金鷹安榮配置兩年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告
金鷹安榮配置兩年持有期債券型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
基金管理人：金鷹基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
發(fā)售日期：2025年1月17日至2025年4月16日
重要提示
1、金鷹安榮配置兩年持有期債券型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱“本
基金”）的發(fā)售已于2024年10月24日獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱
“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的準(zhǔn)予注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)
會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為債券型基金中基金（FOF），基金運(yùn)作方式為契約型開(kāi)放式。
本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，但對(duì)每份基金份額設(shè)置兩年的最短持有期。對(duì)
于每份基金份額，最短持有期自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額
申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起，至該日兩年后的
年度對(duì)日的前一日止。對(duì)于持有未滿兩年的基金份額贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，基金
管理人將不予確認(rèn)。
3、本基金的管理人為金鷹基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基
金管理人”），基金托管人為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司，基金份額登記機(jī)構(gòu)
為金鷹基金管理有限公司。
4、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)
會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。
5、本基金募集期限自2025年1月17日至2025年4月16日，投資者可通
過(guò)基金管理人的直銷中心柜臺(tái)、基金管理人的網(wǎng)上直銷平臺(tái)及基金管理人指定的
其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)本基金。
6、認(rèn)購(gòu)最低限額：投資者通過(guò)基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金份額
時(shí)，首次認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），超過(guò)部分不設(shè)最低級(jí)差限制；
投資者通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷平臺(tái)認(rèn)購(gòu)的，認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣10元（含
認(rèn)購(gòu)費(fèi)），超過(guò)部分不設(shè)最低級(jí)差限制；通過(guò)基金管理人直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基
金份額時(shí)，首次認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣50,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），超過(guò)部分不設(shè)最
低級(jí)差限制。
7、本基金募集份額總額不少于1,000萬(wàn)份，基金募集金額不少于1,000萬(wàn)
元人民幣（其中發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)不少于1,000萬(wàn)元，發(fā)起資金提供
方承諾認(rèn)購(gòu)份額的持有期限不少于3年），法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
8、基金合同生效時(shí)，認(rèn)購(gòu)資金在基金合同生效前所形成的利息折算成基金
份額歸投資者所有。利息的確定以實(shí)際從登記機(jī)構(gòu)取得的記錄為準(zhǔn)。
9、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示該申請(qǐng)已經(jīng)成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功與否應(yīng)以基金份額登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)受理，不可撤銷。投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申
請(qǐng)，通常應(yīng)在T+2日到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的
受理情況。
本基金募集期間對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)限制。法律法規(guī)、中國(guó)證
監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
10、如本基金單個(gè)投資者（發(fā)起資金提供方除外）累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)
到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取部分確認(rèn)等方式對(duì)該投資者
的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者
變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、投資者在首次認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，如尚未開(kāi)立金鷹基金管理有限公司基金賬
戶，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，提出開(kāi)立金鷹基金管理有限公司基金賬戶和銷售機(jī)構(gòu)
交易賬戶的申請(qǐng)。開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理，一次性完成，但認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)
須以開(kāi)戶確認(rèn)成功為前提條件。一個(gè)投資者只能開(kāi)立和使用一個(gè)基金賬戶，已經(jīng)
開(kāi)立金鷹基金管理有限公司基金賬戶的投資者可免予開(kāi)戶申請(qǐng)。
投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人
違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
12、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介的《金鷹安榮配置兩年持
有期債券型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書》等法律文件。本基金的招募
說(shuō)明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.gefund.com.cn）。投資者亦可通
過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金直銷申請(qǐng)表格，了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
13、未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，可以撥打本公司的客戶服務(wù)電話（020-
83936180，4006-135-888）咨詢購(gòu)買事宜。
14、本基金募集期間，除本公告所列示的銷售機(jī)構(gòu)外，如增加或調(diào)整銷售機(jī)
構(gòu)，本公司將在基金管理人網(wǎng)站公示。各銷售機(jī)構(gòu)可能增加部分基金銷售網(wǎng)點(diǎn)，
具體網(wǎng)點(diǎn)名單及開(kāi)戶認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)公示或撥打各非直銷銷售機(jī)
構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢，具體規(guī)定以各銷售機(jī)構(gòu)說(shuō)明為準(zhǔn)。
15、基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
16、風(fēng)險(xiǎn)提示：
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括因經(jīng)濟(jì)、政治、投資心理和交易制度等各種
因素的影響而造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的基金管
理風(fēng)險(xiǎn)，基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金類型、投資標(biāo)的以及運(yùn)作方式引起的特定風(fēng)險(xiǎn)，
法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)以及其
他風(fēng)險(xiǎn)等。其中，投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）本基金投資證券投
資基金而面臨的雙重收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)、贖回資金到賬時(shí)間較晚的風(fēng)險(xiǎn)、估值/凈值披露
時(shí)間較晚的風(fēng)險(xiǎn)、流通受限基金的投資風(fēng)險(xiǎn)、境外投資風(fēng)險(xiǎn)、商品基金投資風(fēng)險(xiǎn)、
公募REITs投資風(fēng)險(xiǎn)、上市基金二級(jí)市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)、被投資基金的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、因
所持基金導(dǎo)致暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)；（2）本基金投資范圍包括內(nèi)
地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票而面臨的香
港證券市場(chǎng)及港股通機(jī)制帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；（3）本基金投資范圍包括資產(chǎn)支持證券、
存托憑證、流通受限證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)；（4）本基金每筆認(rèn)
申購(gòu)份額最短持有期鎖定持有的特定風(fēng)險(xiǎn)。出于保護(hù)基金份額持有人的目的，本
基金為保障基金資產(chǎn)組合的流動(dòng)性與基金份額持有人的凈贖回需求相適配，可能
在特定環(huán)境下啟動(dòng)相應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程
序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制
實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖
回。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
敬請(qǐng)投資者詳細(xì)閱讀本招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)，以便全面了解本基金
運(yùn)作過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為債券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投資于證券投資基金，
持有基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益間接成為本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。本基金
的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型基金中基金（FOF），低于混合
型基金、混合型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)定兩年最短持有期限，投資者認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)
入基金份額后，對(duì)于持有未滿兩年的基金份額贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，基金管理人
將不予確認(rèn)。請(qǐng)投資者合理安排資金進(jìn)行投資。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也
不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”
原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，
由投資者自行負(fù)責(zé)。
一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
金鷹安榮配置兩年持有期債券型發(fā)起式基金中基金（FOF）
（二）認(rèn)購(gòu)期間基金代碼及簡(jiǎn)稱
基金份額代碼：022594
基金份額簡(jiǎn)稱：金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起（FOF）
（三）基金類別
債券型基金中基金（FOF）
（四）基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，但對(duì)每份基金份額設(shè)置兩年的最短持有期。對(duì)
于每份基金份額，最短持有期自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額
申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起，至該日兩年后的
年度對(duì)日的前一日止。對(duì)于持有未滿兩年的基金份額贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，基金
管理人將不予確認(rèn)。
（五）基金的投資目標(biāo)
本基金主要投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金，
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的前提下，通過(guò)穩(wěn)定的資產(chǎn)配置和精細(xì)化優(yōu)選
基金，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
（六）基金份額面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（七）基金存續(xù)期限
不定期
（八）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核
準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“證券投資基金”，含香港互認(rèn)基
金、QDII基金、商品基金和公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募
REITs”)等）、債券（含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支
持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、
內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易
所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行
存款（含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相
關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可將其納入投資范圍。
本基金投資于證券投資基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于債券
型證券投資基金（包括債券指數(shù)基金）的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%；投資于
港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；投資于貨幣市場(chǎng)基金的比例不超
過(guò)基金資產(chǎn)的15%；投資于QDII基金和香港互認(rèn)基金的比例合計(jì)不超過(guò)基金資
產(chǎn)的20%。本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（九）募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基
金的其他投資者。
（十）最低募集份額總額
本基金募集份額總額不少于1,000萬(wàn)份，基金募集金額不少于1,000萬(wàn)元人
民幣（其中發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)不少于1,000萬(wàn)元，發(fā)起資金提供方承
諾認(rèn)購(gòu)份額的持有期限不少于3年），法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
（十一）募集規(guī)模上限
本基金暫不設(shè)募集規(guī)模上限，基金管理人可根據(jù)基金發(fā)售情況對(duì)本基金的發(fā)
售進(jìn)行規(guī)?？刂?，敬請(qǐng)投資者關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
（十二）銷售機(jī)構(gòu)
本基金通過(guò)基金管理人的直銷中心（包括直銷柜臺(tái)及網(wǎng)上直銷平臺(tái)）及基金
管理人委托的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)售。
1、金鷹基金管理有限公司
（1）金鷹基金管理有限公司直銷中心直銷柜臺(tái)
直銷中心地址：廣州市天河區(qū)珠江東路28號(hào)越秀金融大廈30層
聯(lián)系人：蔡曉燕
聯(lián)系電話：020-22825633
傳真電話：020-83283445
客戶服務(wù)及投訴電話：4006-135-888
電子郵箱：csmail@gefund.com.cn
（2）金鷹基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺(tái)網(wǎng)址：
http://www.gefund.com.cn/
2、辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售
本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
投資者如需查詢?cè)敿?xì)銷售地點(diǎn)，請(qǐng)向有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)咨詢。如本次發(fā)售期間新
增或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，將在基金管理人網(wǎng)站公示。
（十三）發(fā)售時(shí)間安排與基金合同生效
本基金募集期為2025年1月17日至2025年4月16日止?；鸸芾砣丝删C
合各種情況對(duì)募集期限做適當(dāng)調(diào)整，但整個(gè)募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超
過(guò)三個(gè)月。
在基金募集份額總額不少于1,000萬(wàn)份，基金募集金額不少于1,000萬(wàn)元人
民幣（其中發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)不少于1,000萬(wàn)元，發(fā)起資金提供方承
諾認(rèn)購(gòu)份額的持有期限不少于3年）的條件下，基金管理人依法向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦
理基金備案手續(xù)，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金
合同生效。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以
公告。
二、發(fā)售方式與相關(guān)規(guī)定
（一）發(fā)售方式
通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)（包括基金管理人的直銷中心柜臺(tái)、網(wǎng)上直
銷平臺(tái)及其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)）公開(kāi)發(fā)售。
（二）認(rèn)購(gòu)程序
投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、認(rèn)購(gòu)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，可咨詢銷售機(jī)構(gòu)
各基金銷售網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)辦人員。
（三）認(rèn)購(gòu)方式及確認(rèn)
1、本基金的認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)方式。
2、銷售網(wǎng)點(diǎn)受理申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)的是否成功的確認(rèn)，僅說(shuō)明該網(wǎng)點(diǎn)
收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以基金份額登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
3、基金投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)受理不得撤銷。
4、若投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)無(wú)效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資者認(rèn)購(gòu)金額本
金足額退還投資者。
（四）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為：
認(rèn)購(gòu)金額M（元） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.30%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.15%
M≥500萬(wàn) 1,000元/筆
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集
期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，不足部分在基金管理人的運(yùn)營(yíng)成本中列支，投資者重復(fù)認(rèn)
購(gòu)，須按每次認(rèn)購(gòu)所應(yīng)對(duì)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
（五）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
1、基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)、份額確認(rèn)”的方式。
本基金的認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用采用比例費(fèi)率時(shí)：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額面值
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用采用固定金額時(shí)：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額初始面值
例：某投資者在某代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)投資200,000元認(rèn)購(gòu)本基金基金份額，該筆
認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息200元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.30%，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝200,000.00/（1+0.30%）＝199,401.79元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝200,000.00－199,401.79＝598.21元
認(rèn)購(gòu)份額＝（199,401.79＋200.00）/1.0000＝199,601.79份
即：投資者投資200,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)
期內(nèi)獲得的利息，可得到199,601.79份基金份額。
2、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算中，涉及基金份額的計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，
小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，涉及金額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，
小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所
有，其中利息所轉(zhuǎn)份額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（六）認(rèn)購(gòu)的方式及確認(rèn)
1、投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2、投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)受理不得撤銷。
3、投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，通常應(yīng)在T+2日到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)
點(diǎn)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理情況。
4、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者可及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
否則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行承擔(dān)。
三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）注意事項(xiàng)
1、個(gè)人投資者不得委托他人代為開(kāi)戶。
2、個(gè)人投資者不能直接以現(xiàn)金方式申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)。
3、個(gè)人投資者通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開(kāi)立非直銷銷
售機(jī)構(gòu)指定的資金賬戶卡；個(gè)人投資者通過(guò)本公司直銷中心柜臺(tái)或通過(guò)本公司網(wǎng)
上直銷平臺(tái)辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開(kāi)立銀行活期存款賬戶或儲(chǔ)蓄卡（借記卡）。
今后投資者認(rèn)（申）購(gòu)、贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均
只能通過(guò)此賬戶進(jìn)行。
4、個(gè)人投資者可在非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)基金，還可以選擇到本
公司直銷中心辦理或登錄本公司網(wǎng)上直銷平臺(tái)辦理。
5、以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
（1）投資者已繳款，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
（2）投資者已繳款，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
（3）投資者繳款金額少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
（4）投資者繳款時(shí)間晚于基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束日本公司截止時(shí)間的；
（5）其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
（二）通過(guò)本公司直銷中心柜臺(tái)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金發(fā)售日的9：00至17：00（周六、周日、法定節(jié)假日及募集結(jié)束日除
外）。
2、開(kāi)立基金賬戶
個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
（1）填妥并由本人簽字的《賬戶申請(qǐng)表》；
（2）出示投資者本人有效身份證明原件并提供正反面復(fù)印件；
（3）出示投資者本人的銀行活期存款賬戶（或儲(chǔ)蓄卡、借記卡）原件并提
供復(fù)印件；
（4）填妥并由本人簽字的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試》;
（5）填妥并由本人簽字的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》;
（6）填妥并由本人簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
（7）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：
（1）填妥并由本人簽字的《基金認(rèn)（申）購(gòu)申請(qǐng)表》；
（2）出示身份證明原件并提供正反面復(fù)印件。
尚未開(kāi)戶者可同時(shí)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
（3）投資者提示
A、請(qǐng)投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請(qǐng)表。投資者也可從金鷹基
金管理有限公司的網(wǎng)站(www.gefund.com.cn)上下載直銷業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格，但必須
在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
B、直銷中心柜臺(tái)與非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，投資者
請(qǐng)勿混用。
C、直銷中心咨詢電話：4006-135-888
4、繳款方式
通過(guò)本公司直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者，需通過(guò)全額繳款的方式繳款，
具體方式如下：
（1）個(gè)人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17：00之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至
本公司指定的直銷專戶。
賬戶名稱：金鷹基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行廣州南方支行
銀行賬號(hào)：3602041729420234414
開(kāi)戶行號(hào)：102581000353
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，金鷹基金管理有限
公司及直銷專戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）個(gè)人投資者在銀行填寫劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫明用途。
5、注意事項(xiàng)
（1）劃出認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的賬戶必須與投資者開(kāi)立基金賬戶時(shí)指定的銀行賬戶一
致，并在轉(zhuǎn)賬時(shí)務(wù)必注明匯款人姓名、匯款用途，例如:“×××認(rèn)購(gòu)金鷹安榮
配置兩年持有期債券型發(fā)起式基金中基金（FOF）（具體字?jǐn)?shù)以銷售機(jī)構(gòu)要求為
準(zhǔn)）”。認(rèn)購(gòu)款需確保在認(rèn)購(gòu)期間每日17:00前到賬。投資者若未按上述規(guī)定劃付，
造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，金鷹基金管理有限公司及直銷中心清算賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)
任何責(zé)任。
（2）一個(gè)投資者只能開(kāi)立一個(gè)基金賬戶，投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)要注明所購(gòu)買的基
金名稱和基金代碼。
（3）投資者T日提交開(kāi)戶申請(qǐng)后，可于T+2日（包括T+2日，如遇非工作
日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到本公司直銷中心查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)
中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)查詢。
（4）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日（包括T+2日，如遇非工作
日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到本公司直銷中心查詢認(rèn)購(gòu)接受情況，或通過(guò)本公司客戶
服務(wù)中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)查詢。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司
直銷中心查詢，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)查詢。
（三）通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、受理開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金募集起始日的9：00至基金募集結(jié)束日的15：00（周六、周日正常營(yíng)
業(yè)），全天24小時(shí)接受開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)（日終清算時(shí)間除外）。
2、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
（1）請(qǐng)參照公布于本公司網(wǎng)站（www.gefund.com.cn）上的《金鷹基金管理
有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》辦理相關(guān)開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。
（2）尚未開(kāi)通本公司網(wǎng)上直銷賬戶的個(gè)人投資者，可以持中國(guó)工商銀行借
記卡、中國(guó)建設(shè)銀行借記卡、興業(yè)銀行借記卡、浦發(fā)銀行借記卡直接登錄本公司
網(wǎng)站（www.gefund.com.cn），根據(jù)頁(yè)面提示進(jìn)行開(kāi)戶操作，在開(kāi)戶申請(qǐng)?zhí)峤怀晒?br/>后可直接登錄網(wǎng)上直銷平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
（3）已經(jīng)開(kāi)通本公司網(wǎng)上直銷賬戶的個(gè)人投資者，請(qǐng)直接登錄本公司網(wǎng)上
直銷平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。
3、注意事項(xiàng)：
個(gè)人投資者采用網(wǎng)上交易方式進(jìn)行基金交易時(shí)所發(fā)生的銀聯(lián)或銀行規(guī)定收
取的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用，除本公司另有規(guī)定外由投資者自行承擔(dān)。
（四）非直銷銷售機(jī)構(gòu)
通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序請(qǐng)?jiān)斣兏麂N售機(jī)構(gòu)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
（一）注意事項(xiàng)
1、機(jī)構(gòu)投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或
幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
2、機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)基金可以在非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)，
還可以選擇到本公司直銷中心柜臺(tái)辦理。
3、投資者不能直接以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
4、在本公司直銷中心柜臺(tái)開(kāi)戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投
資基金的結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金
結(jié)算均通過(guò)此賬戶進(jìn)行。在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)指定
相應(yīng)的銀行活期存款賬戶或在券商處開(kāi)立的資金賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算
賬戶。
5、以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
（1）投資者已繳款，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
（2）投資者已繳款，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
（3）投資者繳款金額少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
（4）投資者繳款時(shí)間晚于基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束日本公司截止時(shí)間的；
（5）其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
（二）通過(guò)本公司直銷中心柜臺(tái)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金發(fā)售日的9：00至17：00（周六、周日、法定節(jié)假日及募集結(jié)束日除
外）。
2、開(kāi)立基金賬戶
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
（1）填妥并加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章的《賬戶申請(qǐng)表》；
（2）有效法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，或民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書，
上述文件應(yīng)同時(shí)提供復(fù)印件（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
（3）填妥的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人簽章）；
（4）經(jīng)辦人身份證件及其正反面復(fù)印件（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
（5）法定代表人身份證件正反面復(fù)印件（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
（6）指定銀行賬戶的《開(kāi)戶許可證》或指定銀行出具的銀行賬戶證明復(fù)印
件（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
（7）填妥的《印鑒卡》（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
（8）填妥的《基金遠(yuǎn)程交易協(xié)議書》（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
（9）有授權(quán)經(jīng)辦人簽字并加蓋機(jī)構(gòu)公章或預(yù)留印鑒的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)
試》；
（10）加蓋機(jī)構(gòu)公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
（11）填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文
件》，若為消極非金融機(jī)構(gòu)，還需提供填妥及控制人簽字的《控制人稅收居民身
份聲明文件》；
（12）提供加蓋機(jī)構(gòu)公章或預(yù)留印鑒，且有經(jīng)辦人簽章的《非自然人客戶受
益所有人信息登記表》，并按表格要求提供相應(yīng)的證明材料；
（13）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷中心的規(guī)定為準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶資料的填
寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交以下資料：
加蓋預(yù)留印鑒的《基金認(rèn)（申）購(gòu)申請(qǐng)表》。
尚未辦理開(kāi)戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)一起辦理。
4、繳款方式
通過(guò)本公司直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，需通過(guò)全額繳款的方式繳款，
具體方式如下：
（1）機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17：00之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至
本公司指定的直銷專戶。
賬戶名稱：金鷹基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行廣州南方支行
銀行賬號(hào)：3602041729420234414
開(kāi)戶行號(hào)：102581000353
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，金鷹基金管理有限
公司及直銷專戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）一個(gè)投資者只能開(kāi)立一個(gè)基金賬戶，投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)要注明所購(gòu)買的基
金名稱和基金代碼。
（3）劃出認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的賬戶必須與投資者開(kāi)立基金賬戶時(shí)指定的銀行賬戶一
致，并在轉(zhuǎn)賬時(shí)務(wù)必注明匯款機(jī)構(gòu)名稱、匯款用途，例如:“×××認(rèn)購(gòu)金鷹安
榮配置兩年持有期債券型發(fā)起式基金中基金（FOF）（具體字?jǐn)?shù)以銷售機(jī)構(gòu)要求為
準(zhǔn)）”。
5、投資者提示
（1）請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請(qǐng)表。投資者也可從
金鷹基金管理有限公司的網(wǎng)站（www.gefund.com.cn）上下載直銷業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格，
但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（2）直銷中心柜臺(tái)與非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，投資
者請(qǐng)勿混用。
（3）直銷中心咨詢電話：4006-135-888
（三）非直銷銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)
定為準(zhǔn)。
五、過(guò)戶登記與退款
（一）本基金登記機(jī)構(gòu)（金鷹基金管理有限公司）在募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益
進(jìn)行過(guò)戶登記。
（二）在發(fā)售期內(nèi)被確認(rèn)無(wú)效的認(rèn)購(gòu)資金，將于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)無(wú)效之日起
三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出，在發(fā)售結(jié)束后被確認(rèn)無(wú)效的認(rèn)購(gòu)資金，
將于驗(yàn)資完成日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出。
六、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效
（一）募集截止后，基金管理人根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購(gòu)資金
（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）及有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)資金產(chǎn)生的利息一并劃入在托管行的專用賬戶，
基金管理人委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，登記
機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。
（二）若基金合同達(dá)到生效條件，基金管理人在按照規(guī)定辦理了基金驗(yàn)資和
備案手續(xù)后公告基金合同生效。
（三）若基金合同未能生效，則基金管理人應(yīng)承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將已募
集資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人。
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：金鷹基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)匯通二街2號(hào)3212房（僅限辦公）
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江東路28號(hào)越秀金融大廈30層
設(shè)立日期：2002年12月25日
法定代表人：姚文強(qiáng)
注冊(cè)資本：人民幣5.102億元
聯(lián)系電話：020-22825637
聯(lián)系人：范程程
（二）基金托管人
名稱：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)A座
法定代表人：劉建軍
成立時(shí)間：2007年3月6日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：991.61億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：金鷹基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)匯通二街2號(hào)3212房（僅限辦公）
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江東路28號(hào)越秀金融大廈30層
法定代表人：姚文強(qiáng)
成立時(shí)間：2002年12月25日
聯(lián)系人：蔡曉燕
聯(lián)系電話：020-22825633
傳真電話：020-83283445
客戶服務(wù)及投訴電話：020-83936180、4006-135-888
電子郵箱：csmail@gefund.com.cn
網(wǎng)址：www.gefund.com.cn
2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷
售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
投資者如需查詢?cè)敿?xì)銷售地點(diǎn)，請(qǐng)向有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)咨詢。如本次發(fā)售期間新
增或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，將在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）基金份額登記機(jī)構(gòu)
名稱：金鷹基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)匯通二街2號(hào)3212房（僅限辦公）
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江東路28號(hào)越秀金融大廈30層
法定代表人：姚文強(qiáng)
聯(lián)系人：張盛
聯(lián)系電話：020-22825649
傳真電話：020-83282856
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：廣東嶺南律師事務(wù)所
住所：廣州市海珠區(qū)閱江西路370號(hào)廣報(bào)中心北塔15樓
法定代表人：鄧柏濤
電話：020-81836088
傳真：020-31952316
經(jīng)辦律師：歐陽(yáng)兵、伍瑞祥、徐榮祖
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101
執(zhí)行事務(wù)合伙人：梁春、楊雄
電話：010-58350048傳真：010-58350006
郵編：100039
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：楊立杰、劉紅爽
特此公告。
金鷹基金管理有限公司
2025年1月14日
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