永贏安和30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱
下屬基金份額類別的交易代碼
該基金份額類別是否開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期
定額投資
永贏安和30天持有期債券型證券投資基金
永贏安和30天持有債券
022619
契約型開放式
2024年12月20日
永贏基金管理有限公司
中國(guó)工商銀行股份有限公司
永贏基金管理有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《永贏安和30天持有期債券型證
券投資基金基金合同》、《永贏安和30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》
2025年01月20日
2025年01月20日
2025年01月20日
2025年01月20日
2025年01月20日
永贏安和30天持有債券A
022619
是
永贏安和30天持有債券C
022620
是
注：本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來(lái)本
基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管
理人將另行公告。
2 日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資（以下簡(jiǎn)稱“定
投”）業(yè)務(wù)，但對(duì)于每份基金份額，僅可在該基金份額最短持有期屆滿后的下一個(gè)工作
日（含）起辦理基金份額贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。開放日的具體辦理時(shí)間為證券交易所
及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)
會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停相關(guān)交易時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券交易市場(chǎng)、期貨交易市場(chǎng)、證券
交易所交易時(shí)間、期貨交易所交易時(shí)間變更、新的業(yè)務(wù)發(fā)展或其他特殊情況，基金管理
人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募
集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖
回、轉(zhuǎn)換或者定投等業(yè)務(wù)。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回、
轉(zhuǎn)換或者定投申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或定投價(jià)格為
下一開放日該類基金份額申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或定投的價(jià)格。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
投資人通過(guò)基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)（線上直銷渠道除外）申購(gòu)，首次申購(gòu)的單筆最
低金額為人民幣10,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1,000元（含
申購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)基金管理人線上直銷渠道或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)，首次
申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣
10元（含申購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)
構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得低于上述下限?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定和市場(chǎng)情況，調(diào)整投資者首次申購(gòu)和追加申購(gòu)本基金的最低金額或累計(jì)申購(gòu)金額及
持有基金份額比例限制。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額或采用定投計(jì)劃時(shí)，不受最低申購(gòu)金
額的限制。
本基金單一投資者單日申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)
品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及基金管理人以自有資金投資的情況除
外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的基
金招募說(shuō)明書或相關(guān)公告，公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品
及金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)申購(gòu)金額及持有份額比例限制詳見相關(guān)
公告?；鸸芾砣擞袡?quán)對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但本基金單
一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（運(yùn)作過(guò)程中，因基金
份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
投資人申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用，申購(gòu)費(fèi)率按照申購(gòu)金額遞
減，即申購(gòu)金額越大，所適用的申購(gòu)費(fèi)率越低。投資人申購(gòu)C類基金份額不收取申購(gòu)
費(fèi)用。投資者如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。A類基金份額具體申購(gòu)費(fèi)
率如下：
單筆申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）M
M＜100萬(wàn)元
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元
M≥500萬(wàn)元
申購(gòu)費(fèi)率
0.30%
0.10%
100元/筆
A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的
市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金遵循“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份
額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
（2）本基金遵循“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)。
（3）本基金當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。
（4）辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法
權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
（5）投資者辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵
守基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
（6）認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限自基金合同生效日起開始計(jì)算，申購(gòu)的基金份額持
有期限自登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計(jì)算，至該部分基金份額贖回確認(rèn)日
止，且基金份額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期限。
基金管理人可在法律法規(guī)允許并在對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況
下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整，或依據(jù)《永贏基金管理有限公司非上市開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)
則》調(diào)整上述規(guī)則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《公開募集證券投資基
金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于1份（如該
賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足1份，則必須一次性贖回基金全部份額）；若某
筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資
者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的剩余基金份額一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低贖回限額
有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得低于上述下限。
4.2 贖回費(fèi)率
對(duì)于本基金每份基金份額，設(shè)置30天最短持有期限，最短持有期限屆滿后的下一
工作日起方可贖回，贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金遵循“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份
額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
（2）本基金遵循“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)。
（3）本基金當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。
（4）本基金贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順
序贖回。
（5）辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法
權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
（6）投資者辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵
守基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
（7）認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限自基金合同生效日起開始計(jì)算，申購(gòu)的基金份額持
有期限自登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計(jì)算，至該部分基金份額贖回確認(rèn)日
止，且基金份額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期限。
基金管理人可在法律法規(guī)允許并在對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況
下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整，或依據(jù)《永贏基金管理有限公司非上市開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)
則》調(diào)整上述規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《公開募集證券投資基
金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，
具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)
換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
具體公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+貨幣市場(chǎng)基金全部轉(zhuǎn)出時(shí)賬戶當(dāng)前累計(jì)
的未付收益或部分轉(zhuǎn)出且當(dāng)前累計(jì)未付收益為負(fù)而本次轉(zhuǎn)出完成后賬戶剩余資產(chǎn)不
足以彌補(bǔ)當(dāng)前累計(jì)未付收益的負(fù)值時(shí)按轉(zhuǎn)換比例結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)前累計(jì)未付收益
補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)，如計(jì)算所得補(bǔ)差費(fèi)用小于0，則補(bǔ)
差費(fèi)用為0
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率
如轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率
如轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
資產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者最初持有永贏安和30天持有期債券型證券投資基金A類基金份額
10,000.00份，持有滿30日后于T日提出將該10,000.00份基金轉(zhuǎn)換成永贏惠添利靈活
配置混合型證券投資基金，則對(duì)應(yīng)的永贏安和30天持有期債券型證券投資基金A類基
金份額的贖回費(fèi)率為0.00%，對(duì)應(yīng)的永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金的申購(gòu)
費(fèi)率為1.50%。假設(shè)T日收市后永贏安和30天持有期債券型證券投資基金A類基金份
額的單位凈值為1.1000元/份，永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金的單位凈值
為1.0500元/份，則有關(guān)轉(zhuǎn)換所得的份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出金額=10,000.00×1.1000 = 11,000.00元
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=11,000.00×0.00%＝0.00元
轉(zhuǎn)入金額= 11,000.00 - 0.00 = 11,000.00元
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)= 11,000.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 162.56元
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)= 11,000.00 / (1 + 0.30%)×0.30% = 32.90元
補(bǔ)差費(fèi)用= 162.56–32.90 =129.66元
凈轉(zhuǎn)入金額= 11,000.00–129.66=10,870.34元
轉(zhuǎn)入份額=10,870.34÷1.0500 = 10,352.70份
即：某投資者在T日將單位凈值為1.1000元/份的10,000.00份永贏安和30天持有
期債券型證券投資基金A類基金份額申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為單位凈值為1.0500元/份的永贏惠添
利靈活配置混合型證券投資基金，可得到10,352.70份永贏惠添利靈活配置混合型證
券投資基金。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍
本基金可與本公司旗下已開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金之間進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換，但同一基
金不同類別的基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（2）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
①基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代
理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的基金。
②基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)
換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
③基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)”法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)
入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
④投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金必須處
于可申購(gòu)狀態(tài)。定期開放式基金不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金
份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。在開放期內(nèi)，投資者在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間之外提出轉(zhuǎn)換申
請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其轉(zhuǎn)換價(jià)格以該開放期內(nèi)下一開放日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的
份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。但是，在開放期內(nèi)最后一個(gè)開放日，投資者在基金合同約
定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間之外提出轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。
⑤轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額
注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)有贖回申請(qǐng)的情況下，則遵循先贖
回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
⑥單筆轉(zhuǎn)換最低申請(qǐng)基金份額適用各基金基金合同、招募說(shuō)明書及相關(guān)公告中關(guān)
于最低贖回份額的規(guī)定。若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的單只基金余額低
于該基金基金合同、招募說(shuō)明書及相關(guān)公告中規(guī)定的最低持有份額時(shí)，基金管理人有
權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金剩余份額強(qiáng)制贖回。
⑦正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)
進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T+2日后
（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。
⑧發(fā)生各基金合同約定的巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，
基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出
和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)（另有公告的除外）；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的
情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
⑨具體份額計(jì)算結(jié)果以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)
依照各基金招募說(shuō)明書及相關(guān)公告的規(guī)定。
（3）暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理
出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
①不可抗力的原因?qū)е禄馃o(wú)法正常運(yùn)作。
②證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)
凈值。
③因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，導(dǎo)致基金的現(xiàn)金支付出現(xiàn)困
難。
④基金管理人認(rèn)為會(huì)有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆轉(zhuǎn)入或某筆轉(zhuǎn)出。
⑤法律、法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
基金暫停轉(zhuǎn)換或暫停后重新開放轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人將依照《公開募集證券投資
基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人，本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)
法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費(fèi)方式、費(fèi)率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則
及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有
關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1 定投業(yè)務(wù)規(guī)則
本基金僅可通過(guò)線上直銷渠道及代銷機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，定投業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)
間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同，具體辦理規(guī)則請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資者在辦理基金定投業(yè)務(wù)時(shí)可自行約定每期扣款時(shí)間及固定的投資金額（即申
購(gòu)金額），具體申購(gòu)金額限制及級(jí)差規(guī)定以各代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.2 定投申購(gòu)費(fèi)率
基金定投業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式相同。
本基金原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件，以及本公司發(fā)布的最
新業(yè)務(wù)公告。
6.3 交易確認(rèn)
每期實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日(T日)的該類基金份額凈值為基
準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶
內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢和贖回起始日為T＋2工作日，自最短持有期到期日的下一工
作日（含）起，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
6.4 變更與解約
如果投資人變更每期申購(gòu)金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù)，請(qǐng)遵循銷
售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 直銷機(jī)構(gòu)
1）永贏基金管理有限公司直銷中心
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)21世紀(jì)大廈27層
聯(lián)系人：施筱程
聯(lián)系電話：021-51690103
客服熱線：400-805-8888
傳真：021-68878782、68878773
網(wǎng)址：www.maxwealthfund.com
電子郵件：service@maxwealthfund.com
2）永贏基金管理有限公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)
網(wǎng)址：www.maxwealthfund.com
3）永贏基金管理有限公司微信交易系統(tǒng)
官方微信服務(wù)號(hào)：在微信中搜索公眾號(hào)“永贏基金”并選擇關(guān)注
投資人可通過(guò)本公司直銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，并可通過(guò)線
上直銷渠道辦理本基金定投業(yè)務(wù)。本公司直銷柜臺(tái)暫未開通定投業(yè)務(wù)。
7.2 代銷機(jī)構(gòu)
代銷機(jī)構(gòu)名單請(qǐng)?jiān)斠娀鸸芾砣司W(wǎng)站。
基金管理人可以根據(jù)情況變化、增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站披
露最新的銷售機(jī)構(gòu)名單。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢
各銷售機(jī)構(gòu)。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本公司將根據(jù)《永贏安和30天持有期債券型證券投資基金基金合同》和《永贏安
和30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，在開始辦理基金份額申
購(gòu)或者贖回后，本公司將在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)
站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金
份額累計(jì)凈值；并在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和
年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計(jì)凈值。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
敬請(qǐng)投資者留意。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投
資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀登載于規(guī)定信息披露媒介上的《永贏安和
30天持有期債券型證券投資基金基金合同》和《永贏安和30天持有期債券型證券投資
基金招募說(shuō)明書》及其更新（如有）等。
自2025年1月20日起，投資者通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)、線上直銷渠道辦理本基金申
購(gòu)、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，在本基金招募說(shuō)明書約定的申購(gòu)費(fèi)、轉(zhuǎn)換費(fèi)（包括申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)
出費(fèi)，轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出費(fèi)中按照相關(guān)法律法規(guī)、基金招募說(shuō)明書約定應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金資
產(chǎn)的部分除外）費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)行0.1折優(yōu)惠，投資者通過(guò)本公司線上直銷渠道辦理本基
金定投業(yè)務(wù)的費(fèi)率，同樣適用于前述優(yōu)惠。費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)適用于每筆申購(gòu)費(fèi)為固定金
額的申請(qǐng)。
希望了解其他有關(guān)信息和本基金詳細(xì)情況的投資者，可以登錄本公司網(wǎng)站（www.
maxwealthfund.com）或撥打本公司客服電話400-805-8888。
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)
別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資
方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收
益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)
績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有
風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等
基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己
的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在購(gòu)買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
永贏基金管理有限公司
2025年01月18日
永贏安和30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf