路博邁悅航30天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)并參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
1 公告基本信息
基金名稱 路博邁悅航30天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 路博邁悅航30天持有債券
基金主代碼 022615
基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期。 在每份基金份額的
最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提
出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)； 每份基金份額的最短持有期到期日起 （含當(dāng)
日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
基金合同生效日 2024年12月19日
基金管理人名稱 路博邁基金管理（中國(guó)）有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 路博邁基金管理（中國(guó)）有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露
管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《路博邁悅航30天
持有期債券型證券投資基金基金合同》、《路博邁悅航30天持有期債券型
證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
申購(gòu)起始日 2025年1月17日
贖回起始日 2025年1月17日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年1月17日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年1月17日
定期定額投資起始日 2025年1月17日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 路博邁悅航30天持有債券A 路博邁悅航30天持有債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022615 022616
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期
定額投資） 是 是
2 日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和
定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況
對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整， 但應(yīng)在實(shí)施日前依照 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱
“《信息披露辦法》” ）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或者定期定額投資等業(yè)務(wù)。 投資人
在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或者定期定額投資申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖
回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類別基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格，但投資人在最短持有期內(nèi)提出的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，視為無(wú)效申
請(qǐng)。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)不設(shè)最低金額限制。 投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，
除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)
的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷中心單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為人民幣50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣1,000元（含
申購(gòu)費(fèi)）；已在直銷中心有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需要同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)
規(guī)定。 投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)相應(yīng)類別的基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。 基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整
本基金申購(gòu)的最低金額。
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額，投資人全額贖回時(shí)不受該限制。 基
金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1份的，基金管理人發(fā)起強(qiáng)制贖回剩余份額，贖回
所有份額。 但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金單一投資者單日申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃及基金管理人固有
資金除外）。 基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
基金管理人有權(quán)對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限或累計(jì)持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例上限進(jìn)行限制。 如
本基金單一投資人累計(jì)申購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%， 基金管理人有權(quán)對(duì)該投資人的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限
制。 基金管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資人變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部
或者部分申購(gòu)申請(qǐng)。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用
于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率， 投資者
如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。 本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，而是從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
養(yǎng)老金客戶指全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，
以及個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金、養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品等。 如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的享受稅收優(yōu)惠的個(gè)
人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
（1）養(yǎng)老金客戶的申購(gòu)費(fèi)率
通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.04%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.02%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
（2）其他投資者的申購(gòu)費(fèi)率
除上述養(yǎng)老金客戶外，其他投資者申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.40%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.20%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募
集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)” 原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類別基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（2）“金額申購(gòu)” 原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)；
（3）當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待；
（5）基金管理人有權(quán)對(duì)可購(gòu)買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見(jiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)則》以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布
的相關(guān)公告。 本基金僅接受符合相關(guān)資質(zhì)條件的基金投資者持有本基金基金份額；
（6）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額，投資人全額贖回時(shí)不受該限
制。 基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1份的，基金管理人發(fā)起強(qiáng)制贖回剩余份額，
贖回所有份額。 但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金贖回的控制措施。 基金管
理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)，但本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期，且紅利再投資所形成的基金份額的最短持有期
到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致。 每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人方可對(duì)
該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)” 原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類別基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（2）“份額贖回” 原則，即贖回以份額申請(qǐng)；
（3）當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）除指定贖回外，贖回遵循“先進(jìn)先出” 原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；
（5）辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待；
（6）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.1.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基
金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。 轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)
費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)
高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
5.1.2 基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。 計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用= （（轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值）-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)出
基金申購(gòu)費(fèi)率）
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用= （（轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值）-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)入
基金申購(gòu)費(fèi)率）
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=MAX（0，轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
各基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率請(qǐng)參照相應(yīng)基金的招募說(shuō)明書(shū)，或參照相應(yīng)基金的優(yōu)惠活動(dòng)公告。
5.1.3 基金轉(zhuǎn)換的舉例
某投資者（非養(yǎng)老金客戶）申請(qǐng)將已持有的路博邁護(hù)航一年持有期債券型證券投資基金A類10萬(wàn)份份額轉(zhuǎn)換成路博邁悅
航30天持有期債券型證券投資基金A類份額。假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的份額凈值為1.0256元，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.00%，轉(zhuǎn)出基金
申購(gòu)費(fèi)率為0.80%；假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為1.0543元，轉(zhuǎn)入基金對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率0.40%。 轉(zhuǎn)換費(fèi)用及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如
下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率=100,000×1.0256×0.00%=0.00元
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=100,000×1.0256-0.00=102,560?.00元
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用= ((轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值)-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率÷(1+轉(zhuǎn)出基金
申購(gòu)費(fèi)率）=(100,000×1.0256-0.00)×0.80%÷(1+0.80%)=813.97元
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用=((轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值)-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率÷(1+轉(zhuǎn)入基金申
購(gòu)費(fèi)率)=(100,000×1.0256-0.00)×0.40%÷(1+0.40%)=408.61元
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=MAX(0，轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用)=MAX(0，408.61-813.97)=0.00元
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=0.00+0.00=0.00元
轉(zhuǎn)入份額=(轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用)/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值=(100,000×1.0256-0.00)/1.
0543=97,277.81份
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1 可轉(zhuǎn)換基金
本基金開(kāi)通與路博邁旗下其它開(kāi)放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放狀態(tài)及交易限制（如最短持有期）詳見(jiàn)各基金相關(guān)公告。
5.2.2 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1） 基金轉(zhuǎn)換是指投資者可將其持有的基金管理人管理的某只開(kāi)放式基金份額全部或部分轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的另
一只開(kāi)放式基金。 基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在
同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)登記的基金。
（2）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。 同一基金不同
類別基金份額間不開(kāi)放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（3）基金轉(zhuǎn)換采用未知價(jià)法，即轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入基金的成交價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出/入基金的基金份額凈值為計(jì)算依據(jù)，投資者在
辦理基金轉(zhuǎn)換時(shí)，須繳納一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)用。 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《開(kāi)放式證券投資基金銷售費(fèi)用管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，基金的轉(zhuǎn)
換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。
1）當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)
費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
2）免申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)入上述其他開(kāi)放式基金，轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)。
具體的轉(zhuǎn)換費(fèi)用收取方式，參見(jiàn)各基金合同、招募說(shuō)明書(shū)以及相關(guān)基金文件。
（4）基金管理人可對(duì)投資者轉(zhuǎn)換份額進(jìn)行合理限額規(guī)定，如單個(gè)投資者單筆最低轉(zhuǎn)換份額、轉(zhuǎn)換后單個(gè)交易賬戶的最低
持有份額等。 基金管理人應(yīng)在基金招募說(shuō)明書(shū)中明確載明相關(guān)規(guī)定。 基金管理人在不影響基金持有人實(shí)際利益的前提下，可根
據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入份額限制，但調(diào)整結(jié)果必須提前兩個(gè)工作日予以公告。
（5）基金賬戶凍結(jié)期間，基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)無(wú)效。
（6）投資者在申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時(shí)，可對(duì)其持有的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，在某一銷售機(jī)構(gòu)處轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份
額僅限于在該銷售機(jī)構(gòu)處持有的基金份額。 如單只基金設(shè)有不同的收費(fèi)方式，如前/后端收費(fèi)，則投資者在申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時(shí)，應(yīng)
指定轉(zhuǎn)出份額的收費(fèi)方式歸屬，每種收費(fèi)方式下可轉(zhuǎn)出的份額僅限于在該銷售機(jī)構(gòu)持有的該收費(fèi)（前端收費(fèi)或后端收費(fèi)）方
式下持有的基金份額。
（7）基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)采用“先進(jìn)先出” 原則確認(rèn)基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，即先認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額先轉(zhuǎn)出。 基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)
入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。 投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
（8）若基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日發(fā)生巨額贖回且基金管理人決定部分延期贖回的，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金
管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)（另行公
告除外）。 在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
（9）投資者T日提交的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)T+1日進(jìn)行確認(rèn)，T+2日投資者可至銷售機(jī)構(gòu)處查詢轉(zhuǎn)入確認(rèn)份
額。 對(duì)于某些特定基金，基金管理人有權(quán)調(diào)整上述確認(rèn)日規(guī)則，但須在相關(guān)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件中載明。
（10）基金管理人規(guī)定本基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低份額為1份。 若基金份額持有人單個(gè)基金賬戶中單只基金份額余額低于上述
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低份額，當(dāng)基金份額持有人申請(qǐng)將賬戶中該基金全部份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換為另一只基金時(shí)，不受上述轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低份額
限制。 如果某筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致投資者在單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于轉(zhuǎn)出基金最低保留余額限制，基金管理人有權(quán)將投
資者在該個(gè)交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。 投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理要求以相關(guān)銷
售機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額，另有公告除外。
5.2.3 暫?；疝D(zhuǎn)換的情形
（1）發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的轉(zhuǎn)入申請(qǐng)：
1）因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作；
2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
3）證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
4）接受某筆或某些轉(zhuǎn)入申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)；
5）基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)
有基金份額持有人利益的情形；
6） 當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大
不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)；
7）基金管理人接受某筆或者某些轉(zhuǎn)入申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者變相規(guī)避
50%集中度的情形；
8）某筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)超過(guò)基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日凈申購(gòu)比例上限、單個(gè)投資者單日或單筆申購(gòu)金額上限的；
9）基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行；
10）基金投資者未向基金管理人提供法律法規(guī)要求的反洗錢、反恐怖融資等盡職調(diào)查等事項(xiàng)所需的基金投資者信息；
11）基金投資者未向基金管理人提供《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)要求的盡職調(diào)查等事項(xiàng)
所需的基金投資者信息、有效稅收居民身份聲明文件及證明文件；
12）基金投資者可能為非中國(guó)稅收居民或受限于《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》或相關(guān)法律法規(guī)及其他
有關(guān)規(guī)定的任何報(bào)告或扣繳義務(wù)；
13）基金投資者不符合或不遵守《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》或相關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定；
14）基金投資者屬于聯(lián)合國(guó)、中國(guó)有權(quán)機(jī)關(guān)或其他司法管轄區(qū)有權(quán)機(jī)關(guān)制裁名單內(nèi)的企業(yè)或個(gè)人或位于被聯(lián)合國(guó)、中國(guó)有
權(quán)機(jī)關(guān)或者其他司法管轄區(qū)有權(quán)機(jī)關(guān)制裁的國(guó)家和地區(qū)；
15）基金投資者不符合基金管理人規(guī)定的投資本基金的基金投資者資質(zhì)條件；
16）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
（2）發(fā)生下列情形之一時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)或者延緩支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)：
1）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)；
2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)；
3）證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
4）連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回；
5）發(fā)生繼續(xù)接受某筆或某些轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
6） 當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大
不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)或暫停接受基金轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；
7）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前
提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費(fèi)方式、費(fèi)率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定
媒介上公告。
投資者到本基金代銷機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，其相關(guān)具體辦理規(guī)定以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1 定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則
并非本基金所有的銷售機(jī)構(gòu)均開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)，投資者辦理定期定額投資計(jì)劃須遵循各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于定期定額投
資業(yè)務(wù)的申請(qǐng)辦理程序及交易規(guī)則的規(guī)定，投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額。
本基金單筆定投的最低申請(qǐng)金額為10元， 各基金代銷機(jī)構(gòu)設(shè)置的最低定投金額不得低于本公司設(shè)定的最低定投金額，但
可以等于或高于該最低定投金額。 投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)定投各基金的，須遵循代銷機(jī)構(gòu)所設(shè)定的最低定投金額的限制，敬請(qǐng)投
資者留意。
6.2 定期定額申購(gòu)費(fèi)率
基金定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式相同。
本基金參與銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)展的定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)活動(dòng)公告為準(zhǔn)。
本基金原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
6.3 其他與定期定額投資相關(guān)事項(xiàng)
定期定額投資計(jì)劃的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在
T+1工作日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2工作日起查詢定投的確認(rèn)情況。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
名稱：路博邁基金管理（中國(guó)）有限公司
辦公地址：中國(guó)上海市靜安區(qū)石門一路288號(hào)香港興業(yè)中心2座705-710室
成立日期：2021年7月22日
公司網(wǎng)站：www.nbchina.com
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：400-875-5888
基金管理人暫未開(kāi)通網(wǎng)上交易，投資者可通過(guò)基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)或至基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買本基金。 除技
術(shù)條件允許且經(jīng)基金管理人認(rèn)可外，基金管理人的直銷柜臺(tái)交易僅接受機(jī)構(gòu)投資者，個(gè)人投資者可通過(guò)基金管理人指定的銷
售機(jī)構(gòu)購(gòu)買本基金。 直銷柜臺(tái)暫不支持基金定期定額投資業(yè)務(wù)。
7.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
（1） 中國(guó)銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95566
網(wǎng)址：https://www.boc.cn
（2） 中信證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：https://www.cs.ecitic.com
（3） 東方證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95503
網(wǎng)址：https://www.dfzq.com.cn
（4） 招商證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95565
網(wǎng)址：https://www.cmschina.com/
（5） 國(guó)泰君安證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95521
網(wǎng)址：https://www.gtja.com
（6） 華泰證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95597
網(wǎng)址：https://www.htsc.com.cn
（7） 中銀國(guó)際證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：400 620 8888
網(wǎng)址：https://www.bocichina.com
（8） 國(guó)信證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95536
網(wǎng)址：https://www.guosen.com.cn
（9） 申萬(wàn)宏源證券有限公司
客戶服務(wù)電話：400 889 5523
網(wǎng)址：https://www.swhysc.com
（10） 平安證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95511 8
網(wǎng)址：https://stock.pingan.com
（11） 中信建投證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：4008 888 108
網(wǎng)址：https://www.csc108.com
（12） 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
客戶服務(wù)電話：95532
網(wǎng)址：http://ciccwm.com
（13） 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司
客戶服務(wù)電話：400 889 5523
網(wǎng)址：https://www.swhysc.com
（14） 東方財(cái)富證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95357
網(wǎng)址：https://www.xzsec.com/
（15） 中信證券（山東）有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：95357
網(wǎng)址：https://www.xzsec.com/
（16） 中信證券華南股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：https:// www.gzs.com
（17） 中信期貨有限公司
客戶服務(wù)電話：400 990 8826
網(wǎng)址：https://www.citicsf.com
（18） 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 820 2899
網(wǎng)址：https://www.erichfund.com
（19） 上海天天基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 181 8188
網(wǎng)址：https://fund.eastmoney.com
（20） 諾亞正行基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 821 5399
網(wǎng)址：https://www.noah-fund.com
（21） 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：95188-8
網(wǎng)址：https://www.fund123.cn
（22） 上海利得基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 032 5885
網(wǎng)址：http://www.leadfund.com.cn
（23） 上?；匣痄N售有限公司
客戶服務(wù)電話：021-65370077
網(wǎng)址：https://www.jigoutong.com/
（24） 珠海盈米基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：020-89629066
網(wǎng)址：https://www.yingmi.com/
（25） 上海陸享基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 168 1235
網(wǎng)址：https://www.luxxfund.com/
（26） 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 6767 523
網(wǎng)址：https://www.zzwealth.cn
（27） 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：010-66154828
網(wǎng)址：https://www.5irich.com
（28） 京東肯特瑞基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：95118
網(wǎng)址：https://kenterui.jd.com/
（29） 北京匯成基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 055 5728
網(wǎng)址：https://www.hcfunds.com
（30） 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 118 1188
網(wǎng)址：https://www.66liantai.com/
（31） 浙江同花順基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：952555
網(wǎng)址：http://www.5ifund.com/
（32） 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 799 1888
網(wǎng)址：https://www.520fund.com.cn
基金管理人可根據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公
開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和基金合同等的規(guī)定，增加或減少銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人
網(wǎng)站披露最新的銷售機(jī)構(gòu)名單。
本基金各銷售機(jī)構(gòu)可能因業(yè)務(wù)安排、系統(tǒng)設(shè)置等原因，在辦理本基金日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投
資業(yè)務(wù)時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、辦理時(shí)間和要求的資料、信息等有所區(qū)別，投資者在辦理本公告項(xiàng)下相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，
除應(yīng)遵循本公告內(nèi)容外，還應(yīng)按照各銷售機(jī)構(gòu)的要求執(zhí)行。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露
一次各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基
金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類
基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9 費(fèi)率優(yōu)惠
（1）本基金原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站發(fā)布的本基金《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，以及本基金管
理人發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
（2）投資者通過(guò)除直銷機(jī)構(gòu)以外的上述其他銷售機(jī)構(gòu)辦理的銷售業(yè)務(wù)，即可參加上述基金銷售機(jī)構(gòu)公
告的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，優(yōu)惠活動(dòng)的具體規(guī)定如有變
化，敬請(qǐng)投資者留意銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告，本公司不再另行公告。
（3）投資者欲了解本基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及其更新
（如有）等法律文件。
10 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金上述業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。 投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊
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特此公告。
路博邁基金管理（中國(guó)）有限公司
2025年1月16日
路博邁悅航30天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)并參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告.pdf