021-68878782、68878773
網(wǎng)址：www.maxwealthfund.com
電子郵件：service@maxwealthfund.com
2）永贏基金管理有限公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)
網(wǎng)址：www.maxwealthfund.com
3）永贏基金管理有限公司微信交易系統(tǒng)
官方微信服務號：在微信中搜索公眾號“永贏基金”并選擇關注
投資人可通過本公司直銷機構辦理本基金的申購、贖回、轉換等業(yè)務，并可通過線
上直銷渠道辦理本基金定投業(yè)務。本公司直銷柜臺暫未開通定投業(yè)務。
7.2 代銷機構
代銷機構名單請詳見基金管理人網(wǎng)站。
基金管理人可以根據(jù)情況變化、增加或者減少銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站披
露最新的銷售機構名單。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請咨詢
各銷售機構。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本公司將根據(jù)《永贏安和30天持有期債券型證券投資基金基金合同》和《永贏安
和30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》的有關規(guī)定，在開始辦理基金份額申
購或者贖回后，本公司將在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)
站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金
份額累計凈值；并在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和
年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計凈值。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
敬請投資者留意。
9 其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換、定投業(yè)務的有關事項予以說明。投
資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀登載于規(guī)定信息披露媒介上的《永贏安和
30天持有期債券型證券投資基金基金合同》和《永贏安和30天持有期債券型證券投資
基金招募說明書》及其更新（如有）等。
自2025年1月20日起，投資者通過本公司直銷柜臺、線上直銷渠道辦理本基金申
購、轉換業(yè)務，在本基金招募說明書約定的申購費、轉換費（包括申購補差費及轉換轉
出費，轉換轉出費中按照相關法律法規(guī)、基金招募說明書約定應當收取，并計入基金資
產(chǎn)的部分除外）費率基礎上實行0.1折優(yōu)惠，投資者通過本公司線上直銷渠道辦理本基
金定投業(yè)務的費率，同樣適用于前述優(yōu)惠。費率優(yōu)惠活動適用于每筆申購費為固定金
額的申請。
希望了解其他有關信息和本基金詳細情況的投資者，可以登錄本公司網(wǎng)站（www.
maxwealthfund.com）或撥打本公司客服電話400-805-8888。
風險提示：投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)
別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資
方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收
益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)
績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有
風險，敬請投資者在投資基金前認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等
基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的風險承受能力選擇適合自己
的基金產(chǎn)品。敬請投資者在購買基金前認真考慮、謹慎決策。
永贏基金管理有限公司
2025年01月18日
永贏安和30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告.pdf